Valornummer	Typ	Bezeichnung	Steuerwert	Zins	Waehrungscode	Emissionsjahr	Rueckzahlungsdatum	Termin	Ertrag	SICAVB	Anwendbar	VstUnterliegend
4179	1	Weisse Arena AG                                                                 	103	0	1	0			0	false	false	true
11150	2	UBS AG                                                                          	106.3	5	1	1995	07.11.2006	07.11.2004	250	false	false	true
11342	2	Landesbank Baden-Wrttemberg Capital Markets plc                              	103.22	4.5	1	1995	15.12.2005	15.12.2004	225	false	false	true
11764	2	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden                                       	102.22	4.375	1	1995	31.10.2005	31.10.2004	218.75	false	false	true
14078	1	Intersport PSC Holding AG                                                       	59.9	0	1	0			0	false	false	true
15759	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	0	6.5	1	1992	10.04.2004	10.04.2004	65	false	false	true
15771	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	0	6.25	1	1992	05.11.2006	05.11.2004	62.5	false	false	true
16760	2	UBS AG                                                                          	103	4.5	1	1995	21.11.2005	21.11.2004	225	false	false	true
19923	2	Kreditanstalt fr Wiederaufbau                                                	0	4.375	1	1995	14.11.2004	14.11.2004	218.75	false	false	true
20816	1	UBAM	180.2	0	3	0			0	true	false	true
22502	2	Zrich (Stadt)                                                                	0	6.5	1	1992	06.02.2004	06.02.2004	325	false	false	true
23906	2	Lugano                                                                          	103.02	4.5	1	1995	30.11.2005	30.11.2004	225	false	false	true
24168	1	Scudder Global Opportunities Funds	42.16	0	3	0			0	true	false	true
24176	1	Scudder Global Opportunities Funds	26.8	0	3	0		31.03.2004	0.06	true	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		30.07.2004	0.051	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		30.06.2004	0.05	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		31.08.2004	0.05	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		30.09.2004	0.062	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		28.05.2004	0.05	false	false	true
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24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		30.11.2004	0.034	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		27.02.2004	0.05	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		30.01.2004	0.05	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		30.04.2004	0.051	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		31.03.2004	0.05	false	false	true
24189	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.79	0	3	0		31.12.2004	0.045	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		30.01.2004	0.05	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		30.06.2004	0.037	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		28.05.2004	0.037	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		30.07.2004	0.038	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		30.04.2004	0.051	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		27.02.2004	0.05	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		30.11.2004	0.022	false	false	true
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24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		31.08.2004	0.038	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		30.09.2004	0.037	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		29.10.2004	0.036	false	false	true
24235	1	Scudder Global Opportunities Funds	15.46	0	3	0		31.03.2004	0.05	false	false	true
24236	1	Scudder Global Opportunities Funds	27.65	0	3	0		31.03.2004	0.743	true	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		28.05.2004	0.075	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		31.12.2004	0.09	false	false	true
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24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		27.02.2004	0.076	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		30.04.2004	0.077	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		30.06.2004	0.075	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		30.07.2004	0.076	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		31.08.2004	0.088	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		30.09.2004	0.087	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		29.10.2004	0.084	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		30.11.2004	0.079	false	false	true
24244	1	Scudder Global Opportunities Funds	17.71	0	3	0		31.03.2004	0.076	false	false	true
24248	1	Scudder Global Opportunities Funds	50.08	0	3	0		31.03.2004	2.49	true	false	true
26865	2	Hauts de Seine (Dpartement des)                                              	103.15	4.625	1	1995	15.11.2005	15.11.2004	231.25	false	false	true
27317	2	Socit Nationale des Chemins de fer Franais (SNCF)                      	100.61	5.25	1	1993	24.02.2005	24.02.2004	262.5	false	false	true
28873	1	Banque Cantonale du Valais                                                      	342	0	1	0		11.05.2004	12.5	false	false	true
29119	2	Leu Beteiligungen AG                                                            	106.2	5	1	1986	17.11.2006	17.11.2004	250	false	false	true
29518	2	Verbund-Austrian Hydro Power AG                                                 	100.54	5.25	1	1993	18.02.2005	18.02.2004	262.5	false	false	true
32786	2	Credit Suisse First Boston                                                      	101.59	3.125	1	1995	13.11.2005	13.11.2004	156.25	false	false	true
32825	2	Reichenau AG (Kraftwerke)                                                       	102.6	4.375	1	1995	01.12.2005	01.12.2004	218.75	false	false	true
33485	1	DWS	111.42	0	4	0		18.11.2004	0.91	false	false	true
37232	1	Fidelity Funds	25.31	0	4	0		16.08.2004	0.013	false	false	true
39706	1	MAT	86.47	0	4	0		15.11.2004	0.152	false	false	true
40627	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	103.15	2.75	1	1999	26.02.2007	26.02.2004	137.5	false	false	true
41394	1	Performa Fund HNW	21	0	3	0			0	true	false	true
41925	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	105.15	3.125	1	1999	10.03.2009	10.03.2004	156.25	false	false	true
42243	1	Swissca	233.1	0	3	0			0	false	false	true
42247	1	Swissca	74.05	0	1	0		30.04.2004	0.45	false	false	true
42257	1	Swissca	155.56	0	4	0		30.04.2004	2.67	false	false	true
42258	1	Swissca	44.2	0	4	0		30.04.2004	0.305	false	false	true
42264	1	Swissca	361.84	0	5	0		30.04.2004	8.94	false	false	true
42866	1	BB Medtech AG                                                                   	44.95	0	1	0		21.04.2004	1.1	false	false	true
43621	1	Pictet Funds	0	0	5	0			0	false	false	true
43621	1	Pictet Funds	0	0	5	0			0	false	false	true
43621	1	Pictet Funds	0	0	5	0			0	false	false	true
43628	1	Pictet Funds	0	0	4	0			0	false	false	true
43628	1	Pictet Funds	0	0	4	0			0	false	false	true
43629	1	Pictet Funds	0	0	4	0			0	false	false	true
43629	1	Pictet Funds	0	0	4	0			0	false	false	true
47453	1	UBS (CH) Strategy Fund	106.38	0	4	0		06.04.2004	2.56	false	false	true
47454	1	UBS (CH) Strategy Fund	127.96	0	4	0		06.04.2004	2.39	false	false	true
47534	1	UBS (Lux) Strategy Sicav	133.05	0	1	0		31.05.2004	3	true	false	true
47557	1	UBS (Lux) Strategy Sicav	260.13	0	4	0		31.05.2004	7.17	true	false	true
47566	1	UBS (Lux) Strategy Sicav	194.55	0	3	0		31.05.2004	5.9	true	false	true
48680	2	Basel-Stadt                                                                     	103.11	4.5	1	1995	01.12.2005	01.12.2004	225	false	false	true
49126	1	Fidelity Funds	10.36	0	3	0			0	false	false	true
50278	2	Credit Suisse First Boston                                                      	106.5	5	1	1986	10.03.2016	10.03.2004	250	false	false	true
50452	2	Basellandschaftliche Kantonalbank                                               	0	4.5	1	1995	30.11.2004	30.11.2004	225	false	false	true
51117	1	RMF Umbrella SICAV	1627.14	0	4	0			0	true	false	true
53615	1	Equator Investment Programmes	47.09	0	3	0		31.12.2004	0.023	false	false	true
53622	1	Equator Investment Programmes	40.45	0	5	0		30.06.2004	0.379	false	false	true
53622	1	Equator Investment Programmes	40.45	0	5	0		31.12.2004	0.355	false	false	true
53637	1	Equator Investment Programmes	385.53	0	4	0		31.12.2004	2.05	false	false	true
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53665	1	Equator Investment Programmes	29.12	0	3	0		31.12.2004	0.355	false	false	true
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53685	1	Equator Investment Programmes	103.99	0	1	0		31.12.2004	0.546	false	false	true
53745	1	Equator Investment Programmes	26.43	0	5	0		31.12.2004	0.505	false	false	true
53745	1	Equator Investment Programmes	26.43	0	5	0		30.06.2004	0.551	false	false	true
53760	1	Equator Investment Programmes	24.06	0	3	0		31.12.2004	0.398	false	false	true
53760	1	Equator Investment Programmes	24.06	0	3	0		30.06.2004	0.427	false	false	true
54362	1	UBS (D) Equity Fund	196.53	0	4	0		15.11.2004	1.37	false	false	true
55517	2	Basel-Stadt                                                                     	0	5	1	1993	31.03.2006	31.03.2004	250	false	false	true
55878	2	Vaud                                                                            	100.73	4	1	1993	31.03.2005	31.03.2004	200	false	false	true
55884	1	UBP International Fund	138.92	0	1	0		30.09.2004	2.76	true	false	true
58345	1	Cat	1081.92	0	1	0			0	false	false	true
58353	1	AIG Bond Fund	131.88	0	4	0			0	false	false	true
58450	1	UBS (CH) Equity Fund	212.13	0	3	0		06.12.2004	1.9	false	false	true
58797	1	Sika AG                                                                         	682	0	1	0			0	false	false	true
58797	1	Sika AG                                                                         	682	0	1	0			0	false	false	true
59757	1	Clariden Investments Limited	10097.54	0	4	0			0	true	false	true
59814	1	Merrill Lynch International Investment Funds	24.59	0	3	0			0	true	false	true
61059	1	Gottardo Equity Fund	137.37	0	3	0			0	false	false	true
61893	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	104.14	4.5	1	1993	08.04.2006	08.04.2004	45	false	false	true
63518	1	UniEuroKapital                                                                  	94.11	0	4	0		30.09.2004	2.79	false	false	true
65825	1	Schroder International Selection Fund	3.97	0	5	0		08.01.2004	0.06	false	false	true
66815	1	DWS	299.11	0	4	0			0	false	false	true
66846	1	Jelmoli Holding AG                                                              	1645	0	1	0		18.05.2004	32	false	false	true
66847	1	Jelmoli Holding AG                                                              	325	0	1	0		18.05.2004	6.4	false	false	true
67388	1	SaraBond                                                                        	285.94	0	1	0		13.10.2004	13	false	false	true
67819	1	UBS (Lux) Equity Fund	0	0	4	0		06.10.2004	6.87	false	false	true
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67821	1	UBS (Lux) Equity Fund	482.34	0	21	0		30.11.2004	0.05	false	false	true
68683	1	Gottardo Bond Fund	121.92	0	1	0		22.04.2004	1	false	false	true
68792	1	Finter Fund	1717.5	0	3	0			0	false	false	true
69761	1	BCV Fonds Stratgique	105.01	0	1	0		27.07.2004	2.25	false	false	true
69763	1	BCV Fonds Stratgique	106.79	0	1	0		27.07.2004	1.65	false	false	true
70090	1	Swissca (CH) Bond Fund	107	0	1	0		30.04.2004	4.45	false	false	true
70091	1	Swissca (CH) Equity Fund	130.1	0	1	0		30.04.2004	0.6	false	false	true
74919	1	Montreux-Palace SA (Socit)                                                	520	0	1	0			0	false	false	true
75316	1	DekaTeam	56.97	0	4	0		20.08.2004	0.015	false	false	true
75316	1	DekaTeam	56.97	0	4	0		20.08.2004	0.508	false	false	true
75326	1	Liechtensteinische Landesbank AG                                                	615	0	1	0		12.05.2004	18.24	false	false	true
81037	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	102.9	4.125	1	1995	15.12.2005	15.12.2004	206.25	false	false	true
81682	1	Unaxis Holding AG                                                               	113	0	1	0		04.06.2004	2	false	false	true
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82169	1	Baer Multistock (Julius)	104.87	0	19	0		19.11.2004	0.337	false	false	true
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82172	1	Baer Multistock (Julius)	116.75	0	19	0			0	true	false	true
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82353	1	Pro Fonds Inter-Aktien	136.7	0	1	0			0	false	false	true
82807	1	AIG Equity Fund	262.26	0	1	0			0	false	false	true
82809	1	AIG Equity Fund	223.37	0	3	0			0	false	false	true
82815	1	AIG Bond Fund	187.07	0	3	0			0	false	false	true
86923	2	Control Securities Finance (Consecfin) B.V.                                     	99.5	4.125	1	1993	31.03.2010	31.03.2004	154.68	false	false	true
87955	1	AFIPA SA                                                                        	488	0	1	0		08.07.2004	3	false	false	true
88515	2	Emissionszentrale fr gemeinntzige Wohnbautrger EGW                     	102.84	4.125	1	1995	15.12.2005	15.12.2004	206.25	false	false	true
88839	1	Mvenpick-Holding                                                             	70	0	1	0		17.06.2004	0.46	false	false	true
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88840	1	Mvenpick-Holding                                                             	336	0	1	0		17.06.2004	2.3	false	false	true
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90404	2	UBS AG                                                                          	0	4.25	1	1991	25.06.2004	25.06.2004	425	false	false	true
92610	1	DWS	580.49	0	4	0			0	false	false	true
92920	1	UBS (Lux) Equity Fund	419.9	0	8	0		30.11.2004	8.44	false	false	true
94054	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	103	4.5	1	1995	05.12.2005	05.12.2004	225	false	false	true
95523	1	Gaz de la Plaine du Rhne SA (Socit du)                                 	220	0	1	0		12.10.2004	9	false	false	true
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96513	1	Schroder International Selection Fund	16.52	0	4	0		08.01.2004	0.159	false	false	true
96538	1	Schroder International Selection Fund	8.14	0	19	0			0	false	false	true
96699	1	UBS (CH) Equity Fund	44.02	0	3	0		06.12.2004	0.391	false	false	true
96703	1	UBS (CH) Equity Fund	210.15	0	4	0		06.12.2004	2.18	false	false	true
97537	1	Sntis-Schwebebahn AG                                                         	1075	0	1	0		28.06.2004	22	false	false	true
98742	2	Bank Austria Creditanstalt AG                                                   	102.98	4.125	1	1996	10.01.2006	10.01.2004	206.25	false	false	true
101641	1	UBAM	1009.57	0	4	0			0	true	false	true
104618	1	Dexia Bonds	6990.73	0	4	0			0	true	false	true
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106225	1	Tuxedo Invest AG                                                                	0	0	1	0		13.05.2004	12.7	false	false	true
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107088	1	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	1248.97	0	3	0			0	false	false	true
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107194	1	UBS (CH) Equity Fund	1615.98	0	3	0		07.09.2004	19.1	false	false	true
107204	1	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund	1221.06	0	3	0		06.05.2004	32.77	false	false	true
107206	1	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund	1908.3	0	3	0		29.02.2004	47.97	false	false	true
107919	2	Dresdner Finance B.V.                                                           	0	4	1	1996	15.01.2004	15.01.2004	200	false	false	true
108546	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	108.4	4.25	1	1996	08.01.2008	08.01.2004	42.5	false	false	true
110772	1	Activest (Lux) Global Portfolio	15.3	0	1	0			0	false	false	true
110776	1	Activest (Lux) Global Portfolio	15.27	0	1	0			0	true	false	true
111107	1	Victoria-Jungfrau AG in Interlaken (Grand-Hotel)                                	270	0	1	0			0	false	false	true
111724	1	UBS (CH) Equity Fund	875.42	0	1	0			0	false	false	true
112421	2	Solothurn (Stadt)                                                               	102.12	4.375	1	1993	16.09.2005	16.09.2004	218.75	false	false	true
112971	2	Maxwell Communication Corporation plc                                           	1.6	0	1	1993			0	false	false	true
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113485	2	Grande Dixence SA                                                               	105.1	4.125	1	1996	15.01.2007	15.01.2004	206.25	false	false	true
113685	2	Ente ospedaliero cantonale                                                      	102.5	4.625	1	1993	15.10.2005	15.10.2004	231.25	false	false	true
113754	2	Bern (Stadt)                                                                    	0	3	1	1993	15.10.2004	15.10.2004	750	false	false	false
113754	2	Bern (Stadt)                                                                    	0	3	1	1993	15.10.2004	15.10.2004	180	false	false	true
113810	2	Verbund-Austrian Hydro Power AG                                                 	102.62	4.5	1	1993	06.10.2005	06.10.2004	225	false	false	true
114552	1	Triba Partner Bank                                                              	925	0	1	0		17.05.2004	30	false	false	true
115322	2	Zrich (Kanton)                                                               	102.76	4	1	1995	12.12.2005	12.12.2004	200	false	false	true
115833	2	Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds der Republik sterreich                    	102.86	4.375	1	1993	04.11.2005	04.11.2004	218.75	false	false	true
117433	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	0	4.5	1	1993	07.10.2004	07.10.2004	45	false	false	true
118573	2	Linz                                                                            	102.71	4.5	1	1993	18.10.2005	18.10.2004	225	false	false	true
119555	1	Nordea 1	420.01	0	4	0			0	true	false	true
120475	2	Schwyzer Kantonalbank                                                           	0	4	1	1996	15.01.2006	15.01.2004	200	false	false	true
120735	1	Nordea 1	508.56	0	4	0			0	true	false	true
120756	2	SAirGroup                                                                       	8.8	99.99999	1	1988	15.02.2013		0	false	false	true
120763	2	SAirGroup                                                                       	8.8	99.99999	1	1980	10.09.2005		0	false	false	true
120764	2	SAirGroup                                                                       	8.8	99.99999	1	1980	10.09.2005		0	false	false	true
122382	1	Swissca (CH) Equity Fund	710.34	0	3	0			0	false	false	true
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123406	1	SaraSelect                                                                      	459.25	0	1	0		15.12.2004	1.2	false	false	true
123487	1	MAT	64.66	0	4	0		15.11.2004	1.9	false	false	true
123634	2	Credit Suisse                                                                   	103.05	4.375	1	1996	05.01.2006	05.01.2004	218.75	false	false	true
124096	1	MAT	87.21	0	4	0			0	false	false	true
125565	2	Birsfelden AG (Kraftwerk)                                                       	102.58	4	1	1996	25.01.2006	25.01.2004	200	false	false	true
125880	2	Genve (Canton de)                                                            	102.87	4	1	1996	15.01.2006	15.01.2004	200	false	false	true
127463	2	Nordostschweizerische Kraftwerke AG                                             	0	4.375	1	1993	08.12.2006	08.12.2004	218.75	false	false	true
130755	1	UniNordamerika                                                                  	141	0	4	0		30.09.2004	0.719	false	false	true
130775	1	Bank Linth                                                                      	327	0	1	0			0	false	false	true
130775	1	Bank Linth                                                                      	327	0	1	0			0	false	false	true
130890	1	Zuger Kantonalbank                                                              	3050	0	1	0		29.04.2004	85	false	false	true
131284	2	Aargau/Argovie                                                                  	0	4.25	1	1993	24.11.2004	24.11.2004	212.5	false	false	true
131837	1	Lienhardt & Partner Privatbank Zrich AG                                      	1615	0	1	0		17.03.2004	38	false	false	true
131926	1	Schweiz. Nationalbank                                                           	1000	0	1	0		05.05.2004	15	false	false	true
131926	1	Schweiz. Nationalbank                                                           	1000	0	1	0		05.05.2004	15	false	false	true
131926	1	Schweiz. Nationalbank                                                           	1000	0	1	0		05.05.2004	15	false	false	true
133045	1	Pioneer International Value Fund                                                	19.88	0	3	0			0	false	false	true
133285	1	Obwaldner Kantonalbank                                                          	435	0	1	0		25.03.2004	18.5	false	false	true
133322	1	Bank CA St. Gallen                                                              	4050	0	1	0		30.03.2004	90	false	false	true
133720	1	Ersparniskasse Affoltern i.E.                                                   	1400	0	1	0		05.04.2004	16	false	false	true
134019	1	Regiobank Mnnedorf                                                           	2900	0	1	0		19.04.2004	80	false	false	true
134020	1	Graubndner Kantonalbank                                                      	785	0	1	0		13.02.2004	2	false	false	true
134020	1	Graubndner Kantonalbank                                                      	785	0	1	0		13.02.2004	17	false	false	true
134160	1	Hypothekarbank Lenzburg                                                         	3070	0	1	0		24.03.2004	85	false	false	true
134468	1	Nidwaldner Kantonalbank                                                         	925	0	1	0		19.01.2004	42.5	false	false	true
134487	2	Socit Nationale des Chemins de fer Franais (SNCF)                      	102.86	4.125	1	1993	15.12.2005	15.12.2004	206.25	false	false	true
134749	1	Banque Prive Edmond de Rothschild SA                                         	14000	0	1	0		04.05.2004	330	false	false	true
134859	2	Svensk Exportkredit (Aktiebolaget)                                              	103.35	4.25	1	1994	31.01.2006	31.01.2004	212.5	false	false	true
134958	1	Merrill Lynch International Investment Funds	7.19	0	3	0		01.07.2004	0.045	false	false	true
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135032	1	Spar- und Leihkasse Grbetal                                                  	5000	0	1	0		08.03.2004	80	false	false	true
135186	1	Spar & Leihkasse Mnsingen                                                    	5350	0	1	0		05.04.2004	90	false	false	true
135272	1	Spar- und Leihkasse Riggisberg                                                  	6300	0	1	0		15.03.2004	85	false	false	true
135292	1	SB Saanen Bank                                                                  	1240	0	1	0		05.04.2004	18	false	false	true
135354	1	Spar + Leihkasse Steffisburg                                                    	2325	0	1	0		19.03.2004	60	false	false	true
135373	1	Baer Multicooperation (Julius)	107.48	0	1	0		19.11.2004	0.79	false	false	true
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135386	1	Baer Multicooperation (Julius)	122.6	0	1	0		30.06.2004	0.882	true	false	true
135752	1	Biene-Bank im Rheintal                                                          	0	0	1	0		06.04.2004	12.5	false	false	true
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135752	1	Biene-Bank im Rheintal                                                          	0	0	1	0		06.04.2004	75	false	false	true
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136330	1	Aare-Tessin AG fr Elektrizitt (Atel)                                      	1650	0	1	0		30.04.2004	22	false	false	true
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136997	1	AFIPA SA                                                                        	485	0	1	0		08.07.2004	3	false	false	true
137972	1	Merrill Lynch International Investment Funds	18.58	0	3	0			0	true	false	true
138001	1	Neue Zrcher Zeitung (Aktiengesellschaft fr die)                           	69000	0	1	0			0	false	false	true
138137	2	Electricit de France                                                         	0	4.125	1	1994	07.01.2004	07.01.2004	206.25	false	false	true
138297	2	STEWEAG-STEG Gmbh                                                               	108.6	4.375	1	1994	21.01.2009	21.01.2004	218.75	false	false	true
138519	2	Helaba International Finance Plc                                                	100.26	2	1	1999	23.03.2005	23.03.2004	100	false	false	true
138613	1	UBAM	0	0	3	0			0	true	false	true
138733	1	Merrill Lynch International Investment Funds	159.1	0	3	0			0	true	false	true
138736	1	Merrill Lynch International Investment Funds	109.38	0	4	0			0	true	false	true
138741	1	Merrill Lynch International Investment Funds	370.66	0	5	0			0	true	false	true
138970	1	Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair (LCPN) (AG)                                     	1475	0	1	0			0	false	false	true
139460	1	Sportbahnen im Mythengebiet (AG)                                                	900	0	1	0			0	false	false	true
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140840	1	Aletsch AG                                                                      	0	0	1	0		25.05.2004	68	false	false	true
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143783	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	102.9	4.5	1	1996	23.01.2006	23.01.2004	225	false	false	true
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144344	2	Vontobel Holding AG                                                             	102.3	3.5	1	1996	08.01.2006	08.01.2004	175	false	false	true
146178	2	St. Gallen (Kanton)                                                             	0	2.75	1	1994	05.01.2006	05.01.2004	700	false	false	false
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146957	1	Morgan Stanley	41.44	0	3	0			0	true	false	true
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147355	1	Basellandschaftliche Kantonalbank                                               	910	0	1	0		27.02.2004	22	false	false	true
148008	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	115.88	4.25	1	1994	06.01.2014	06.01.2004	42.5	false	false	true
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150319	1	BELIMO Holding AG                                                               	675	0	1	0		29.04.2004	17	false	false	true
150547	2	Grande Dixence SA                                                               	0	4.25	1	1994	18.02.2006	18.02.2004	212.5	false	false	true
150655	1	Clariden Investments Limited	17357.17	0	3	0			0	true	false	true
150673	1	Clariden Investments Limited	11629.62	0	1	0			0	true	false	true
150744	1	Grindelwald-First AG (Bergbahnen)                                               	0	0	1	0			0	false	false	true
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150744	1	Grindelwald-First AG (Bergbahnen)                                               	0	0	1	0			0	false	false	true
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150745	1	Grindelwald-First AG (Bergbahnen)                                               	0	0	1	0			0	false	false	true
150749	1	Bergbahnen Obersaxen AG                                                         	860	0	1	0		02.11.2004	24	false	false	true
150776	1	Bergbahnen Saanenland-Simmental AG                                              	0	0	1	0			0	false	false	true
150776	1	Bergbahnen Saanenland-Simmental AG                                              	0	0	1	0			0	false	false	true
150776	1	Bergbahnen Saanenland-Simmental AG                                              	0	0	1	0			0	false	false	true
151175	2	AFG Arbonia-Forster-Holding AG                                                  	0	3.25	1	1994	14.01.2004	14.01.2004	162.5	false	false	true
151948	1	Biella-Neher AG                                                                 	4600	0	1	0			0	false	false	true
155143	1	Also-Holding AG                                                                 	322	0	1	0		22.03.2004	5	false	false	true
155789	1	Baer Multistock (Julius)	171.79	0	4	0		19.11.2004	0.121	false	false	true
155789	1	Baer Multistock (Julius)	171.79	0	4	0		19.11.2004	1.01	false	false	true
155912	1	Baer Multistock (Julius)	217.07	0	4	0		30.06.2004	0.178	true	false	true
156263	2	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden                                       	0	4.25	1	1994	10.01.2004	10.01.2004	212.5	false	false	true
156317	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	0	4.25	1	1994	01.02.2006	01.02.2004	212.5	false	false	true
156338	1	Merrill Lynch International Investment Funds	15.77	0	3	0			0	true	false	true
157459	1	Kursaal-Casino AG Luzern                                                        	300	0	1	0			0	false	false	true
157461	1	Kursaal-Casino AG Luzern                                                        	1650	0	1	0			0	false	false	true
157928	1	Centralschweizerische Kraftwerke                                                	3700	0	1	0		04.02.2004	70	false	false	true
157932	1	Centralschweizerische Kraftwerke                                                	386	0	1	0		04.02.2004	7	false	false	true
160984	1	Harwanne Compagnie de participations industrielles et financires SA          	280	0	1	0		08.07.2004	5	false	false	true
161307	2	Fribourg (Canton de)                                                            	0	2.75	1	1994	14.01.2004	14.01.2004	525	false	false	false
161307	2	Fribourg (Canton de)                                                            	0	2.75	1	1994	14.01.2004	14.01.2004	137.5	false	false	true
161329	1	Kongress & Kursaal Bern AG                                                      	380	0	1	0		09.07.2004	5	false	false	true
161757	1	Raiffeisen-Fonds	1016.44	0	1	0		02.07.2004	18	false	false	true
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161794	1	Raiffeisen-Fonds	114.71	0	4	0		02.07.2004	0.303	false	false	true
161794	1	Raiffeisen-Fonds	114.71	0	4	0		02.07.2004	3.94	false	false	true
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161801	1	Raiffeisen-Fonds	119.66	0	4	0		02.07.2004	1.21	false	false	true
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162471	1	CPH Chemie + Papier Holding AG                                                  	1511	0	1	0		18.05.2004	27	false	false	true
162581	1	Ci Com SA                                                                       	6.33	0	1	0			0	false	false	true
163070	1	SaraSwiss                                                                       	477.56	0	1	0			0	false	false	true
163214	1	Credit Suisse Equity Fund	411.11	0	1	0			0	false	false	true
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164218	1	AIG Equity Fund	107.64	0	3	0			0	false	false	true
164268	1	Banque Cantonale de Genve                                                    	187	0	1	0			0	false	false	true
164550	1	Bull SA                                                                         	0	0	4	0			0	false	false	true
164991	1	Dtwyler Holding AG                                                           	2675	0	1	0		30.04.2004	50	false	false	true
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167757	1	Proprietary Industries Inc.                                                     	0.65	0	21	0			0	false	false	true
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169053	1	Elektrizittswerk Jona-Rapperswil AG                                          	3150	0	1	0		03.05.2004	60	false	false	true
169123	1	Elektrizittswerk Schwyz                                                      	1125	0	1	0		29.01.2004	12	false	false	true
169564	1	Allianz Suisse Lebensversicherung- Gesellschaft                                 	410	0	1	0		21.05.2004	125	false	false	true
170606	1	Pro Fonds (Lux)	196.85	0	1	0			0	true	false	true
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170613	1	Pro Fonds (Lux)	182.14	0	4	0			0	true	false	true
172828	2	Zrich (Stadt)                                                                	0	2.25	1	1994	23.02.2004	23.02.2004	1500	false	false	false
172828	2	Zrich (Stadt)                                                                	0	2.25	1	1994	23.02.2004	23.02.2004	225	false	false	true
173537	2	Luzerner Kantonalbank                                                           	0	4.25	1	1994	10.02.2004	10.02.2004	212.5	false	false	true
173977	2	Genve (Canton de)                                                            	0	2.75	1	1994	15.02.2004	15.02.2004	220	false	false	true
173977	2	Genve (Canton de)                                                            	0	2.75	1	1994	15.02.2004	15.02.2004	940	false	false	false
174851	1	Sarasin Investmentfonds	204	0	4	0		02.02.2004	1.01	false	false	true
174906	1	Sarasin Investmentfonds	308.27	0	4	0		02.02.2004	2.65	false	false	true
174923	1	Sarasin Investmentfonds	90.5	0	4	0		02.02.2004	0.705	false	false	true
175230	1	Fischer (Georg) AG                                                              	294.5	0	1	0			0	false	false	true
175877	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	0	4.375	1	1994	21.02.2006	21.02.2004	218.75	false	false	true
177128	1	Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA                               	950	0	1	0			0	false	false	true
177887	1	Gasversorgung Toggenburg AG                                                     	1500	0	1	0		30.03.2004	50	false	false	true
179099	2	Basler Kantonalbank                                                             	0	2.75	1	1994	01.03.2004	01.03.2004	600	false	false	false
179099	2	Basler Kantonalbank                                                             	0	2.75	1	1994	01.03.2004	01.03.2004	137.5	false	false	true
179703	2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale                                            	0	2.25	1	1994	16.03.2004	16.03.2004	875	false	false	true
179703	2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale                                            	0	2.25	1	1994	16.03.2004	16.03.2004	112.5	false	false	true
180159	2	Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale -                                     	0	2.25	1	1994	24.02.2004	24.02.2004	112.5	false	false	true
180159	2	Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale -                                     	0	2.25	1	1994	24.02.2004	24.02.2004	875	false	false	true
180817	2	Bern (Stadt)                                                                    	0	2.25	1	1994	01.03.2004	01.03.2004	112.5	false	false	true
180817	2	Bern (Stadt)                                                                    	0	2.25	1	1994	01.03.2004	01.03.2004	825	false	false	false
180819	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	0	4.5	1	1994	15.03.2006	15.03.2004	225	false	false	true
180835	2	Coperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)     	0	2.25	1	1994	25.02.2004	25.02.2004	112.5	false	false	true
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181395	1	Gerolag                                                                         	0	0	1	0			0	false	false	true
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182363	1	GHL Immobilire et Financire SA                                            	76	0	1	0		23.06.2004	1	false	false	true
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182671	2	Zuger Kantonalbank                                                              	0	2.75	1	1994	01.03.2004	01.03.2004	220	false	false	true
182671	2	Zuger Kantonalbank                                                              	0	2.75	1	1994	01.03.2004	01.03.2004	980	false	false	false
182702	2	Dexia Crdit local de France                                                  	0	2.25	1	1994	16.03.2004	16.03.2004	912.5	false	false	true
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183183	1	Golay-Buchel Holding SA                                                         	879	0	1	0			0	false	false	true
183186	1	Golay-Buchel Holding SA                                                         	158.5	0	1	0			0	false	false	true
183308	1	Sportbahnen Hasliberg-Kserstatt AG                                           	60	0	1	0			0	false	false	true
183312	1	Sportbahnen Hasliberg-Kserstatt AG                                           	150	0	1	0			0	false	false	true
183370	1	Gornergrat-Monte Rosa-Bahnen                                                    	900	0	1	0		28.04.2004	15	false	false	true
183792	1	Gonset Holding SA                                                               	2100	0	1	0		19.05.2004	50	false	false	true
184045	1	OZ Holding                                                                      	73	0	1	0		23.02.2004	1.5	false	false	true
185834	1	Schroder International Selection Fund	0.77	0	19	0			0	false	false	true
186170	1	Morgan Stanley	33.52	0	3	0			0	true	false	true
186489	1	Big Star Holding AG                                                             	7.26	0	1	0			0	false	false	true
187949	2	Martigny                                                                        	0	4.25	1	1994	10.03.2004	10.03.2004	212.5	false	false	true
188234	2	Energiedienst Holding AG                                                        	0	4.25	1	1994	15.03.2004	15.03.2004	212.5	false	false	true
188937	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	100.2	3	1	1994	28.02.2005	28.02.2004	300	false	false	true
189569	1	UBAM	409.3	0	5	0			0	true	false	true
191729	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	0	4.625	1	1994	30.03.2004	30.03.2004	231.25	false	false	true
193185	1	Industrieholding Cham AG                                                        	282	0	1	0		24.05.2004	5	false	false	true
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197104	1	KHE Konferenzhotel Egerkingen AG                                                	680	0	1	0			0	false	false	true
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198951	1	Casino Kursaal Interlaken AG                                                    	375	0	1	0		30.03.2004	8	false	false	true
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205488	1	Bergbahnen Samnaun AG                                                           	1000	0	1	0			0	false	false	true
205500	1	LZ Medien Holding                                                               	2520	0	1	0		16.06.2004	20	false	false	true
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215941	1	Schweizerhall Holding AG                                                        	1785	0	1	0		05.05.2004	50	false	false	true
216629	2	Siemens Building Technologies AG                                                	0	3	1	1994	29.04.2004	29.04.2004	30	false	false	true
217375	1	Pargesa Holding SA                                                              	4000	0	1	0		12.05.2004	92	false	false	true
217577	1	Baumgartner Papiers Holding SA                                                  	220	0	1	0			0	false	false	true
217834	1	Pax-Anlage AG                                                                   	575	0	1	0		01.06.2004	8	false	false	true
217982	1	Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA                                    	310	0	1	0			0	false	false	true
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218781	1	Phoenix Mecano AG                                                               	335	0	1	0		03.06.2004	4	false	false	true
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222020	1	Rapid Holding AG                                                                	2850	0	1	0			0	false	false	true
222133	1	Gotthard Raststtte A2 Uri AG                                                 	260	0	1	0		17.06.2004	9	false	false	true
223327	1	Canon (Schweiz) AG                                                              	109.3	0	1	0			0	false	false	true
223437	1	Rhtische Bahn (RhB)                                                          	150	0	1	0			0	false	false	true
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224715	1	Rothornbahn und Scalottas AG Lenzerheide                                        	47.95	0	1	0			0	false	false	true
225779	2	Dexia Crdit local de France                                                  	101.82	2.5	1	1999	24.03.2006	24.03.2004	125	false	false	true
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227068	1	Regedo Holding AG                                                               	155	0	1	0		28.12.2004	40.24	false	false	true
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227626	1	Schilthornbahn AG                                                               	1300	0	1	0		21.06.2004	36	false	false	true
227731	1	Schlatter  Holding AG                                                           	150	0	1	0			0	false	false	true
230574	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	0	5.125	1	1994	06.06.2004	06.06.2004	256.25	false	false	true
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231320	1	sia Abrasives Holding AG                                                        	230	0	1	0		12.05.2004	6.75	false	false	true
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232133	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	0	5	1	1994	07.06.2004	07.06.2004	250	false	false	true
232894	1	Skilifte Tschappina-Lsch-Urmein AG Tschappina                                	250	0	1	0		29.11.2004	17.5	false	false	true
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235349	1	Sportbahnen Elm AG                                                              	100	0	1	0			0	false	false	true
235359	1	Sportbahnen Atzmnnig AG                                                      	500	0	1	0		14.06.2004	25	false	false	true
235369	1	Sportbahnen Pischa AG (LDP)                                                     	190	0	1	0			0	false	false	true
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236106	1	StarragHeckert Holding AG                                                       	270	0	1	0			0	false	false	true
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239558	2	DSL Finance N.V.                                                                	0	5	1	1994	07.07.2004	07.07.2004	250	false	false	true
239594	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	0	5	1	1994	30.06.2006	30.06.2004	250	false	false	true
239649	1	UBS (Lux) Strategy Fund	1986.8	0	4	0		06.04.2004	35.72	false	false	true
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247447	2	Bern (Kanton)                                                                   	0	5.25	1	1994	02.08.2004	02.08.2004	262.5	false	false	true
248589	1	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	941.61	0	19	0			0	false	false	true
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257809	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	0	5.375	1	1994	31.08.2006	31.08.2004	268.75	false	false	true
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259094	1	Vaudoise Assurances Holding                                                     	2004	0	1	0		18.06.2004	50	false	false	true
259459	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	0	5.375	1	1994	15.09.2006	15.09.2004	268.75	false	false	true
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346454	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	108.85	5.5	1	1995	15.03.2007	15.03.2004	275	false	false	true
347043	1	Asia Pacific Performance                                                        	20.62	0	3	0			0	true	false	true
347045	1	Schering AG                                                                     	84.65	0	4	0		19.04.2004	1.44	false	false	true
347166	1	ENR Russia Invest SA                                                            	137.9	0	1	0			0	false	false	true
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350485	1	Kuoni Reisen Holding AG                                                         	500	0	1	0		03.05.2004	7	false	false	true
350496	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	101.1	5.5	1	1995	31.03.2005	31.03.2004	275	false	false	true
350610	1	UniEuroRenta                                                                    	98.48	0	4	0		12.11.2004	3.66	false	false	true
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351501	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	101.19	5.5	1	1995	10.04.2007	10.04.2004	275	false	false	true
352777	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	108.85	5.375	1	1995	18.04.2007	18.04.2004	268.75	false	false	true
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357709	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	108.55	5.125	1	1995	15.05.2007	15.05.2004	256.25	false	false	true
357796	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	101.5	5.25	1	1995	10.05.2005	10.05.2004	262.5	false	false	true
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359540	1	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund	185.43	0	3	0		29.02.2004	7.21	false	false	true
361718	1	Morgan Stanley	50.28	0	3	0			0	true	false	true
364898	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	101.7	5.125	1	1995	07.06.2005	07.06.2004	256.25	false	false	true
366211	1	Fidelity Funds	10.15	0	4	0		16.08.2004	0.181	false	false	true
366215	1	Fidelity Funds	17.24	0	4	0			0	false	false	true
366219	1	Fidelity Funds	14.48	0	4	0		16.08.2004	0.182	false	false	true
366659	2	AEW Energie AG                                                                  	101.69	5	1	1995	14.06.2005	14.06.2004	250	false	false	true
367144	1	Rieter Holding AG                                                               	330	0	1	0		12.05.2004	8.6	false	false	true
368578	1	Leu	187.61	0	1	0			0	false	false	true
369216	2	Biel                                                                            	101.76	5	1	1995	13.06.2005	13.06.2004	250	false	false	true
369743	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	108.75	5.125	1	1995	15.06.2007	15.06.2004	256.25	false	false	true
369884	2	Gaznat SA                                                                       	101.67	5	1	1995	13.06.2005	13.06.2004	250	false	false	true
370078	2	Svensk Exportkredit (Aktiebolaget)                                              	0	2	1	1999	31.03.2004	31.03.2004	100	false	false	true
373961	1	Pictet Balanced Fund	127.53	0	3	0		30.06.2004	1.13	false	false	true
373963	1	Pictet Balanced Fund	129.96	0	1	0		30.06.2004	0.6	false	false	true
374636	2	Dresdner Bank AG                                                                	102.25	5.25	1	1995	14.07.2005	14.07.2004	262.5	false	false	true
375477	2	Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises                             	101.97	5	1	1995	29.06.2005	29.06.2004	250	false	false	true
375483	2	Emissionszentrale Schweizerischer Raiffeisenbanken                              	101.82	5.125	1	1995	20.06.2005	20.06.2004	256.25	false	false	true
375484	2	Sarganserland AG (Kraftwerke)                                                   	101.68	4.75	1	1995	23.06.2005	23.06.2004	237.5	false	false	true
375569	2	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden                                       	101.52	5	1	1995	22.06.2005	22.06.2004	250	false	false	true
375577	2	Elektra Baselland (EBL)                                                         	101.84	5	1	1995	30.06.2005	30.06.2004	250	false	false	true
375664	2	Credit Suisse First Boston                                                      	108.05	5.25	1	1995	06.07.2007	06.07.2004	262.5	false	false	true
376331	1	Scudder Global Opportunities Funds	20.49	0	3	0			0	true	false	true
376936	1	LODH	15.71	0	1	0		31.05.2004	0.12	true	false	true
377739	2	BAWAG Bank fr Arbeit und Wirtschaft AG                                       	102.21	5	1	1995	18.07.2005	18.07.2004	250	false	false	true
377765	1	Pictet	1089.87	0	1	0		10.12.2004	23.1	false	false	true
377951	1	Sarasin Investmentfonds	325.51	0	4	0		02.02.2004	3.37	false	false	true
377954	1	Sarasin Investmentfonds	146.1	0	4	0			0	false	false	true
378274	2	Banca del Gottardo                                                              	101.98	5.375	1	1995	13.07.2005	13.07.2004	268.75	false	false	true
378333	0	UBS AG                                                                          	0.02	0		1999	17.02.2005			false	false	true
379153	2	Dexia Crdit local de France                                                  	102.25	5	1	1995	26.07.2005	26.07.2004	250	false	false	true
379187	1	Sirius Fund	204.02	0	1	0			0	true	false	true
379309	2	General Electric Capital Corporation                                            	102.34	5	1	1995	28.07.2005	28.07.2004	250	false	false	true
379337	2	UBS AG                                                                          	102.26	5.25	1	1995	18.07.2005	18.07.2004	262.5	false	false	true
379415	1	Activest (Lux) Global Portfolio	11.75	0	1	0		15.03.2004	0.15	false	false	true
379649	1	Activest (Lux) Global Portfolio	11.91	0	1	0			0	true	false	true
379764	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	1421.39	0	4	0			0	true	false	true
379766	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	754.84	0	3	0			0	true	false	true
380106	2	Zuger Kantonalbank                                                              	102.36	5.25	1	1995	31.07.2005	31.07.2004	262.5	false	false	true
381582	2	Bayerische Landesbank                                                           	102.47	5.125	1	1995	10.08.2005	10.08.2004	256.25	false	false	true
382575	1	Comet Holding AG                                                                	179	0	1	0		27.04.2004	1	false	false	true
382575	1	Comet Holding AG                                                                	179	0	1	0		27.04.2004	1	false	false	true
382575	1	Comet Holding AG                                                                	179	0	1	0		27.04.2004	1	false	false	true
382575	1	Comet Holding AG                                                                	179	0	1	0			0	false	false	true
382917	2	St. Gallen (Stadt)                                                              	102.41	4.75	1	1995	25.08.2005	25.08.2004	237.5	false	false	true
385475	1	GAM Global	31.61	0	5	0		20.02.2004	0.367	false	false	true
385476	1	GAM North America Growth Fund	27.31	0	5	0			0	false	false	true
385479	1	GAM Global	38.2	0	5	0			0	false	false	true
385703	1	Bad Schinznach AG                                                               	1725	0	1	0		11.06.2004	32	false	false	true
386097	1	GAM UK Diversified Fund                                                         	13.46	0	5	0		20.02.2004	0.191	false	false	true
386098	1	GAM UK Diversified Fund	17.55	0	5	0			0	false	false	true
386099	1	GAM North America Growth Fund                                                   	21.89	0	5	0			0	false	false	true
386676	1	GUS Plc                                                                         	19.25	0	5	0		06.02.2004	0.202	false	false	true
386676	1	GUS Plc                                                                         	19.25	0	5	0		06.08.2004	0.487	false	false	true
389629	2	Bern (Kanton)                                                                   	102.41	4.75	1	1995	25.08.2005	25.08.2004	237.5	false	false	true
391249	2	Vorderrhein AG (Kraftwerke)                                                     	0	4.625	1	1995	18.08.2004	18.08.2004	231.25	false	false	true
391792	1	Sirius Fund	194.98	0	1	0			0	true	false	true
392046	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	102.95	2.75	1	1999	15.03.2007	15.03.2004	137.5	false	false	true
392786	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	102.61	4.75	1	1995	15.09.2005	15.09.2004	237.5	false	false	true
393945	2	UBS AG                                                                          	102.49	5	1	1995	24.08.2005	24.08.2004	250	false	false	true
397145	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	102.95	5	1	1995	29.09.2005	29.09.2004	250	false	false	true
397719	1	Neue Aargauer Bank                                                              	608	0	1	0		07.04.2004	10	false	false	true
398140	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	102.59	4.75	1	1995	15.09.2005	15.09.2004	237.5	false	false	true
398160	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	108.85	4.875	1	1995	15.09.2007	15.09.2004	243.75	false	false	true
398188	2	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB                                     	0	4.75	1	1995	15.09.2004	15.09.2004	237.5	false	false	true
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398843	1	LODH	21.51	0	1	0		31.05.2004	0.51	true	false	true
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398854	1	LODH	11.68	0	1	0		20.12.2004	0.11	false	false	true
398854	1	LODH	11.68	0	1	0		26.07.2004	0.11	false	false	true
399316	2	Flughafen Zrich AG                                                           	105	5	1	1995	28.09.2007	28.09.2004	250	false	false	true
400156	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	102.87	4.625	1	1995	20.10.2005	20.10.2004	231.25	false	false	true
400210	2	Basler Kantonalbank                                                             	102.64	4.75	1	1995	20.09.2005	20.09.2004	237.5	false	false	true
400233	2	Emissionszentrale Schweizerischer Raiffeisenbanken                              	102.57	4.75	1	1995	20.09.2005	20.09.2004	237.5	false	false	true
400257	2	Holcim Capital Corp.                                                            	102.92	5.125	1	1995	12.10.2005	12.10.2004	256.25	false	false	true
401213	1	JPMorgan Fleming Funds	35.94	0	3	0			0	false	false	true
401390	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	102.68	4.75	1	1995	25.09.2005	25.09.2004	237.5	false	false	true
401528	1	Synchrony Market Fund	1082.64	0	1	0		23.06.2004	31	false	false	true
401529	1	Synchrony Market Fund	1669.98	0	1	0		23.06.2004	8.4	false	false	true
401704	1	Nordea 1	33.75	0	39	0			0	true	false	true
401980	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	0	4.75	1	1995	05.10.2004	05.10.2004	237.5	false	false	true
402013	2	Solothurn (Kanton)                                                              	0	4.625	1	1995	06.10.2004	06.10.2004	231.25	false	false	true
402561	2	Genve (Canton de)                                                            	102.71	4.75	1	1995	26.09.2005	26.09.2004	237.5	false	false	true
402656	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	102.23	5	1	1995	25.09.2005	25.09.2004	250	false	false	true
405322	2	Emissionszentrale fr gemeinntzige Wohnbautrger EGW                     	102.67	4.75	1	1995	22.09.2005	22.09.2004	237.5	false	false	true
405517	1	LKB Expert	106.8	0	1	0		31.01.2004	1.44	false	false	true
407903	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	2326.82	0	3	0		30.09.2004	123.88	false	false	true
407903	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	2326.82	0	3	0		30.09.2004	123.88	false	false	true
408461	2	Kernkraftwerk-Beteiligungsgesellschaft AG (KBG)                                 	0	4.75	1	1995	29.09.2004	29.09.2004	237.5	false	false	true
408489	2	Zrich (Kanton)                                                               	0	4.5	1	1995	27.09.2004	27.09.2004	225	false	false	true
408542	2	Credit Suisse                                                                   	102.92	5	1	1995	12.10.2005	12.10.2004	250	false	false	true
408908	1	DWS Zrich Invest	109.83	0	4	0		18.11.2004	1.51	false	false	true
408921	1	DWS Zrich Invest	85.61	0	4	0		19.02.2004	3.46	false	false	true
409239	2	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG                                             	103.03	5	1	1995	24.10.2005	24.10.2004	250	false	false	true
409744	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	104.1	3.25	1	1999	17.03.2009	17.03.2004	162.5	false	false	true
409787	2	Vaud                                                                            	0	4.5	1	1995	05.10.2004	05.10.2004	225	false	false	true
410950	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	102.95	2.75	1	1999	19.03.2007	19.03.2004	137.5	false	false	true
411132	2	Migros-Genossenschafts-Bund (MGB)                                               	102.81	4.625	1	1995	31.10.2005	31.10.2004	231.25	false	false	true
411211	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	102.65	5	1	1995	18.10.2005	02.12.2004	150.5	false	false	true
411211	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	102.65	5	1	1995	18.10.2005	18.10.2004	250	false	false	true
411249	2	Neuchtel (Canton de)                                                         	0	4.5	1	1995	18.10.2004	18.10.2004	225	false	false	true
411487	1	Merrill Lynch International Investment Funds	39.9	0	3	0			0	true	false	true
412415	2	Europische Investitionsbank                                                  	109.55	5	1	1995	18.10.2007	18.10.2004	250	false	false	true
414138	2	Inter-American Development Bank                                                 	102.91	4.5	1	1995	02.11.2005	02.11.2004	225	false	false	true
414365	2	Socit Nationale des Chemins de fer Franais (SNCF)                      	123.5	5	1	1995	20.10.2015	20.10.2004	250	false	false	true
414402	2	Yokohama (The City of)                                                          	105.3	3.25	1	1999	23.03.2009	23.03.2004	162.5	false	false	true
414663	2	Luzern (Stadt)                                                                  	102.69	4.5	1	1995	31.10.2005	31.10.2004	225	false	false	true
414801	2	Bern (Kanton)                                                                   	102.82	4.5	1	1995	27.10.2005	27.10.2004	225	false	false	true
415388	2	Zrich (Stadt)                                                                	105.25	3	1	1999	30.03.2011	30.03.2004	150	false	false	true
415448	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	96.64	0	1	0		18.11.2004	1.5	false	false	true
415450	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	120.53	0	1	0		30.09.2004	2.09	false	false	true
416451	2	KfW International Finance Inc.                                                  	103.27	4.625	1	1995	24.11.2005	24.11.2004	231.25	false	false	true
416485	1	DWS (CH)	85.92	0	1	0		19.02.2004	1.97	false	false	true
416564	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	108.15	4.5	1	1995	10.11.2007	10.11.2004	225	false	false	true
417143	2	Aare-Tessin AG fr Elektrizitt (Atel)                                      	0	4	1	1996	16.02.2006	16.02.2004	200	false	false	true
417157	2	Credit Suisse First Boston                                                      	107.3	4.5	1	1996	08.02.2008	08.02.2004	225	false	false	true
417193	2	UBS AG                                                                          	103.3	4.25	1	1996	06.02.2006	06.02.2004	212.5	false	false	true
417202	2	UBS AG                                                                          	103.15	4	1	1996	14.02.2006	14.02.2004	200	false	false	true
417366	2	Br (Julius) Holding AG                                                       	102.75	3	1	1999	26.03.2007	26.03.2004	150	false	false	true
417420	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	103.17	4	1	1996	15.02.2006	15.02.2004	200	false	false	true
418132	2	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB                                     	102.94	4	1	1996	06.02.2006	06.02.2004	200	false	false	true
418140	2	Trans-Tokyo Bay Highway Corporation                                             	103.14	4	1	1996	15.02.2006	15.02.2004	200	false	false	true
418207	2	sterreich                                                                    	103.27	4	1	1996	09.02.2006	09.02.2004	200	false	false	true
420040	2	St. Gallen (Kanton)                                                             	107.35	4	1	1996	22.02.2008	22.02.2004	200	false	false	true
420168	2	Emosson SA (Electricit d')                                                   	102.98	4	1	1996	15.03.2006	15.03.2004	200	false	false	true
420437	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	0	4.125	1	1996	15.05.2004	15.05.2004	206.25	false	false	true
422693	1	DWS (CH)	77.62	0	1	0		19.02.2004	1.15	false	false	true
422703	1	DWS (CH)	90.89	0	3	0		19.02.2004	1.27	false	false	true
422708	1	DWS (CH)	125.96	0	4	0		19.02.2004	2.42	false	false	true
422887	2	Nederlandse Waterschapsbank N.V.                                                	102.6	2.5	1	1999	30.03.2007	30.03.2004	250	false	false	true
423167	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	0	4.25	1	1996	10.04.2004	10.04.2004	212.5	false	false	true
423288	2	Austrian Airlines                                                               	98.5	5.75	1	1986		28.05.2004	287.5	false	false	true
423480	1	Raiffeisen-Fonds	76.8	0	1	0		02.07.2004	0.15	false	false	true
423774	1	Raiffeisen-Fonds	78.08	0	1	0		31.03.2004	0.18	true	false	true
424504	2	Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds der Republik sterreich                    	0	7.125	1	1992	14.09.2004	14.09.2004	356.25	false	false	true
425238	1	UBS (D) Equity Fund	170.35	0	4	0		15.11.2004	1.06	false	false	true
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426287	2	Verbund-Austrian Hydro Power AG                                                 	0	5	1	1988	24.03.2008	24.03.2004	25	false	false	true
426287	2	Verbund-Austrian Hydro Power AG                                                 	0	5	1	1988	24.03.2008	24.03.2004	250	false	false	true
426775	2	BAWAG Bank fr Arbeit und Wirtschaft AG                                       	101.96	7.25	1	1990	25.04.2005	25.04.2004	362.5	false	false	true
426954	1	RMF Umbrella SICAV	1477.73	0	4	0			0	true	false	true
427485	2	Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds der Republik sterreich                    	0	7.25	1	1992	17.08.2004	17.08.2004	362.5	false	false	true
430158	2	Europische Investitionsbank                                                  	104.01	4.5	1	1996	07.03.2006	07.03.2004	225	false	false	true
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430188	1	Merrill Lynch International Investment Funds	12.05	0	3	0		02.11.2004	0.049	false	false	true
430188	1	Merrill Lynch International Investment Funds	12.05	0	3	0		03.05.2004	0.06	false	false	true
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430188	1	Merrill Lynch International Investment Funds	12.05	0	3	0		01.12.2004	0.05	false	false	true
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430188	1	Merrill Lynch International Investment Funds	12.05	0	3	0		01.10.2004	0.053	false	false	true
430189	1	Merrill Lynch International Investment Funds	22.19	0	3	0			0	true	false	true
430470	1	Zrich - Swiss Value AG                                                       	366	0	1	0			0	false	false	true
430542	1	Dexia Equities L	568.95	0	3	0			0	false	false	true
430544	1	Dexia Equities L	675.73	0	3	0			0	true	false	true
430546	1	Dexia Equities L	166.62	0	19	0			0	false	false	true
430549	1	Dexia Equities L	166.55	0	19	0			0	true	false	true
430870	1	Dexia Bonds	288.51	0	3	0		12.05.2004	15.5	false	false	true
430885	1	Dexia Bonds	697.59	0	3	0			0	true	false	true
431133	1	UBS (CH) Equity Fund	214.39	0	1	0		08.01.2004	0.8	false	false	true
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432025	1	BEC Universal Fund	31.53	0	39	0			0	false	false	true
432026	1	BEC Universal Fund	31.53	0	39	0			0	true	false	true
432093	2	Zuger Kantonalbank                                                              	104.46	4.75	1	1996	26.04.2006	26.04.2004	237.5	false	false	true
432157	2	Ciba Spezialittenchemie Holding AG                                           	104.1	3.25	1	1999	06.04.2009	06.04.2004	162.5	false	false	true
433006	1	UBS (Lux) Dynamic Floor Fund	563.46	0	1	0		30.09.2004	5.24	false	false	true
433010	1	UBS (Lux) Dynamic Floor Fund	535.14	0	4	0		30.09.2004	9.1	false	false	true
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433023	1	Prime	156.09	0	1	0		26.02.2004	2.48	false	false	true
434215	1	LLB	89	0	1	0			0	false	false	true
434490	1	Prime	156.38	0	4	0		16.02.2004	2.5	false	false	true
436600	2	Engadiner Kraftwerke AG                                                         	0	4.375	1	1996	26.04.2006	26.04.2004	218.75	false	false	true
437092	1	UBS (CH) Equity Fund	772.56	0	3	0		07.09.2004	12.02	false	false	true
437382	1	UBS (CH) Limited Risk Fund	116.88	0	1	0		04.03.2004	0.55	false	false	true
437612	2	Bern (Kanton)                                                                   	100.66	4.25	1	1996	14.03.2005	14.03.2004	212.5	false	false	true
439117	1	UBAM	1394.66	0	3	0			0	true	false	true
439578	1	IAM	1334.02	0	1	0			0	false	false	true
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447770	2	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs- Aktiengesellschaft (ASFINAG)     	0	4.375	1	1996	29.04.2004	29.04.2004	218.75	false	false	true
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452244	2	Bank Nederlandse Gemeenten (nv)                                                 	104.34	4.375	1	1996	17.05.2006	17.05.2004	218.75	false	false	true
452292	2	Landesbank Baden-Wrttemberg Capital Markets plc                              	104.37	4.375	1	1996	22.05.2006	22.05.2004	218.75	false	false	true
452433	2	Genve (Ville de)                                                             	0	4.25	1	1996	06.05.2004	06.05.2004	212.5	false	false	true
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453174	2	Principal Financial Global Funding LLC                                          	0	2.25	1	1999	07.04.2004	07.04.2004	112.5	false	false	true
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463120	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	0	4.375	1	1996	25.06.2004	25.06.2004	218.75	false	false	true
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482570	1	Templeton (Franklin) Investment Funds	16.35	0	3	0		15.12.2004	0.036	false	false	true
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482575	1	Templeton (Franklin) Investment Funds	17.76	0	3	0		15.10.2004	0.228	false	false	true
482575	1	Templeton (Franklin) Investment Funds	17.76	0	3	0		15.04.2004	0.249	false	false	true
483004	2	Socit Nationale des Chemins de fer Franais (SNCF)                      	0	7	1	1992	07.10.2004	07.10.2004	350	false	false	true
483021	2	Electricit de France                                                         	0	6.625	1	1992	15.10.2007	15.10.2004	25	false	false	true
483021	2	Electricit de France                                                         	0	6.625	1	1992	15.10.2007	15.10.2004	331.25	false	false	true
483860	1	Dexia Equities L	592.36	0	4	0			0	false	false	true
483862	1	Dexia Equities L	715.14	0	4	0			0	true	false	true
484661	1	IAM	1051.9	0	1	0			0	false	false	true
485155	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	0	4.5	1	1996	15.07.2004	15.07.2004	225	false	false	true
485589	2	Emissionszentrale schweizerischer Regionalbanken                                	0	4.5	1	1996	11.07.2004	11.07.2004	225	false	false	true
485864	1	Alcatel                                                                         	17.4	0	4	0			0	false	false	true
487663	1	Danone (Groupe)                                                                 	0	0	4	0		11.05.2004	5.65	false	false	true
487663	1	Danone (Groupe)                                                                 	0	0	4	0		11.05.2004	5.65	false	false	true
487663	1	Danone (Groupe)                                                                 	104	0	4	0			0	false	false	true
489890	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	100.43	2.5	1	1999	06.04.2005	06.04.2004	125	false	false	true
490580	1	Saint-Gobain (Compagnie de)                                                     	69.2	0	4	0		24.06.2004	2.6	false	false	true
493149	2	SAirGroup                                                                       	8.8	2.75	1	1996	30.07.2004		0	false	false	true
493377	2	Services Industriels de Genve                                                	104.8	4.75	1	1996	29.07.2006	29.07.2004	237.5	false	false	true
493557	1	UBAM	1293.65	0	1	0			0	true	false	true
494499	2	Albula-Landwasser Kraftwerke AG                                                 	0	4.5	1	1996	16.08.2004	16.08.2004	225	false	false	true
494947	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	105.35	4.75	1	1996	31.07.2006	31.07.2004	237.5	false	false	true
495143	1	LODH	246.19	0	1	0			0	false	false	true
495856	2	Holcim Capital Corp.                                                            	105.55	5	1	1996	21.08.2006	21.08.2004	250	false	false	true
498312	1	PIMCO Global Investors Series	17.62	0	3	0			0	false	false	true
498564	1	Pictet Funds	90.31	0	3	0			0	false	false	true
498653	1	Pictet Funds	87.55	0	3	0			0	false	false	true
498705	1	Pictet Funds	85.38	0	3	0			0	false	false	true
499551	2	Basler Kantonalbank                                                             	0	4.5	1	1996	09.08.2004	09.08.2004	225	false	false	true
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500392	1	Oyster	272.89	0	3	0		30.06.2004	5.38	true	false	true
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500396	1	Oyster	310.15	0	4	0			0	true	false	true
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500621	2	BKW FMB Beteiligungen AG                                                        	105	4.5	1	1996	28.08.2006	28.08.2004	225	false	false	true
503177	2	Solothurn (Kanton)                                                              	105.25	4.5	1	1996	28.08.2006	28.08.2004	225	false	false	true
503607	2	Bern (Kanton)                                                                   	105	4.375	1	1996	23.08.2006	23.08.2004	218.75	false	false	true
504078	1	ZKB-Fonds	891	0	1	0		06.12.2004	8	false	false	true
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505798	2	Bayernhypo Finance N.V.                                                         	0	4.375	1	1996	06.09.2004	06.09.2004	218.75	false	false	true
505943	1	Nebag                                                                           	10.75	0	1	0			0	false	false	true
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507241	1	Generali (Schweiz) Holding                                                      	242	0	1	0		16.06.2004	7	false	false	true
507418	2	Berner Kantonalbank                                                             	101.86	2.625	1	1999	12.04.2006	12.04.2004	131.25	false	false	true
509275	1	Castle Alternative Invest AG                                                    	136	0	1	0			0	false	false	true
511691	2	Schweden                                                                        	105.45	4.5	1	1996	18.09.2006	18.09.2004	225	false	false	true
511858	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	0	4.125	1	1996	10.10.2004	10.10.2004	206.25	false	false	true
512187	2	Deutsche Postbank AG                                                            	105.35	4.5	1	1996	25.09.2006	25.09.2004	225	false	false	true
512613	1	UBS (Lux) Equity Fund	513.91	0	3	0		30.11.2004	6.03	false	false	true
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512638	2	Banca dello Stato del Cantone Ticino                                            	102.95	2.75	1	1999	12.04.2007	12.04.2004	137.5	false	false	true
512723	1	UBS (Lux) Equity Fund	166.02	0	3	0			0	false	false	true
512725	1	UBS (Lux) Equity Fund	196.81	0	4	0		30.11.2004	2.44	false	false	true
512728	1	UBS (Lux) Equity Sicav	211.83	0	3	0			0	true	false	true
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513492	2	Vaud                                                                            	102.28	4.25	1	1996	27.09.2005	27.09.2004	212.5	false	false	true
513840	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	0	4.375	1	1996	10.09.2004	10.09.2004	218.75	false	false	true
513873	2	Aargau/Argovie                                                                  	102.39	4.25	1	1996	30.09.2005	30.09.2004	212.5	false	false	true
513886	2	Dresdner Finance B.V.                                                           	105.2	4.5	1	1996	02.10.2006	02.10.2004	225	false	false	true
514927	2	Great Belt A.S. (A/S Storeb~ltsforbindelsen)                                    	0	4.25	1	1996	24.09.2004	24.09.2004	212.5	false	false	true
514954	2	Zrich (Stadt)                                                                	105.45	4.5	1	1996	13.09.2006	13.09.2004	225	false	false	true
515514	2	Tokyo Electric Power Company Incorporated (The)                                 	105.35	4.5	1	1996	27.09.2006	27.09.2004	225	false	false	true
515660	2	Zrich (Kanton)                                                               	105	4.25	1	1996	11.09.2006	11.09.2004	212.5	false	false	true
516002	1	DWS Zrich Invest	88.67	0	4	0		19.02.2004	1.73	false	false	true
516268	2	Luzerner Kantonalbank                                                           	105.25	4.5	1	1996	12.09.2006	12.09.2004	225	false	false	true
517707	1	Synchrony Market Fund	1430.8	0	4	0		23.06.2004	14.11	false	false	true
517738	2	Socit Nationale des Chemins de fer Franais (SNCF)                      	105.5	4.5	1	1996	04.10.2006	04.10.2004	225	false	false	true
519256	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	0	4.25	1	1996	30.09.2004	30.09.2004	212.5	false	false	true
519257	2	Emissionszentrale Schweizerischer Raiffeisenbanken                              	0	4.375	1	1996	30.09.2004	30.09.2004	218.75	false	false	true
519710	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	105.2	4.5	1	1996	09.10.2006	09.10.2004	225	false	false	true
519881	1	DWS Rendite	100.57	0	4	0		19.02.2004	0.047	false	false	true
520037	1	Finter Fund	1317.03	0	4	0		31.12.2004	13.69	false	false	true
520044	1	Saphir Portfolio	133.63	0	1	0		31.08.2004	3.39	false	false	true
520046	1	Saphir Portfolio	136.14	0	1	0		31.08.2004	2.45	false	false	true
520064	1	Saphir Portfolio	135.15	0	1	0		31.08.2004	2.15	false	false	true
521055	2	Schwyzer Kantonalbank                                                           	100.37	4	1	1997	17.02.2005	17.02.2004	200	false	false	true
521311	1	ABN AMRO Global Liquidity Funds plc	2598.74	0	5	0			0	true	false	true
521517	2	Basel-Stadt                                                                     	105.15	4.25	1	1996	18.10.2006	18.10.2004	212.5	false	false	true
522001	1	Suez                                                                            	29	0	4	0		03.05.2004	1.65	false	false	true
522817	1	Fidelity Funds	13.46	0	4	0			0	false	false	true
522912	1	Fidelity Funds	13.54	0	4	0		16.08.2004	0.181	false	false	true
523156	2	Emissionszentrale schweizerischer Regionalbanken                                	0	4.25	1	1996	17.10.2004	17.10.2004	212.5	false	false	true
523869	2	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG                                             	105	4.5	1	1996	25.10.2006	25.10.2004	225	false	false	true
524255	1	Alger	21.16	0	3	0			0	true	false	true
524644	2	Coop Schweiz                                                                    	104.8	4.5	1	1996	31.10.2006	31.10.2004	225	false	false	true
525984	2	Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises                             	105.3	4.375	1	1996	30.10.2006	30.10.2004	218.75	false	false	true
526747	2	General Electric Capital Corporation                                            	103.05	2.75	1	1999	16.04.2007	16.04.2004	275	false	false	true
527481	2	Dresdner Bank AG                                                                	105.15	4.5	1	1996	06.11.2006	06.11.2004	225	false	false	true
527509	1	Raiffeisen-Fonds	1124.12	0	3	0		02.07.2004	39.44	false	false	true
527511	1	Raiffeisen-Fonds	1502.89	0	3	0		31.03.2004	53.32	true	false	true
527513	1	Raiffeisen-Fonds	104.04	0	1	0		02.07.2004	1.9	false	false	true
527514	1	Raiffeisen-Fonds	122.58	0	1	0		31.03.2004	2.33	true	false	true
527516	1	Raiffeisen-Fonds	109.27	0	1	0		02.07.2004	1.6	false	false	true
527518	1	Raiffeisen-Fonds	125.36	0	1	0		31.03.2004	1.84	true	false	true
528113	1	Dynamic Ratchet Bond Fund	12059	0	1	0			0	false	false	true
529249	1	UBS (Lux) Bond Fund	467.96	0	1	0		04.06.2004	13.74	false	false	true
529250	1	UBS (Lux) Bond Fund	617.59	0	1	0		31.03.2004	17.19	false	false	true
529255	1	UBS (Lux) Strategy Fund	495.43	0	1	0		31.01.2004	0.026	false	false	true
529388	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	0	4.25	1	1996	05.11.2004	05.11.2004	212.5	false	false	true
529986	2	Genve (Canton de)                                                            	105.05	4.25	1	1996	14.11.2006	14.11.2004	212.5	false	false	true
530490	1	UniKapital Net                                                                  	0	0	4	0		12.11.2004	2.1	false	false	true
530541	1	Goldman Sachs Funds	140.12	0	4	0		09.02.2004	1.09	false	false	true
530595	2	Kernkraftwerk-Beteiligungsgesellschaft AG (KBG)                                 	104.35	4	1	1996	15.11.2006	15.11.2004	200	false	false	true
531424	1	Fortune Brands                                                                  	87.6	0	3	0		01.12.2004	0.377	false	false	true
531424	1	Fortune Brands                                                                  	87.6	0	3	0		01.09.2004	0.416	false	false	true
531424	1	Fortune Brands                                                                  	87.6	0	3	0		01.06.2004	0.375	false	false	true
531424	1	Fortune Brands                                                                  	87.6	0	3	0		01.03.2004	0.38	false	false	true
531662	2	Zrich (Kanton)                                                               	108.35	4	1	1996	04.11.2008	04.11.2004	200	false	false	true
531916	1	Elma Electronic AG                                                              	222	0	1	0			0	false	false	true
532417	1	Templeton (Franklin) Investment Funds	49.69	0	3	0			0	true	false	true
535104	2	Control Securities Finance (Consecfin) B.V.                                     	0	7.5	1	1989	27.07.2004	27.07.2004	375	false	false	true
536205	2	KLM Royal Dutch Airlines                                                        	85.5	5.25	1	1985		12.02.2004	262.5	false	false	true
536209	2	KLM Royal Dutch Airlines                                                        	97.8	5.75	1	1986		15.05.2004	287.5	false	false	true
539111	2	Clariant AG                                                                     	104.35	4.125	1	1996	29.11.2006	29.11.2004	206.25	false	false	true
539377	1	Henderson Horizon Fund	25	0	3	0			0	true	false	true
539476	1	Swiss Life Funds (IRL) plc	0.39	0	19	0			0	false	false	true
539578	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	105.25	4.125	1	1996	25.11.2006	25.11.2004	206.25	false	false	true
542224	1	LODH Opportunity	689.37	0	1	0		13.12.2004	3.3	false	false	true
542571	1	BSI	123.41	0	4	0			0	false	false	true
542596	1	Pictet Funds	206.97	0	4	0		31.12.2004	1.54	false	false	true
546642	2	Engadiner Kraftwerke AG                                                         	105	4.25	1	1997	10.01.2009	10.01.2004	212.5	false	false	true
547581	1	UBS (Lux) Equity Fund	89.53	0	3	0		30.11.2004	0.038	false	false	true
547915	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	104.8	4.25	1	1996	12.12.2006	12.12.2004	212.5	false	false	true
547923	1	Merrill Lynch International Investment Funds	10.47	0	3	0			0	true	false	true
548340	2	Grande Dixence SA                                                               	108.3	4.25	1	1997	16.01.2009	16.01.2004	212.5	false	false	true
548797	2	Emosson SA (Electricit d')                                                   	104.95	4.25	1	1997	30.01.2009	30.01.2004	212.5	false	false	true
549403	2	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden                                       	102.29	4	1	1996	05.12.2005	05.12.2004	200	false	false	true
549991	2	Emissionszentrale schweizerischer Regionalbanken                                	0	4.125	1	1996	16.12.2004	16.12.2004	206.25	false	false	true
551092	1	Activest	103.91	0	4	0		15.03.2004	0.437	false	false	true
551102	1	Deka	55.34	0	4	0			0	false	false	true
552278	1	DWS (CH)	105.14	0	3	0		19.02.2004	3.95	false	false	true
552492	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	105.4	4.125	1	1996	20.12.2006	20.12.2004	206.25	false	false	true
555100	1	Schlumberger Limited                                                            	75.4	0	3	0		03.07.2004	0.232	false	false	true
555100	1	Schlumberger Limited                                                            	75.4	0	3	0		09.01.2004	0.228	false	false	true
555100	1	Schlumberger Limited                                                            	75.4	0	3	0		08.10.2004	0.234	false	false	true
555100	1	Schlumberger Limited                                                            	75.4	0	3	0		08.04.2004	0.24	false	false	true
556357	1	Baer Multicooperation (Julius)	94.85	0	1	0		19.11.2004	3.86	false	false	true
556361	1	Baer Multicooperation (Julius)	132.75	0	1	0		30.06.2004	5.1	true	false	true
557468	2	Telecom Italia Finance SA                                                       	105	5.625	1	1986	12.06.2046	12.06.2004	281.25	false	false	true
558767	1	AIG Liquidity Fund	143.34	0	1	0		31.03.2004	2.44	false	false	true
558768	1	AIG Liquidity Fund	135.88	0	4	0		31.03.2004	5.24	false	false	true
558769	1	AIG Liquidity Fund	194.67	0	3	0		31.03.2004	7.18	false	false	true
558940	1	Quadrant AG                                                                     	93.5	0	1	0			0	false	false	true
559417	1	SYNTHES Inc.                                                                    	0	0	1	0		26.04.2004	7	false	false	true
559417	1	SYNTHES Inc.                                                                    	0	0	1	0		26.04.2004	7	false	false	true
559439	1	Equator Investment Programmes	168.79	0	1	0			0	false	false	true
559813	2	Bayernhypo Finance N.V.                                                         	104.85	4	1	1997	17.01.2007	17.01.2004	200	false	false	true
559967	1	Performa Fund HNW	8.46	0	3	0			0	true	false	true
560401	2	Dresdner Finance B.V.                                                           	105.15	4.125	1	1997	16.01.2007	16.01.2004	206.25	false	false	true
560705	3	Italien                                                                         	99.03	0	1	1985	11.12.2005		0	false	false	true
562076	1	Swissca (CH) Equity Fund	105.9	0	1	0		30.04.2004	0.55	false	false	true
562077	1	Swissca	98.7	0	1	0		30.04.2004	2.4	false	false	true
562146	1	Swissca	97.25	0	1	0		30.04.2004	1.7	false	false	true
562968	2	Schweden                                                                        	105.5	4	1	1997	31.01.2007	31.01.2004	200	false	false	true
563051	2	Thurgau/Thurgovie                                                               	105.5	4	1	1997	12.02.2007	12.02.2004	200	false	false	true
564492	1	UBS (Lux) Strategy Fund	691.37	0	3	0		31.01.2004	1.32	false	false	true
564493	1	UBS (Lux) Bond Fund	404.79	0	4	0		04.06.2004	10.73	false	false	true
564494	1	UBS (Lux) Bond Fund	533.91	0	4	0		31.03.2004	13.76	false	false	true
564500	1	UBS (Lux) Strategy Fund	429.01	0	4	0		31.01.2004	1.91	false	false	true
564766	1	Bank Hofmann	97.05	0	1	0			0	false	false	true
566524	1	Terra Trust Investment AG                                                       	0	0	1	0			0	false	false	true
566524	1	Terra Trust Investment AG                                                       	0	0	1	0			0	false	false	true
566524	1	Terra Trust Investment AG                                                       	0	0	1	0			0	false	false	true
566524	1	Terra Trust Investment AG                                                       	0	0	1	0			0	false	false	true
566524	1	Terra Trust Investment AG                                                       	0	0	1	0			0	false	false	true
567472	1	PG&E Corporation                                                                	37.6	0	3	0			0	false	false	true
567961	1	Merrill Lynch International Investment Funds	49.11	0	3	0			0	true	false	true
567964	1	Merrill Lynch International Investment Funds	47.15	0	4	0			0	true	false	true
567971	1	Merrill Lynch International Investment Funds	17.8	0	3	0			0	true	false	true
567972	1	Merrill Lynch International Investment Funds	32.56	0	3	0			0	true	false	true
567972	1	Merrill Lynch International Investment Funds	32.56	0	3	0			0	true	false	true
567975	1	Merrill Lynch International Investment Funds	31.31	0	3	0			0	true	false	true
570922	2	Emissionszentrale Schweizerischer Raiffeisenbanken                              	105.45	4.25	1	1997	05.02.2007	05.02.2004	212.5	false	false	true
571346	2	Aare-Tessin AG fr Elektrizitt (Atel)                                      	108.9	4.25	1	1997	06.03.2009	06.03.2004	212.5	false	false	true
571432	2	Davos Klosters Bergbahnen AG                                                    	99.1	4.625	1	1997	18.02.2005	18.02.2004	231.25	false	false	true
571712	1	DWS	78.48	0	4	0		18.11.2004	0.303	false	false	true
571937	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	1386.68	0	4	0			0	true	false	true
571969	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	1438.81	0	4	0			0	true	false	true
571977	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	1566.52	0	4	0			0	true	false	true
572013	2	Dresdner Bank AG                                                                	105.4	4.375	1	1997	21.02.2007	21.02.2004	218.75	false	false	true
572022	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	1487.96	0	4	0			0	true	false	true
572026	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	1663.91	0	4	0			0	true	false	true
572057	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	30993.57	0	4	0			0	true	false	true
572770	2	Europische Investitionsbank                                                  	105.85	4	1	1997	05.02.2007	05.02.2004	200	false	false	true
572789	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	105.5	4	1	1997	14.02.2007	14.02.2004	200	false	false	true
574525	2	Dnemark                                                                      	0	2.25	1	1997	12.02.2004	12.02.2004	225	false	false	true
574536	2	Linth-Limmern AG (Kraftwerke)                                                   	104.8	4	1	1997	05.03.2007	05.03.2004	200	false	false	true
575081	2	Genve (Ville de)                                                             	105.25	4	1	1997	17.03.2007	17.03.2004	200	false	false	true
575221	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	105.3	4	1	1997	10.02.2007	10.02.2004	200	false	false	true
575238	2	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG                                             	105.05	4.25	1	1997	21.02.2007	21.02.2004	212.5	false	false	true
575492	2	Neuchtel (Ville de)                                                          	105.25	4	1	1997	20.02.2007	20.02.2004	200	false	false	true
575678	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	155.6	0	3	0			0	true	false	true
575680	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	139.19	0	3	0			0	true	false	true
575692	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	94.14	0	19	0			0	true	false	true
575695	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	90.38	0	19	0			0	true	false	true
575707	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	150.64	0	3	0			0	true	false	true
575710	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	154.61	0	3	0			0	true	false	true
575862	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	173.13	0	4	0			0	true	false	true
575878	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	148.5	0	4	0			0	true	false	true
575892	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	175.82	0	3	0			0	true	false	true
575937	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	179.08	0	3	0			0	true	false	true
575941	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	227.06	0	4	0			0	true	false	true
575945	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	227.75	0	4	0			0	true	false	true
575968	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	163.01	0	3	0			0	true	false	true
575973	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	166.75	0	3	0			0	true	false	true
575980	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	131.61	0	3	0			0	true	false	true
575984	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	135.16	0	3	0			0	true	false	true
576013	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	179.87	0	3	0			0	true	false	true
576016	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	191.23	0	3	0			0	true	false	true
576070	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	96.53	0	3	0			0	true	false	true
576922	2	Berner Kantonalbank                                                             	105.4	4	1	1997	20.02.2007	20.02.2004	200	false	false	true
578136	2	Asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank)                            	100.48	2.25	1	1999	28.04.2005	28.04.2004	112.5	false	false	true
579566	1	Swiss Steel AG                                                                  	18.35	0	1	0		26.04.2004	0.2	false	false	true
579821	2	Kyushu Electric Power Co. Inc.                                                  	105.25	4	1	1997	20.02.2007	20.02.2004	200	false	false	true
580056	2	Genve (Canton de)                                                            	105.2	4	1	1997	10.02.2007	10.02.2004	200	false	false	true
580515	1	Nordea 1	96.35	0	3	0			0	true	false	true
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581972	1	Ciba Spezialittenchemie Holding AG                                           	86.5	0	1	0			0	false	false	true
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582227	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	105.5	4	1	1997	28.02.2007	28.02.2004	200	false	false	true
582668	2	Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  	110.25	99.99999	1	1997	05.03.2007	05.03.2004	46.2	false	false	true
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583328	1	ZKB-Fonds	1043	0	1	0		06.12.2004	15	false	false	true
584053	2	St. Gallen (Stadt)                                                              	100.6	3.625	1	1997	21.03.2005	21.03.2004	181.25	false	false	true
584273	2	Bank Nederlandse Gemeenten (nv)                                                 	101.78	2.5	1	1999	03.05.2006	03.05.2004	125	false	false	true
585267	1	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund	134.26	0	8	0		29.02.2004	7.14	false	false	true
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585583	1	Fidelity Funds	4.82	0	4	0			0	false	false	true
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586822	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	103.75	4.125	1	1997	12.03.2007	12.03.2004	206.25	false	false	true
586927	2	Dresdner Bank AG                                                                	107.25	4	1	1997	27.03.2009	27.03.2004	200	false	false	true
587023	1	Bank Hofmann	194.63	0	3	0			0	false	false	true
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587298	2	Bank Coop AG                                                                    	105.2	4	1	1997	04.04.2007	04.04.2004	200	false	false	true
587358	1	Morgan Stanley	27.54	0	3	0			0	true	false	true
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587367	2	Neuchtel (Canton de)                                                         	104.6	3.5	1	1997	12.03.2007	12.03.2004	175	false	false	true
587843	1	Royal Dutch Petroleum Company                                                   	65.2	0	4	0		15.09.2004	1.15	false	false	true
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588245	2	BP Capital Markets Plc                                                          	101.97	2.5	1	1999	10.05.2006	10.05.2004	250	false	false	true
589291	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	104.85	4	1	1997	26.03.2007	26.03.2004	200	false	false	true
589609	1	First Liechtenstein Swiss Fonds                                                 	29.1	0	1	0			0	false	false	true
590985	2	Caisse centrale Desjardins du Qubec (La)                                     	0	3.25	1	1997	28.04.2004	28.04.2004	325	false	false	true
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625804	2	Banque Cantonale de Fribourg                                                    	106.05	4.125	1	1997	28.05.2007	28.05.2004	206.25	false	false	true
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626136	2	Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale -                                     	112	99.99999	1	1997	07.05.2007	07.11.2004	229.67	false	false	true
626630	2	Nordostschweizerische Kraftwerke AG                                             	103.17	3.75	1	1997	29.05.2006	29.05.2004	187.5	false	false	true
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628381	1	DWS (CH)	97.79	0	1	0		19.02.2004	0.08	false	false	true
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630268	1	MLBS (Lux) International Portfolio	18	0	3	0		30.06.2004	0.711	true	false	true
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630464	1	MLBS (Lux) International Portfolio	25.64	0	4	0		30.06.2004	0.848	true	false	true
630544	2	Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES)                  	101	6.5	1	1997	27.05.2005	27.05.2004	325	false	false	true
630575	1	MLBS (Lux) International Portfolio	27.31	0	4	0		30.06.2004	0.9	true	false	true
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632685	1	OTI Energy AG                                                                   	26.75	0	1	0			0	false	false	true
632875	1	Pelikan Holding AG                                                              	26.25	0	1	0			0	false	false	true
633058	2	Weisse Arena AG                                                                 	99.5	4.25	1	1997	06.06.2005	06.06.2004	212.5	false	false	true
634784	1	Vontobel Fund	93.01	0	4	0		27.02.2004	3.34	false	false	true
634784	1	Vontobel Fund	93.01	0	4	0		27.02.2004	0.126	false	false	true
634787	1	Vontobel Fund	144.14	0	4	0		31.10.2004	5.77	true	false	true
634792	1	Vontobel Fund	219.38	0	3	0		27.02.2004	1.33	false	false	true
634792	1	Vontobel Fund	219.38	0	3	0		27.02.2004	0.063	false	false	true
634794	1	Vontobel Fund	229.21	0	3	0		31.10.2004	2.04	true	false	true
635290	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	101.34	3.25	1	1997	29.07.2005	29.07.2004	162.5	false	false	true
635836	1	Zrcher Freilager AG                                                          	3090	0	1	0		21.05.2004	60	false	false	true
635895	1	UniDynamicFonds Global Net                                                      	22.3	0	4	0			0	false	false	true
636582	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	103.65	3.625	1	1997	15.07.2006	15.07.2004	181.25	false	false	true
637289	1	Interroll-Holding SA                                                            	150.8	0	1	0			0	false	false	true
637289	1	Interroll-Holding SA                                                            	150.8	0	1	0			0	false	false	true
637820	2	Emissionszentrale Schweizerischer Raiffeisenbanken                              	105.5	4	1	1997	30.05.2007	30.05.2004	200	false	false	true
638091	2	WestLB Finance Curaao N.V.                                                   	105.15	3.75	1	1997	25.06.2007	25.06.2004	187.5	false	false	true
638135	1	UBS (Lux) Equity Fund	518.18	0	1	0			0	false	false	true
638146	2	Migros-Genossenschafts-Bund (MGB)                                               	0	3.25	1	1997	16.06.2004	16.06.2004	162.5	false	false	true
640363	1	BHP Billiton Ltd.                                                               	13.35	0	8	0		20.10.2004	0.118	false	false	true
640363	1	BHP Billiton Ltd.                                                               	13.35	0	8	0		19.05.2004	0.097	false	false	true
640363	1	BHP Billiton Ltd.                                                               	13.35	0	8	0		21.01.2004	0.107	false	false	true
643601	2	Luzern (Kanton)                                                                 	104.95	3.5	1	1997	12.06.2007	12.06.2004	175	false	false	true
643972	2	Basler Kantonalbank                                                             	100.59	2.25	1	1997	16.06.2005	16.06.2004	225	false	false	true
644198	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	107.8	4	1	1997	10.06.2009	10.06.2004	200	false	false	true
644333	2	Finnland                                                                        	101.14	3.25	1	1997	24.06.2005	24.06.2004	162.5	false	false	true
644521	1	Swissca (LU) Bond Invest	98.91	0	1	0		27.02.2004	3.5	false	false	true
644714	1	ABN AMRO Funds	76.09	0	3	0			0	true	false	true
644721	1	ABN AMRO Funds	53.04	0	4	0			0	true	false	true
644749	1	ABN AMRO Funds	115.23	0	4	0			0	true	false	true
644842	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	118.36	4.25	1	1997	05.06.2017	05.06.2004	42.5	false	false	true
644913	2	Bern (Kanton)                                                                   	101.95	2.25	1	1997	25.06.2007	25.06.2004	225	false	false	true
644914	2	AEGON N.V.                                                                      	0	3.25	1	1997	24.06.2004	24.06.2004	162.5	false	false	true
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645158	1	Lombard Odier Darier Hentsch Invest	16.94	0	3	0			0	true	false	true
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650216	1	Sustainable Performance Group AG                                                	303	0	1	0			0	false	false	true
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651297	2	Elf Aquitaine                                                                   	0	2.25	1	1999	14.05.2004	14.05.2004	112.5	false	false	true
651712	1	Hunter Douglas N.V.                                                             	59.55	0	4	0		05.07.2004	1.97	false	false	true
651901	2	Schweiz. Rckversicherungs-Gesellschaft                                       	105.05	3.75	1	1997	02.07.2007	02.07.2004	187.5	false	false	true
652994	1	Sarasin Investmentfonds	173.49	0	3	0			0	false	false	true
653264	2	Adecco SA                                                                       	101.28	4	1	1997	07.07.2005	07.07.2004	200	false	false	true
653792	1	Baer Multicooperation (Julius)	81.33	0	1	0		19.11.2004	0.3	false	false	true
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653877	2	Inter-American Development Bank                                                 	0	2	1	1999	19.05.2004	19.05.2004	100	false	false	true
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654737	2	Italien                                                                         	0	3.25	1	1997	01.07.2004	01.07.2004	162.5	false	false	true
655416	2	Coop Schweiz                                                                    	104.4	3.75	1	1997	16.07.2007	16.07.2004	187.5	false	false	true
656318	2	Yokohama (The City of)                                                          	105.4	3.75	1	1997	16.07.2007	16.07.2004	187.5	false	false	true
656674	2	Deutsche Bank AG                                                                	105.7	3.75	1	1997	17.07.2007	17.07.2004	375	false	false	true
658661	1	LKB Expert	103	0	1	0		26.02.2004	0.65	false	false	true
658995	2	Credit Suisse First Boston                                                      	104.85	4.375	1	1997		23.07.2004	218.75	false	false	true
659024	1	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	86.78	0	4	0		31.03.2004	0.068	false	false	true
659072	1	Clariden Investments Limited	958.93	0	3	0			0	true	false	true
659216	1	Nordea 1	36.18	0	10	0			0	true	false	true
659444	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	104.1	2.75	1	1999	30.10.2009	30.10.2004	137.5	false	false	true
659537	2	Grande Dixence SA                                                               	107	3.75	1	1997	21.07.2009	21.07.2004	187.5	false	false	true
660701	1	PIMCO Global Investors Series	17.32	0	3	0			0	false	false	true
660744	1	PIMCO Global Investors Series	16.22	0	3	0			0	false	false	true
661211	1	UBS (Lux) Equity Fund	165.28	0	3	0			0	false	false	true
662129	2	Air Canada                                                                      	0	6.25	1	1986			0	false	false	true
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663767	1	Fidelity Funds	26.77	0	3	0			0	false	false	true
664391	1	Dexia Equities L	369.74	0	8	0		12.05.2004	11.71	false	false	true
664394	1	Dexia Equities L	431.21	0	8	0			0	true	false	true
664466	1	Activest	130.88	0	4	0		15.10.2004	1.36	false	false	true
667026	2	Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft m.b.H.                          	105.2	3.625	1	1997	23.07.2007	23.07.2004	181.25	false	false	true
668003	2	Centralschweizerische Kraftwerke                                                	0	3	1	1997	06.08.2004	06.08.2004	150	false	false	true
668036	1	DWS	102.47	0	4	0			0	false	false	true
668045	2	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden                                       	104.3	3.5	1	1997	10.07.2007	10.07.2004	175	false	false	true
669549	2	Europische Investitionsbank                                                  	105.25	3.5	1	1997	30.07.2007	30.07.2004	175	false	false	true
671158	1	UniFonds Net                                                                    	0	0	4	0		12.11.2004	0.205	false	false	true
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675561	1	Simplon SA (Energie Electrique du)                                              	250	0	1	0		01.06.2004	2.5	false	false	true
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680146	2	Banque Cantonale de Fribourg                                                    	104.45	3	1	1999	27.05.2009	27.05.2004	150	false	false	true
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689195	2	Graubndner Kantonalbank                                                      	103.05	2.75	1	1999	10.05.2007	10.05.2004	137.5	false	false	true
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696698	2	Solothurn (Kanton)                                                              	101.53	3.25	1	1997	16.09.2005	16.09.2004	162.5	false	false	true
696704	1	UniGlobal Net                                                                   	0	0	4	0		12.11.2004	0.126	false	false	true
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697162	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	109.4	4	1	1997	01.09.2009	01.09.2004	200	false	false	true
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698247	1	Pelham Investments SA                                                           	0	0	1	0			0	false	false	true
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815723	1	Lem Holding SA                                                                  	345	0	1	0			0	false	false	true
817564	1	Tlverbier SA                                                              	48	0	1	0		31.03.2004	1.05	false	false	true
817755	1	Absolute Invest AG                                                              	0	0	1	0			0	false	false	true
819479	1	Compagnie Vaudoise d'Electricit                                              	1155	0	1	0		15.06.2004	8	false	false	true
820735	1	BVZ Holding AG                                                                  	246	0	1	0		28.06.2004	8	false	false	true
821235	2	CDC Finance - CDC Ixis                                                          	106	3.25	1	1999	16.07.2009	16.07.2004	162.5	false	false	true
821434	2	HSH Nordbank AG                                                                 	103.1	3	1	1999	20.12.2006	20.12.2004	300	false	false	true
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821595	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	106.05	3.25	1	1999	16.07.2009	16.07.2004	162.5	false	false	true
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837515	2	sterreich                                                                    	102.32	3.25	1	1998	27.01.2006	27.01.2004	162.5	false	false	true
837584	2	Emissionszentrale Schweizerischer Raiffeisenbanken                              	102.51	3.5	1	1998	30.01.2006	30.01.2004	175	false	false	true
837683	2	Kernkraftwerk-Beteiligungsgesellschaft AG (KBG)                                 	107.15	4	1	1998	06.02.2009	06.02.2004	200	false	false	true
837839	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	101.32	3.125	1	1999	16.08.2005	16.08.2004	156.25	false	false	true
837856	1	Merrill Lynch International Investment Funds	18.2	0	3	0			0	true	false	true
837860	1	Merrill Lynch International Investment Funds	27.9	0	3	0			0	true	false	true
837897	2	Migros-Genossenschafts-Bund (MGB)                                               	100.17	3.25	1	1998	03.02.2005	03.02.2004	162.5	false	false	true
837967	1	Schroder International Selection Fund	12.37	0	3	0		08.01.2004	0.399	false	false	true
838034	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	105.65	3.5	1	1998	20.01.2008	20.01.2004	175	false	false	true
838198	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	107.25	4	1	1998	05.02.2010	05.02.2004	200	false	false	true
838289	2	Energie Ouest Suisse (EOS)                                                      	107.25	4	1	1998	10.02.2009	10.02.2004	200	false	false	true
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838878	1	Al Dar Islamic Fund	114.22	0	3	0			0	true	false	true
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838881	1	Al Dar Islamic Fund	214.08	0	3	0			0	true	false	true
838960	2	Wien                                                                            	0	3	1	1998	16.01.2004	16.01.2004	300	false	false	true
838963	1	Win Fund	88.31	0	1	0			0	false	false	true
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839472	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	105.8	3.5	1	1998	06.02.2008	06.02.2004	175	false	false	true
839894	2	Genve (Canton de)                                                            	105.6	3.625	1	1998	02.02.2008	02.02.2004	181.25	false	false	true
839960	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	106.7	3.5	1	1998	10.02.2009	10.02.2004	175	false	false	true
840026	2	UBS AG London Branch                                                            	189.68	0	3	0	05.04.2008		0	false	false	true
840336	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	105.6	3.5	1	1998	10.02.2008	10.02.2004	175	false	false	true
840447	2	Bern (Kanton)                                                                   	105.4	3.375	1	1998	25.02.2008	25.02.2004	168.75	false	false	true
840496	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	100.29	3	1	1998	24.02.2005	24.02.2004	150	false	false	true
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841033	1	JPMorgan Fleming Lux Funds	152.39	0	3	0			0	false	false	true
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841044	1	UBS (CH) VVA	72.17	0	1	0		06.12.2004	0.57	false	false	true
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843578	2	Winterthur                                                                      	102.23	3.125	1	1998	16.02.2006	16.02.2004	156.25	false	false	true
843588	2	Banca del Gottardo (Zweigniederlassung)                                         	100.29	3.25	1	1998	27.02.2005	27.02.2004	325	false	false	true
843936	2	Thurgau/Thurgovie                                                               	106.05	3.25	1	1999	27.08.2009	27.08.2004	162.5	false	false	true
844102	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	102.45	3.5	1	1998	17.02.2006	17.02.2004	175	false	false	true
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844332	2	Instituto de Crdito Oficial                                                  	101.43	3.125	1	1998	26.08.2005	26.08.2004	156.25	false	false	true
844815	1	Epicon Best Fonds	94.88	0	1	0			0	false	false	true
844822	1	Epicon Best Fonds	84.85	0	1	0			0	false	false	true
844826	1	Epicon Best Fonds	80.03	0	1	0			0	false	false	true
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845125	2	Nederlandse Waterschapsbank N.V.                                                	105.95	3.5	1	1998	06.03.2008	06.03.2004	175	false	false	true
846824	2	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden                                       	104.05	3.25	1	1998	20.02.2008	20.02.2004	162.5	false	false	true
846943	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	142.09	0	3	0			0	true	false	true
846979	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	994.4	0	4	0			0	true	false	true
846987	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	977.09	0	4	0			0	true	false	true
847013	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	769.02	0	4	0			0	true	false	true
847018	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	812.12	0	4	0			0	true	false	true
847067	2	Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)                                           	105.7	3.375	1	1998	27.02.2008	27.02.2004	168.75	false	false	true
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847128	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	1254.56	0	4	0			0	true	false	true
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849233	2	Ciba Spezialittenchemie Finanz AG                                            	104.15	3.25	1	1998	04.03.2008	04.03.2004	162.5	false	false	true
849534	1	UBS (Lux) Emerging Economies Fund	1117.31	0	3	0		31.08.2004	47.64	false	false	true
849566	2	Clariant AG                                                                     	100.34	3	1	1998	03.03.2005	03.03.2004	150	false	false	true
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850773	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	106.85	3.375	1	1998	05.03.2010	05.03.2004	168.75	false	false	true
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852652	2	Coop Schweiz                                                                    	100.47	3.5	1	1998	30.03.2005	30.03.2004	175	false	false	true
852673	2	Biel                                                                            	102.04	3	1	1998	03.03.2006	03.03.2004	150	false	false	true
852747	2	Rseau Ferr de France                                                      	105.55	3.25	1	1998	12.09.2008	12.09.2004	162.5	false	false	true
853104	1	Eichhof Holding AG                                                              	1121	0	1	0		03.02.2004	28	false	false	true
853581	2	Qubec (Province de)                                                          	106.35	3.5	1	1998	17.09.2008	17.09.2004	175	false	false	true
853815	2	Eichhof Holding AG                                                              	103	4	1	1998	30.03.2006	30.03.2004	200	false	false	true
854393	2	Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises                             	104	3	1	1998	18.03.2008	18.03.2004	150	false	false	true
855107	2	Roche Kapitalmarkt AG                                                           	100.35	1.75	1	1998	20.03.2008	20.03.2004	175	false	false	true
855245	1	UBS (Lux) Equity Fund	120.56	0	3	0			0	false	false	true
855396	2	Deutsche Postbank AG                                                            	101.43	3	1	1999	13.09.2005	13.09.2004	150	false	false	true
856208	2	Bern (Stadt)                                                                    	104.3	3	1	1998	31.03.2008	31.03.2004	150	false	false	true
856542	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	105.05	3.25	1	1998	15.04.2008	15.04.2004	162.5	false	false	true
857707	2	EVN AG                                                                          	104.55	3.25	1	1998	08.04.2008	08.04.2004	162.5	false	false	true
857746	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	0	2.5	1	1998	31.03.2004	31.03.2004	125	false	false	true
858851	2	Bloise Holding                                                               	103.55	3.25	1	1998	07.04.2008	07.04.2004	162.5	false	false	true
858858	3	Baloise Finance (Jersey) Ltd.                                                   	109.75	1	1	1998	07.04.2006	07.04.2004	100	false	false	true
858858	3	Baloise Finance (Jersey) Ltd.                                                   	109.75	1	1	1998	07.04.2006	07.04.2004	100	false	false	true
859140	2	Lindt & Sprngli AG (Chocoladefabriken)                                       	100.46	3	1	1998	31.03.2005	31.03.2004	150	false	false	true
860867	1	Swissca Alternative Invest-Diversified	1462.99	0	3	0			0	false	false	true
861308	2	Citibank Credit Card Master Trust I                                             	103.25	3.25	1	1998	16.10.2006	16.10.2004	162.5	false	false	true
861567	1	JPMorgan Fleming Liquidity Funds	18389.06	0	4	0			0	true	false	true
861697	2	Asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank)                            	102.45	3	1	1998	24.04.2006	24.04.2004	150	false	false	true
862174	1	ABN AMRO Funds	57.4	0	4	0			0	true	false	true
862179	1	ABN AMRO Funds	53.4	0	3	0			0	true	false	true
862192	1	ABN AMRO Funds	41.09	0	3	0			0	true	false	true
862202	1	ABN AMRO Funds	94.89	0	3	0			0	true	false	true
862208	1	ABN AMRO Funds	192.24	0	3	0			0	true	false	true
862214	1	ABN AMRO Funds	104.51	0	3	0			0	true	false	true
862385	1	Legg Mason Global Funds PLC	193.21	0	3	0			0	false	false	true
866225	1	CB-Accent Income Fund	92.85	0	1	0		07.07.2004	0.71	false	false	true
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866536	2	SIG Holding AG                                                                  	102.04	3.25	1	1998	21.04.2006	21.04.2004	162.5	false	false	true
866550	2	BP Capital Markets Plc                                                          	0	2	1	1998	16.04.2004	16.04.2004	200	false	false	true
867320	2	St. Gallen (Kanton)                                                             	111.15	3.75	1	1998	09.04.2018	09.04.2004	187.5	false	false	true
868037	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	119.6	4	1	1998	08.04.2028	08.04.2004	40	false	false	true
868060	2	Emissionszentrale Schweizerischer Raiffeisenbanken                              	104.75	3.25	1	1998	31.03.2008	31.03.2004	162.5	false	false	true
868186	2	Abbey National Treasury Services Plc                                            	100.42	2.25	1	1998	22.04.2005	22.04.2004	225	false	false	true
868571	2	Neuchtel (Ville de)                                                          	104.7	3.125	1	1998	16.04.2008	16.04.2004	156.25	false	false	true
868766	1	Scudder Global Opportunities Funds	26.1	0	3	0		31.03.2004	0.679	true	false	true
868853	1	Scudder Global Opportunities Funds	29.2	0	3	0			0	true	false	true
869809	1	Oc N.V.                                                                      	16.3	0	4	0		18.03.2004	0.67	false	false	true
869809	1	Oc N.V.                                                                      	16.3	0	4	0		25.10.2004	0.229	false	false	true
870065	1	Schroder International Selection Fund	7.03	0	4	0		08.01.2004	0.284	false	false	true
870219	1	Cicorel Holding SA                                                              	53	0	1	0			0	false	false	true
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871602	2	Unilever N.V.                                                                   	101	5	1	1985	27.03.2045	27.03.2004	250	false	false	true
872613	2	EUROHYPO AG                                                                     	104.95	3.125	1	1998	29.04.2008	29.04.2004	312.5	false	false	true
872647	2	Caisse centrale Desjardins du Qubec (La)                                     	102.27	3	1	1998	08.05.2006	08.05.2004	300	false	false	true
873861	1	SAIA-Burgess Electronics Holding AG                                             	680	0	1	0		11.05.2004	10	false	false	true
874251	1	Swisscom AG                                                                     	448	0	1	0		30.04.2004	13	false	false	true
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874748	1	Morgan Stanley	1.13	0	3	0			0	true	false	true
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876926	2	General Motors Corporation                                                      	66	6.5	1	1986		25.06.2004	236.13	false	false	true
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877500	2	Goodyear Tire & Rubber Company (The)                                            	102.5	5.375	1	1986	17.03.2006	17.03.2004	268.75	false	false	true
879063	2	General Electric Capital Corporation                                            	103.1	3	1	1998	29.12.2006	29.12.2004	300	false	false	true
879555	1	Credit Suisse Money Plus Fund (Lux)	0	0	3	0			0	false	false	true
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880342	2	International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank)                	103.23	6	1	1985	23.08.2005	23.08.2004	300	false	false	true
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880478	2	International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank)                	127.6	5.5	1	1986	05.02.2016	05.02.2004	275	false	false	true
880506	2	International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank)                	107	5.5	1	1986		25.04.2004	275	false	false	true
880543	2	International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank)                	120.9	5.5	1	1986	26.11.2011	26.11.2004	275	false	false	true
880544	3	International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank)                	58	0	1	1986	26.11.2021		0	false	false	true
880692	2	Inter-American Development Bank                                                 	0	6	1	1989	13.09.2004	13.09.2004	300	false	false	true
882414	2	Graubndner Kantonalbank                                                      	105.5	3.375	1	1998	12.05.2008	12.05.2004	168.75	false	false	true
882638	1	Seri-Value	106.73	0	1	0			0	false	false	true
882642	1	Seri-Value	102.57	0	1	0			0	false	false	true
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882804	2	Telenor AS                                                                      	0	3.25	1	1999	29.09.2004	29.09.2004	162.5	false	false	true
883328	2	Zuger Kantonalbank                                                              	103.4	3.375	1	1999	08.09.2006	08.09.2004	168.75	false	false	true
883655	1	UBS (Lux) Bond Fund	68.43	0	4	0		04.06.2004	4.72	false	false	true
883660	1	UBS (Lux) Bond Fund	132.99	0	4	0		31.03.2004	7.93	false	false	true
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883759	3	Swiss Life Finance Ltd.                                                         	99.65	1	1	1998	20.05.2005	20.05.2004	100	false	false	true
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885691	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	105.15	3.5	1	1999	10.09.2007	10.09.2004	175	false	false	true
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886036	2	Erdl-Lagergesellschaft mbH                                                   	104.7	3.25	1	1998	30.04.2008	30.04.2004	325	false	false	true
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886550	2	Bucher Industries AG                                                            	105.4	4.25	1	1999	14.09.2007	14.09.2004	212.5	false	false	true
887167	2	AEGON N.V.                                                                      	0	3.125	1	1999	27.09.2004	27.09.2004	156.25	false	false	true
888070	1	Schroder International Selection Fund	9.66	0	3	0			0	false	false	true
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908818	1	Baer Multicooperation (Julius)	96.98	0	1	0		19.11.2004	2.12	false	false	true
908842	1	Baer Multicooperation (Julius)	116.2	0	1	0		30.06.2004	2.43	true	false	true
908851	1	Baer Multicooperation (Julius)	80.87	0	1	0		19.11.2004	0.32	false	false	true
908851	1	Baer Multicooperation (Julius)	80.87	0	1	0		19.11.2004	1.18	false	false	true
908861	1	Baer Multicooperation (Julius)	90.67	0	1	0		30.06.2004	0.346	true	false	true
908863	1	Capital International Fund	14.37	0	4	0			0	true	false	true
908884	1	Baer Multicooperation (Julius)	84.76	0	1	0		19.11.2004	0.86	false	false	true
908884	1	Baer Multicooperation (Julius)	84.76	0	1	0		19.11.2004	1.39	false	false	true
908888	1	Capital International Fund	14.06	0	4	0			0	true	false	true
908893	1	Baer Multicooperation (Julius)	98.08	0	1	0		30.06.2004	0.966	true	false	true
909866	2	British Columbia (Province of)                                                  	0	3	1	1998	25.06.2004	25.06.2004	150	false	false	true
910313	1	Baer Multistock (Julius)	109.01	0	4	0		19.11.2004	0.59	false	false	true
910313	1	Baer Multistock (Julius)	109.01	0	4	0		19.11.2004	0.923	false	false	true
910318	1	Baer Multistock (Julius)	126.98	0	4	0		30.06.2004	0.688	true	false	true
910808	1	Uni 21.Jahrhundert Net                                                          	24.34	0	4	0			0	false	false	true
910918	1	Baker Hughes Incorporated                                                       	48.15	0	3	0		20.02.2004	0.144	false	false	true
910918	1	Baker Hughes Incorporated                                                       	48.15	0	3	0		21.05.2004	0.146	false	false	true
910918	1	Baker Hughes Incorporated                                                       	48.15	0	3	0		19.11.2004	0.133	false	false	true
910918	1	Baker Hughes Incorporated                                                       	48.15	0	3	0		20.08.2004	0.143	false	false	true
911305	1	JPMorgan Fleming Funds	16.61	0	3	0		21.09.2004	0.428	false	false	true
911326	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	103.55	3.75	1	1999	27.09.2006	27.09.2004	187.5	false	false	true
911512	1	4M Technologies Holding                                                         	4.26	0	1	0			0	false	false	true
911702	1	Baxter International Inc.                                                       	39.1	0	3	0		05.01.2004	0.717	false	false	true
912243	1	BellSouth Corporation                                                           	31.55	0	3	0		01.11.2004	0.324	false	false	true
912243	1	BellSouth Corporation                                                           	31.55	0	3	0		02.08.2004	0.345	false	false	true
912243	1	BellSouth Corporation                                                           	31.55	0	3	0		02.02.2004	0.315	false	false	true
912243	1	BellSouth Corporation                                                           	31.55	0	3	0		03.05.2004	0.324	false	false	true
912547	2	Bell Holding AG                                                                 	101.2	4	1	1998	30.06.2005	30.06.2004	200	false	false	true
912974	2	Schwyzer Kantonalbank                                                           	103.35	3.375	1	1998	17.08.2006	17.08.2004	168.75	false	false	true
913253	1	Boeing Company (The)                                                            	58.7	0	3	0		03.12.2004	0.228	false	false	true
913253	1	Boeing Company (The)                                                            	58.7	0	3	0		03.09.2004	0.254	false	false	true
913253	1	Boeing Company (The)                                                            	58.7	0	3	0		11.06.2004	0.252	false	false	true
913253	1	Boeing Company (The)                                                            	58.7	0	3	0		05.03.2004	0.216	false	false	true
913569	2	Amsteg AG (Kraftwerk)                                                           	104.3	3.5	1	1998	26.06.2007	26.06.2004	175	false	false	true
913606	2	Br (Julius) Holding AG                                                       	101.07	3.25	1	1998	06.07.2005	06.07.2004	162.5	false	false	true
914789	1	GAM Star Fund Asia Pacific Equity	136.65	0	4	0			0	false	false	true
914793	1	GAM Star Fund Asia Pacific Equity	138.97	0	4	0		30.06.2004	0.979	false	false	true
914799	1	GAM Star Fund Japan Equity	156.46	0	4	0			0	false	false	true
914804	1	GAM Star Fund Japan Equity	156.46	0	4	0			0	false	false	true
915007	2	Banque Cantonale de Fribourg                                                    	102.9	3.25	1	1998	14.07.2006	14.07.2004	162.5	false	false	true
915022	2	Genve (Ville de)                                                             	105.55	3.5	1	1998	30.06.2008	30.06.2004	175	false	false	true
915331	1	AIG Private Equity AG                                                           	110	0	1	0			0	false	false	true
915765	1	Lloyds TSB International Portfolio	186.39	0	4	0			0	true	false	true
915875	1	Campbell Soup Company                                                           	33.65	0	3	0		02.08.2004	0.201	false	false	true
915875	1	Campbell Soup Company                                                           	33.65	0	3	0		03.05.2004	0.204	false	false	true
915875	1	Campbell Soup Company                                                           	33.65	0	3	0		02.02.2004	0.198	false	false	true
915875	1	Campbell Soup Company                                                           	33.65	0	3	0		01.11.2004	0.204	false	false	true
916371	1	LLB	89.4	0	1	0		30.01.2004	3	false	false	true
916546	1	Caterpillar Inc.                                                                	112	0	3	0		20.11.2004	0.476	false	false	true
916546	1	Caterpillar Inc.                                                                	112	0	3	0		20.05.2004	0.472	false	false	true
916546	1	Caterpillar Inc.                                                                	112	0	3	0		20.02.2004	0.464	false	false	true
916546	1	Caterpillar Inc.                                                                	112	0	3	0		20.08.2004	0.512	false	false	true
916816	2	General Electric Capital Corporation                                            	0	3	1	1998	13.12.2004	13.12.2004	300	false	false	true
916829	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	104.9	3.625	1	1998	07.07.2008	07.07.2004	181.25	false	false	true
917006	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	105.75	3.375	1	1998	30.06.2008	30.06.2004	168.75	false	false	true
917304	3	SAirGroup                                                                       	8.8	0.125	1	1998	07.07.2005		0	false	false	true
917304	3	SAirGroup                                                                       	8.8	0.125	1	1998	07.07.2005		0	false	false	true
917981	2	Kansai International Airport Company Ltd.                                       	101.22	3.25	1	1998	07.07.2005	07.07.2004	162.5	false	false	true
918791	2	Sika AG                                                                         	0	1	1	1998	14.07.2004	14.07.2004	50	false	false	true
918856	2	Lindt & Sprngli AG (Chocoladefabriken)                                       	105.2	3.625	1	1998	30.06.2008	30.06.2004	181.25	false	false	true
919390	1	Coca-Cola Company (The)                                                         	46.9	0	3	0		01.07.2004	0.313	false	false	true
919390	1	Coca-Cola Company (The)                                                         	46.9	0	3	0		01.10.2004	0.312	false	false	true
919390	1	Coca-Cola Company (The)                                                         	46.9	0	3	0		15.12.2004	0.284	false	false	true
919390	1	Coca-Cola Company (The)                                                         	46.9	0	3	0		01.04.2004	0.315	false	false	true
919477	1	Colgate-Palmolive Company                                                       	57.4	0	3	0		15.11.2004	0.282	false	false	true
919477	1	Colgate-Palmolive Company                                                       	57.4	0	3	0		13.02.2004	0.296	false	false	true
919477	1	Colgate-Palmolive Company                                                       	57.4	0	3	0		16.08.2004	0.298	false	false	true
919477	1	Colgate-Palmolive Company                                                       	57.4	0	3	0		14.05.2004	0.311	false	false	true
919733	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	102.9	3.125	1	1998	15.07.2006	15.07.2004	156.25	false	false	true
920723	2	Kommuninvest i Sverige AB                                                       	106.35	3.5	1	1998	07.08.2008	07.08.2004	350	false	false	true
921368	1	UBS (Lux) Dynamic Floor Fund	1302.52	0	5	0		30.09.2004	48.91	false	false	true
921667	1	Corning Incorporated                                                            	13.05	0	3	0			0	false	false	true
921674	2	Zurich Finance (USA) Inc.                                                       	105.2	3.5	1	1998	22.07.2008	22.07.2004	175	false	false	true
921937	1	Baer Multicooperation (Julius)	109.01	0	4	0		30.06.2004	0.467	true	false	true
921947	1	Baer Multicooperation (Julius)	94.18	0	4	0		30.06.2004	1.58	true	false	true
923022	1	CSX Corporation                                                                 	0	0	3	0		15.03.2004	0.127	false	false	true
923022	1	CSX Corporation                                                                 	0	0	3	0		15.12.2004	0.113	false	false	true
923022	1	CSX Corporation                                                                 	0	0	3	0		15.09.2004	0.127	false	false	true
923022	1	CSX Corporation                                                                 	0	0	3	0		15.06.2004	0.125	false	false	true
923112	2	Telstra Corporation Limited                                                     	101.08	3.375	1	1998	15.06.2005	15.06.2004	168.75	false	false	true
923646	1	Basler Kantonalbank                                                             	90.25	0	1	0		30.04.2004	2	false	false	true
923646	1	Basler Kantonalbank                                                             	90.25	0	1	0		30.04.2004	2	false	false	true
923789	1	JPMorgan Fleming Lux Funds	235.56	0	3	0			0	false	false	true
923793	1	JPMorgan Fleming Lux Funds	242.28	0	3	0			0	false	false	true
923796	1	JPMorgan Fleming Lux Funds	294.67	0	3	0			0	false	false	true
924089	1	GAM Star Fund American Equity	15.9	0	3	0			0	false	false	true
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925686	1	Dow Chemical Company                                                            	56.5	0	3	0		29.10.2004	0.402	false	false	true
925686	1	Dow Chemical Company                                                            	56.5	0	3	0		30.07.2004	0.428	false	false	true
925686	1	Dow Chemical Company                                                            	56.5	0	3	0		30.04.2004	0.434	false	false	true
925686	1	Dow Chemical Company                                                            	56.5	0	3	0		30.01.2004	0.422	false	false	true
925821	2	sterreichische Kontrollbank AG                                               	101.36	3.25	1	1998	29.07.2005	29.07.2004	162.5	false	false	true
925835	2	Jelmoli Holding AG                                                              	0	1.25	1	1998	17.08.2004	17.08.2004	62.5	false	false	true
925835	2	Jelmoli Holding AG                                                              	0	1.25	1	1998	17.08.2004	17.08.2004	62.5	false	false	true
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927399	1	Du Pont de Nemours (E.I.) & Co.                                                 	55.35	0	3	0		14.12.2004	0.404	false	false	true
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927399	1	Du Pont de Nemours (E.I.) & Co.                                                 	55.35	0	3	0		13.03.2004	0.447	false	false	true
927399	1	Du Pont de Nemours (E.I.) & Co.                                                 	55.35	0	3	0		12.06.2004	0.439	false	false	true
927677	2	Dresdner Finance B.V.                                                           	105.95	3.625	1	1998	06.08.2008	06.08.2004	181.25	false	false	true
927972	2	ENAG Energiefinanzierungs AG                                                    	103.3	3.75	1	1998	31.07.2006	31.07.2004	187.5	false	false	true
928470	1	Engelhard Corporation                                                           	34.4	0	3	0		30.09.2004	0.137	false	false	true
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928470	1	Engelhard Corporation                                                           	34.4	0	3	0		30.06.2004	0.137	false	false	true
928470	1	Engelhard Corporation                                                           	34.4	0	3	0		31.12.2004	0.125	false	false	true
929880	2	Aargau/Argovie                                                                  	103.25	3.25	1	1998	17.08.2006	17.08.2004	162.5	false	false	true
932009	1	Feintool International Holding                                                  	249.5	0	1	0			0	false	false	true
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933071	1	General Electric Company                                                        	41.55	0	3	0		26.04.2004	0.262	false	false	true
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933261	1	General Motors Corporation                                                      	45.25	0	3	0		10.09.2004	0.626	false	false	true
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937414	1	Halliburton Company                                                             	0	0	3	0		22.12.2004	0.144	false	false	true
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938535	1	Hercules Inc.                                                                   	16.65	0	3	0			0	false	false	true
938859	1	Clariden Investments Limited	906.68	0	3	0			0	true	false	true
939179	2	Basler Kantonalbank                                                             	103.2	3.25	1	1998	31.08.2006	31.08.2004	325	false	false	true
940052	1	JPMorgan Fleming Liquidity Funds	13299.26	0	3	0			0	true	false	true
940058	1	JPMorgan Fleming Liquidity Funds	13431.15	0	3	0			0	true	false	true
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941800	1	International Business Machines Corporation                                     	112	0	3	0		10.12.2004	0.208	false	false	true
941800	1	International Business Machines Corporation                                     	112	0	3	0		10.03.2004	0.206	false	false	true
941800	1	International Business Machines Corporation                                     	112	0	3	0		10.06.2004	0.224	false	false	true
941800	1	International Business Machines Corporation                                     	112	0	3	0		10.09.2004	0.225	false	false	true
942105	1	International Paper Company                                                     	47.4	0	3	0		15.03.2004	0.319	false	false	true
942105	1	International Paper Company                                                     	47.4	0	3	0		15.12.2004	0.284	false	false	true
942105	1	International Paper Company                                                     	47.4	0	3	0		15.06.2004	0.314	false	false	true
942105	1	International Paper Company                                                     	47.4	0	3	0		15.09.2004	0.317	false	false	true
942349	2	Bon apptit Group AG                                                          	0	4.25	1	1999	06.10.2004	06.10.2004	212.5	false	false	true
942958	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	105.8	3.375	1	1998	10.09.2008	10.09.2004	168.75	false	false	true
942995	2	Solothurn (Kanton)                                                              	105.5	3.25	1	1998	22.09.2008	22.09.2004	162.5	false	false	true
943033	1	Threadneedle Investment Funds	1.76	0	4	0		07.03.2004	0.018	false	false	true
943199	2	Zuger Kantonalbank                                                              	104.45	3.25	1	1998	18.09.2007	18.09.2004	325	false	false	true
943317	1	Nextrom Holding SA                                                              	6.5	0	1	0			0	false	false	true
944056	1	Baer Multistock (Julius)	165.33	0	4	0		19.11.2004	0.62	false	false	true
944056	1	Baer Multistock (Julius)	165.33	0	4	0		19.11.2004	1.19	false	false	true
944098	1	Baer Multistock (Julius)	180.12	0	4	0		30.06.2004	0.685	true	false	true
944465	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	101.6	3.25	1	1998	15.09.2005	15.09.2004	162.5	false	false	true
944468	1	UniEuroKapital Net                                                              	67.83	0	4	0		12.11.2004	1.87	false	false	true
944469	2	Credit Suisse Group                                                             	105.35	3.5	1	1998	15.09.2008	15.09.2004	175	false	false	true
944780	1	UniDynamicFonds Global                                                          	33.47	0	4	0		12.11.2004	0.015	false	false	true
945154	2	Coperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)     	106.85	3.5	1	1998	29.12.2008	29.12.2004	350	false	false	true
945221	1	JPMorgan Fleming Funds	32.24	0	3	0		21.09.2004	1.1	false	false	true
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945250	1	JPMorgan Fleming Funds	9.9	0	4	0		05.08.2004	0.384	false	false	true
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945474	2	Graubnden                                                                    	105.5	3.25	1	1998	29.09.2008	29.09.2004	162.5	false	false	true
945657	1	DaimlerChrysler AG                                                              	54.05	0	4	0		08.04.2004	2.32	false	false	true
946341	1	Credit Suisse Money Market Fund (Lux)	614.02	0	4	0		31.12.2004	8.65	false	false	true
947210	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	106.3	3.5	1	1998	25.09.2008	25.09.2004	175	false	false	true
947556	1	Lilly (Eli) and Company                                                         	64.6	0	3	0		10.12.2004	0.412	false	false	true
947556	1	Lilly (Eli) and Company                                                         	64.6	0	3	0		10.09.2004	0.445	false	false	true
947556	1	Lilly (Eli) and Company                                                         	64.6	0	3	0		10.06.2004	0.442	false	false	true
947556	1	Lilly (Eli) and Company                                                         	64.6	0	3	0		10.03.2004	0.457	false	false	true
947710	2	Italien                                                                         	106.15	3.5	1	1998	25.09.2008	25.09.2004	175	false	false	true
950405	2	Basellandschaftliche Kantonalbank                                               	103.75	3.5	1	1998	15.10.2006	15.10.2004	175	false	false	true
950605	1	McDonald's Corporation                                                          	36.7	0	3	0		01.12.2004	0.629	false	false	true
950811	2	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden                                       	105.25	3.375	1	1998	30.09.2008	30.09.2004	168.75	false	false	true
951104	2	Nederlandse Waterschapsbank N.V.                                                	107.3	3.5	1	1998	29.10.2009	29.10.2004	350	false	false	true
951124	1	Credit Suisse Portfolio Fund (Lux)	168.37	0	4	0		31.03.2004	2.58	false	false	true
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952262	2	Bank Coop AG                                                                    	0	3.5	1	1998	23.10.2004	23.10.2004	175	false	false	true
952326	1	Pictet Funds	157.32	0	4	0		31.12.2004	2.51	false	false	true
953853	1	UniEuroSTOXX 50                                                                 	59.41	0	4	0		12.11.2004	0.959	false	false	true
955596	1	Baer Multistock (Julius)	130.64	0	4	0		19.11.2004	1.51	false	false	true
955603	1	Baer Multistock (Julius)	150.58	0	4	0			0	true	false	true
956346	2	Norske stats Oljeselskap A.S (Statoil) (Den)                                    	0	2.75	1	1998	19.10.2004	19.10.2004	137.5	false	false	true
956407	1	Wegelin	818.98	0	1	0			0	false	false	true
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956952	1	Newmont Mining Corporation                                                      	50.49	0	3	0		22.09.2004	0.094	false	false	true
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961618	1	PepsiCo Inc.                                                                    	59.55	0	3	0		30.06.2004	0.288	false	false	true
961618	1	PepsiCo Inc.                                                                    	59.55	0	3	0		30.09.2004	0.287	false	false	true
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962004	1	Pfizer Inc.                                                                     	30.4	0	3	0		05.03.2004	0.216	false	false	true
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964823	1	Anglo American Plc                                                              	26.55	0	3	0		21.09.2004	0.239	false	false	true
964823	1	Anglo American Plc                                                              	26.55	0	3	0		29.04.2004	0.504	false	false	true
965254	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	0	2.75	1	1998	16.11.2004	16.11.2004	137.5	false	false	true
965437	1	Schroder International Selection Fund	27.21	0	4	0		08.01.2004	0.178	false	false	true
966314	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	107.9	3.625	1	1998	20.11.2009	20.11.2004	181.25	false	false	true
966816	1	Pictet Funds	20.37	0	3	0			0	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		08.10.2004	0.043	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		06.08.2004	0.034	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		03.12.2004	0.033	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		03.09.2004	0.035	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		09.07.2004	0.041	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		08.11.2004	0.033	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		05.03.2004	0.036	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		07.05.2004	0.036	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		13.04.2004	0.046	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		27.05.2004	0.034	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		06.02.2004	0.052	false	false	true
967118	1	Schroder International Selection Fund	9.11	0	3	0		08.01.2004	0.034	false	false	true
967161	2	Zuger Kantonalbank                                                              	0	2.75	1	1998	30.11.2004	30.11.2004	275	false	false	true
967882	1	JPMorgan Fleming Funds	4.63	0	4	0		05.08.2004	0.307	false	false	true
967887	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	107	4.25	1	1998	27.11.2008	27.11.2004	212.5	false	false	true
967937	2	Ticino                                                                          	105.6	3.25	1	1998	01.12.2008	01.12.2004	325	false	false	true
968313	1	Salomon Brothers Fund Inc.                                                      	14.6	0	3	0		26.03.2004	0.032	false	false	true
968313	1	Salomon Brothers Fund Inc.                                                      	14.6	0	3	0		25.06.2004	0.031	false	false	true
968313	1	Salomon Brothers Fund Inc.                                                      	14.6	0	3	0		24.09.2004	0.031	false	false	true
968313	1	Salomon Brothers Fund Inc.                                                      	14.6	0	3	0		17.12.2004	0.069	false	false	true
968372	1	Sara Lee Corporation                                                            	27.15	0	3	0		01.07.2004	0.234	false	false	true
968372	1	Sara Lee Corporation                                                            	27.15	0	3	0		02.01.2004	0.232	false	false	true
968372	1	Sara Lee Corporation                                                            	27.15	0	3	0		01.10.2004	0.234	false	false	true
968372	1	Sara Lee Corporation                                                            	27.15	0	3	0		01.04.2004	0.236	false	false	true
969146	2	Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden                                       	104.8	3.25	1	1998	20.11.2008	20.11.2004	162.5	false	false	true
969160	1	Berner Kantonalbank                                                             	166	0	1	0		14.05.2004	3	false	false	true
969309	1	Sears, Roebuck and Company                                                      	58.35	0	3	0		01.04.2004	0.29	false	false	true
969309	1	Sears, Roebuck and Company                                                      	58.35	0	3	0		01.07.2004	0.288	false	false	true
969309	1	Sears, Roebuck and Company                                                      	58.35	0	3	0		01.10.2004	0.287	false	false	true
969309	1	Sears, Roebuck and Company                                                      	58.35	0	3	0		02.01.2004	0.285	false	false	true
969471	2	Berner Kantonalbank                                                             	101.49	2.75	1	1998	30.11.2005	30.11.2004	137.5	false	false	true
969527	2	Luzerner Kantonalbank                                                           	105.95	3.375	1	1998	02.12.2008	02.12.2004	337.5	false	false	true
969553	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	101.57	2.75	1	1998	14.12.2005	14.12.2004	137.5	false	false	true
969941	1	Unigest	838.3	0	1	0			0	false	false	true
970320	2	Norske stats Oljeselskap A.S (Statoil) (Den)                                    	108.75	4	1	1999	20.10.2009	20.10.2004	200	false	false	true
970492	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	103.35	3.125	1	1998	08.12.2006	08.12.2004	156.25	false	false	true
970805	1	LODH	134.74	0	1	0			0	false	false	true
971076	1	Swissca (LU) Bond Invest	163.18	0	4	0		27.02.2004	5.04	false	false	true
971663	2	Holcim Ltd                                                                      	106.95	4	1	1998	04.12.2009	04.12.2004	200	false	false	true
972482	2	Halifax Plc                                                                     	0	2.25	1	1998	17.12.2004	17.12.2004	225	false	false	true
972619	2	Hancock (John) Global Funding Ltd.                                              	106.75	3.75	1	1998	22.12.2008	22.12.2004	187.5	false	false	true
972853	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	103.25	3.125	1	1998	10.12.2006	10.12.2004	156.25	false	false	true
973227	2	Banque Cantonale de Fribourg                                                    	103.2	3.125	1	1998	15.12.2006	15.12.2004	156.25	false	false	true
973319	1	Activest Lux	68.11	0	4	0			0	false	false	true
973381	1	IAM	1422.04	0	1	0			0	false	false	true
974783	2	Municipality Finance Plc                                                        	105.75	3.25	1	1998	22.12.2008	22.12.2004	162.5	false	false	true
975219	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	0	2.375	1	1999	05.01.2004	05.01.2004	118.75	false	false	true
975519	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	119.25	4	1	1999	06.01.2049	06.01.2004	40	false	false	true
975741	2	Zrich (Stadt)                                                                	104.8	3	1	1999	05.01.2009	05.01.2004	150	false	false	true
976910	1	Texas Instruments Incorporated                                                  	27.85	0	3	0		22.11.2004	0.029	false	false	true
976910	1	Texas Instruments Incorporated                                                  	27.85	0	3	0		09.02.2004	0.026	false	false	true
976910	1	Texas Instruments Incorporated                                                  	27.85	0	3	0		17.05.2004	0.027	false	false	true
976910	1	Texas Instruments Incorporated                                                  	27.85	0	3	0		16.08.2004	0.026	false	false	true
976983	1	Zblin Immobilien Holding AG                                                  	9.5	0	1	0			0	false	false	true
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976983	1	Zblin Immobilien Holding AG                                                  	9.5	0	1	0			0	false	false	true
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976983	1	Zblin Immobilien Holding AG                                                  	9.5	0	1	0			0	false	false	true
977066	2	Emissionszentrale fr gemeinntzige Wohnbautrger EGW                     	105.55	3.25	1	1998	10.12.2008	10.12.2004	162.5	false	false	true
977562	2	Saint-Gobain (Compagnie de)                                                     	0	2.5	1	1999	07.01.2004	07.01.2004	125	false	false	true
977876	1	Immofonds                                                                       	359	0	1	0		15.09.2004	13.5	false	false	true
977876	1	Immofonds                                                                       	359	0	1	0		15.09.2004	13.5	false	false	true
977876	1	Immofonds                                                                       	359	0	1	0			0	false	false	true
977906	2	Luzern (Kanton)                                                                 	105.1	3	1	1998	30.12.2009	30.12.2004	150	false	false	true
978676	2	Vaud                                                                            	104.1	3	1	1998	30.12.2008	30.12.2004	150	false	false	true
979946	1	Unisys Corporation                                                              	11.4	0	3	0			0	false	false	true
980130	1	EFG Thema Fund	91.71	0	3	0			0	false	false	true
980136	1	EFG Thema Fund	91.71	0	3	0			0	true	false	true
980943	1	United Technologies Corporation                                                 	117.9	0	3	0		10.03.2004	0.451	false	false	true
980943	1	United Technologies Corporation                                                 	117.9	0	3	0		10.09.2004	0.438	false	false	true
980943	1	United Technologies Corporation                                                 	117.9	0	3	0		10.12.2004	0.406	false	false	true
980943	1	United Technologies Corporation                                                 	117.9	0	3	0		10.06.2004	0.436	false	false	true
981384	1	DWS Zrich Invest	81.7	0	4	0		18.11.2004	1.06	false	false	true
981393	2	Abbey National Treasury Services Plc                                            	0	2	1	1999	14.01.2004	14.01.2004	100	false	false	true
981864	2	General Electric Capital Corporation                                            	0	2	1	1999	29.01.2004	29.01.2004	200	false	false	true
981870	2	Italien                                                                         	105.5	3.125	1	1999	15.07.2010	15.07.2004	156.25	false	false	true
982223	2	Genve (Canton de)                                                            	105	3.25	1	1999	14.01.2009	14.01.2004	162.5	false	false	true
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986052	1	Alcoa Inc.                                                                      	35.75	0	3	0		25.02.2004	0.188	false	false	true
986052	1	Alcoa Inc.                                                                      	35.75	0	3	0		25.11.2004	0.171	false	false	true
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988061	2	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG                                      	100.17	2.5	1	1999	12.02.2005	12.02.2004	250	false	false	true
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1023593	2	Allstate Life Funding, LLC                                                      	109.05	4.25	1	2000	14.01.2010	14.01.2004	212.5	false	false	true
1023650	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	102.59	3.625	1	2000	17.01.2006	17.01.2004	181.25	false	false	true
1023756	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0	0		1999	08.12.2004		0	false	false	true
1023805	2	Basler Kantonalbank                                                             	102.89	4	1	2000	12.01.2006	12.01.2004	200	false	false	true
1024758	2	Bank Austria Creditanstalt AG                                                   	109.45	4	1	2000	18.01.2010	18.01.2004	400	false	false	true
1024813	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	94.35	0	3	0	08.12.2005		100	false	false	true
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1025049	1	JPMorgan Fleming Liquidity Funds	1.13	0	3	0			0	false	false	true
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1025080	1	JPMorgan Fleming Liquidity Funds	17194.04	0	4	0			0	true	false	true
1025082	1	JPMorgan Fleming Liquidity Funds	1.54	0	4	0			0	false	false	true
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1025088	1	JPMorgan Fleming Liquidity Funds	1.54	0	4	0			0	false	false	true
1025095	1	JPMorgan Fleming Liquidity Funds	2.18	0	5	0			0	false	false	true
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1026414	2	Zrich (Stadt)                                                                	105.7	3.5	1	2000	17.01.2008	17.01.2004	175	false	false	true
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1028726	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	0	3.25	1	1999	29.12.2004	29.12.2004	162.5	false	false	true
1028789	2	Deutsche Bank AG London                                                         	127.43	0		1999	20.08.2008		0	false	false	true
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1029564	1	Ethosfund                                                                       	72.33	0	1	0		23.12.2004	0.6	false	false	true
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1033187	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	109.75	4	1	2000	10.01.2010	10.01.2004	200	false	false	true
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1033473	2	KfW International Finance Inc.                                                  	112.1	4	1	2000	15.02.2012	15.02.2004	200	false	false	true
1033504	2	Pfandbriefstelle der sterreichischen Landes-Hypothekenbank                   	100.61	3.375	1	2000	31.03.2005	31.03.2004	168.75	false	false	true
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1034126	2	Graubndner Kantonalbank                                                      	100.45	3.625	1	2000	03.03.2005	03.03.2004	181.25	false	false	true
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1035975	2	Kuoni Reisen Holding AG                                                         	99.65	1	1	2000	02.02.2005	02.02.2004	50	false	false	true
1036695	2	Ascom Holding AG                                                                	99.93	4.375	1	2000	03.02.2005	03.02.2004	218.75	false	false	true
1036716	2	Dresdner Bank AG                                                                	7644.83	0	4	0	12.01.2005		100	false	false	true
1036832	2	Credit Suisse                                                                   	110.2	4.625	1	2000	10.02.2010	10.02.2004	231.25	false	false	true
1037355	2	UBS Finance (Cayman Islands) Ltd.                                               	124.25	0	3	0	10.02.2005		125	false	false	true
1037431	2	Procter & Gamble Company (The)                                                  	102.65	3.5	1	2000	24.02.2006	24.02.2004	175	false	false	true
1037615	2	Vaud                                                                            	100.26	3.25	1	2000	15.02.2005	15.02.2004	162.5	false	false	true
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1037930	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	113.42	4	1	2000	11.02.2013	11.02.2004	40	false	false	true
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1062582	2	Deutsche Bank AG London                                                         	109.67	0		2000	22.05.2008		0	false	false	true
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1075653	1	BBO Bank Brienz Oberhasli                                                       	140	0	1	0		31.03.2004	2.4	false	false	true
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1095642	1	Verizon Communications Inc.                                                     	46.25	0	1	0		03.05.2004	0.5	false	false	true
1095642	1	Verizon Communications Inc.                                                     	46.25	0	1	0		02.02.2004	0.485	false	false	true
1095747	2	Sika AG                                                                         	101.79	4.5	1	2000	20.07.2005	20.07.2004	225	false	false	true
1095849	0	UBS AG                                                                          	0.01	0		2000	13.06.2006			false	false	true
1096241	1	Morgan Stanley	25.2	0	3	0			0	true	false	true
1096242	1	Morgan Stanley	24.12	0	3	0			0	true	false	true
1096244	1	Morgan Stanley	25.82	0	3	0			0	true	false	true
1097033	1	Swiss Life Funds	64.19	0	1	0		22.04.2004	1.2	false	false	true
1097042	1	Swiss Life Funds	73.54	0	1	0		22.04.2004	0.45	false	false	true
1097051	2	sterreichische Kontrollbank AG                                               	101.95	4.25	1	2000	02.08.2005	02.08.2004	212.5	false	false	true
1097053	2	HAT (Helvetic Asset Trust) AG                                                   	102.03	4.625	1	2000	02.08.2005	02.08.2004	231.25	false	false	true
1097056	2	HAT (Helvetic Asset Trust) AG                                                   	102.75	6.75	1	2000	02.08.2005	02.08.2004	337.5	false	false	true
1097148	1	BSI Multinvest	183.68	0	5	0			0	true	false	true
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1097157	1	BSI Multinvest	85.37	0	1	0			0	true	false	true
1097159	1	BSI Multinvest	153.74	0	4	0			0	true	false	true
1097160	1	BSI Multinvest	130.58	0	4	0			0	true	false	true
1097510	2	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	0	0		2000	20.07.2004		0	false	false	true
1097919	1	RMF Umbrella SICAV	177.49	0	4	0			0	true	false	true
1097922	1	RMF Umbrella SICAV	135.31	0	4	0		24.05.2004	7.68	false	false	true
1097927	1	RMF Umbrella SICAV	169.08	0	4	0			0	true	false	true
1097929	1	Fidelity Funds	14.85	0	4	0		16.08.2004	0.812	false	false	true
1098001	2	Sarna Kunststoff Holding AG                                                     	103.7	4.75	1	2000	31.07.2006	31.07.2004	237.5	false	false	true
1098220	2	Genve (Ville de)                                                             	104.85	4.5	1	2000	10.08.2006	10.08.2004	225	false	false	true
1098230	1	Dexia Equities L	247.8	0	4	0			0	false	false	true
1098243	1	Dexia Equities L	251.63	0	4	0			0	true	false	true
1099136	2	Zrich (Stadt)                                                                	108.85	4.25	1	2000	28.07.2008	28.07.2004	212.5	false	false	true
1099333	1	UBAM	1561.34	0	4	0			0	true	false	true
1099371	1	Swiss Capital Non-Traditional Funds	120.16	0	3	0			0	false	false	true
1099639	2	Energie Beheer Nederland B.V.                                                   	101.99	4.25	1	2000	09.08.2005	09.08.2004	212.5	false	false	true
1099912	1	Sarasin Multi Label	12137.38	0	4	0			0	true	false	true
1100359	1	Gavazzi Holding AG (Carlo)                                                      	91	0	1	0		27.07.2004	2	false	false	true
1101527	2	Carrefour Supermarch SA                                                      	101.97	4.25	1	2000	11.08.2005	11.08.2004	212.5	false	false	true
1101604	2	Landesbank Hessen-Thringen Girozentrale (Helaba)                             	108.9	4.375	1	2000	15.08.2008	15.08.2004	218.75	false	false	true
1101814	1	e-centives Inc.                                                                 	0.46	0	3	0			0	false	false	true
1101851	2	Banque Cantonale de Fribourg                                                    	106.95	4.375	1	2000	09.08.2007	09.08.2004	218.75	false	false	true
1101884	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	114.1	4.375	1	2000	09.08.2012	09.08.2004	218.75	false	false	true
1102178	1	Bank Hofmann	115.97	0	3	0			0	false	false	true
1102521	1	Cytos Biotechnology AG                                                          	40	0	1	0			0	false	false	true
1102521	1	Cytos Biotechnology AG                                                          	40	0	1	0			0	false	false	true
1102521	1	Cytos Biotechnology AG                                                          	40	0	1	0			0	false	false	true
1102521	1	Cytos Biotechnology AG                                                          	40	0	1	0			0	false	false	true
1102576	2	Obersterreichische Landesbank AG                                             	99.95	99.99999	1	2000	28.07.2005	28.01.2004	6.04	false	false	true
1102576	2	Obersterreichische Landesbank AG                                             	99.95	99.99999	1	2000	28.07.2005	28.04.2004	5.85	false	false	true
1102576	2	Obersterreichische Landesbank AG                                             	99.95	99.99999	1	2000	28.07.2005	28.07.2004	7.07	false	false	true
1102576	2	Obersterreichische Landesbank AG                                             	99.95	99.99999	1	2000	28.07.2005	28.10.2004	13.24	false	false	true
1102626	2	Bank Leu AG                                                                     	0	0		2000	08.10.2004		0	false	false	true
1102994	1	INFICON Holding AG                                                              	86.95	0	1	0			0	false	false	true
1102995	2	Dexia Municipal Agency                                                          	107.05	4.25	1	2000	15.08.2007	15.08.2004	212.5	false	false	true
1103032	0	UBS Investment Bank AG                                                          	0.01	0		2000	07.07.2005			false	false	true
1103746	1	Syngenta AG                                                                     	120.8	0	1	0			0	false	false	true
1103746	1	Syngenta AG                                                                     	120.8	0	1	0			0	false	false	true
1103746	1	Syngenta AG                                                                     	120.8	0	1	0			0	false	false	true
1103958	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	112.65	4.5	1	2000	10.08.2010	10.08.2004	225	false	false	true
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1104478	1	Esec Holding AG                                                                 	0	0	1	0		26.03.2004	3.07	false	false	true
1104478	1	Esec Holding AG                                                                 	0	0	1	0		26.03.2004	3.07	false	false	true
1104478	1	Esec Holding AG                                                                 	0	0	1	0		26.03.2004	18.88	false	false	true
1104478	1	Esec Holding AG                                                                 	0	0	1	0		26.03.2004	18.88	false	false	true
1104969	2	Vaud                                                                            	108.3	4.125	1	2000	25.08.2008	25.08.2004	206.25	false	false	true
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1106820	1	Ford Motor Company                                                              	16.5	0	3	0		01.12.2004	0.114	false	false	true
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1106820	1	Ford Motor Company                                                              	16.5	0	3	0		01.09.2004	0.126	false	false	true
1106820	1	Ford Motor Company                                                              	16.5	0	3	0		01.06.2004	0.125	false	false	true
1106992	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	104.6	4.125	1	2000	15.08.2006	15.08.2004	206.25	false	false	true
1106997	2	PSP Swiss Property AG                                                           	105.1	4.625	1	2000	14.08.2006	14.08.2004	231.25	false	false	true
1107028	1	Activest (Lux) Multi Fund	1143.38	0	4	0			0	false	false	true
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1107478	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	117.6	4.5	1	2000	14.08.2015	14.08.2004	225	false	false	true
1107504	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	106.95	0	3	0			0	true	false	true
1107508	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	109.02	0	3	0			0	true	false	true
1107510	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	111.33	0	3	0			0	true	false	true
1107513	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	116.41	0	3	0			0	true	false	true
1107539	1	Zurich Financial Services                                                       	189.6	0	1	0			0	false	false	true
1107539	1	Zurich Financial Services                                                       	189.6	0	1	0			0	false	false	true
1107725	1	Scudder Global Opportunities Funds	8.54	0	4	0			0	true	false	true
1108011	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	193.6	0	4	0			0	true	false	true
1108014	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	192.62	0	4	0			0	true	false	true
1108017	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	210.94	0	4	0			0	true	false	true
1108019	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	215.76	0	4	0			0	true	false	true
1108493	2	Commerzbank AG                                                                  	112.65	5	1	2000	18.08.2010	18.08.2004	250	false	false	true
1109259	2	SIG Holding AG                                                                  	106.55	4.625	1	2000	24.08.2007	24.08.2004	231.25	false	false	true
1111333	1	Absolute Private Equity AG                                                      	48.89	0	1	0			0	false	false	true
1111393	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	243.5	0	4	0		30.09.2004	6.69	false	false	true
1111396	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	168.35	0	3	0		30.09.2004	11.57	false	false	true
1111570	1	Crealogix Holding AG                                                            	46.9	0	1	0			0	false	false	true
1111619	2	CS Advanced Solutions PCC Ltd.                                                  	104.3	0	3	0	12.04.2011		100	false	false	true
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1115177	2	Deutsche Bank AG                                                                	1617.47	0		2000	30.09.2008		0	false	false	true
1115714	2	Merrill Lynch & Co. Inc.                                                        	102.31	4.5	1	2000	30.08.2005	30.08.2004	225	false	false	true
1115781	1	Templeton (Franklin) Investment Funds	14.66	0	4	0		30.06.2004	0.077	true	false	true
1116357	2	Credit Suisse                                                                   	111.5	4.75	1	2000	07.09.2010	07.09.2004	237.5	false	false	true
1117124	1	Schroder International Selection Fund	4.21	0	4	0			0	true	false	true
1117441	2	Luzerner Kantonalbank                                                           	112.15	4.375	1	2000	14.09.2010	14.09.2004	437.5	false	false	true
1117825	1	Tamedia AG                                                                      	105	0	1	0			0	false	false	true
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1119712	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	65.74	0		2000			0	false	false	true
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1119824	1	Gottardo Strategy Fund (LUX)	127.77	0	4	0		31.05.2004	1.63	false	false	true
1120259	2	Coperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)     	113.8	4.25	1	2000	14.09.2012	14.09.2004	212.5	false	false	true
1120281	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	109.05	4.25	1	2000	15.09.2008	15.09.2004	212.5	false	false	true
1120853	2	Bayerische Landesbank                                                           	109.75	4.25	1	2000	10.02.2009	10.02.2004	212.5	false	false	true
1120893	1	Lombard Odier Darier Hentsch Invest	8.68	0	4	0			0	true	false	true
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1121567	1	Schroder International Selection Fund	20.23	0	4	0			0	true	false	true
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1123059	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	108.15	4.5	1	2000	25.09.2008	25.09.2004	225	false	false	true
1123201	2	Berner Kantonalbank                                                             	110.25	4.25	1	2000	14.09.2009	14.09.2004	212.5	false	false	true
1123375	1	MI-Fonds SmallerStock Europe                                                    	116.02	0	4	0			0	false	false	true
1123532	2	Bloise Holding                                                               	102.12	4.25	1	2000	28.09.2005	28.09.2004	212.5	false	false	true
1123546	2	Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  	102.28	4	1	2000	06.10.2005	06.10.2004	200	false	false	true
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1124070	1	Fidelity Funds II	0	0	19	0			0	true	false	true
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1125057	1	Arvest	991.85	0	1	0			0	false	false	true
1126055	2	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	0	0		2000	07.09.2004		0	false	false	true
1126116	2	BAWAG Bank fr Arbeit und Wirtschaft AG                                       	117.8	4.5	1	2000	16.10.2015	16.10.2004	225	false	false	true
1126221	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	111.8	4.25	1	2000	16.10.2010	16.10.2004	212.5	false	false	true
1126231	1	Capital International Fund	18	0	4	0			0	true	false	true
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1127691	1	Barloworld Ltd.                                                                 	20	0	43	0		12.01.2004	0.351	false	false	true
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1139044	1	Merrill Lynch International Investment Funds	12.92	0	4	0		01.07.2004	0.007	false	false	true
1139044	1	Merrill Lynch International Investment Funds	12.92	0	4	0		01.09.2004	0.01	false	false	true
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1139840	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	111.8	4.25	1	2000	31.10.2010	31.10.2004	212.5	false	false	true
1140757	1	Capital International Fund	18.31	0	4	0			0	true	false	true
1140768	1	Capital International Fund	19.49	0	4	0			0	true	false	true
1140769	1	Templeton (Franklin) Investment Funds	8.2	0	19	0			0	true	false	true
1141154	1	Prime New Energy AG                                                             	33.3	0	1	0		21.06.2004	1.5	false	false	true
1141276	1	Lenzerheide Bergbahnen Danis Sttz AG                                         	66	0	1	0		07.10.2004	2	false	false	true
1141420	1	Capital International Fund	14.99	0	4	0			0	true	false	true
1142134	1	LODH Opportunity	459.57	0	3	0			0	false	false	true
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1142770	1	Morgan Stanley	47.04	0	4	0			0	true	false	true
1143143	1	Morgan Stanley	47.3	0	3	0			0	true	false	true
1143145	1	Morgan Stanley	45.41	0	3	0			0	true	false	true
1143146	1	Morgan Stanley	48.48	0	3	0			0	true	false	true
1143244	1	Basilea Pharmaceutica AG                                                        	90.5	0	1	0			0	false	false	true
1143515	2	Emissionszentrale fr gemeinntzige Wohnbautrger EGW                     	111.1	4.125	1	2000	06.11.2010	06.11.2004	206.25	false	false	true
1143964	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	0	4	1	2000	08.11.2004	08.11.2004	200	false	false	true
1144079	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	3.9	1	2000	08.11.2004	08.11.2004	8.65	false	false	true
1145055	2	Landesbank Hessen-Thringen Girozentrale (Helaba)                             	106.9	4	1	2000	04.12.2007	04.12.2004	200	false	false	true
1145199	1	JPMorgan Fleming Funds	6.49	0	3	0			0	false	false	true
1145201	1	JPMorgan Fleming Funds	6.33	0	3	0			0	false	false	true
1145211	1	JPMorgan Fleming Funds	14.56	0	3	0			0	false	false	true
1145212	1	JPMorgan Fleming Funds	14.17	0	3	0			0	false	false	true
1146348	1	ABN AMRO Funds	28.74	0	4	0			0	true	false	true
1146352	1	ABN AMRO Funds	96.94	0	4	0			0	true	false	true
1146358	1	ABN AMRO Funds	45	0	4	0			0	true	false	true
1146362	1	ABN AMRO Funds	45.91	0	19	0			0	true	false	true
1146463	1	UBS (D) Konzeptfonds	76.39	0	4	0		31.12.2004	0.59	false	false	true
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1146908	1	JPMorgan Fleming Funds	13.92	0	3	0			0	false	false	true
1146909	1	JPMorgan Fleming Funds	13.58	0	3	0			0	false	false	true
1148217	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	112.95	4.25	1	2000	30.11.2011	30.11.2004	212.5	false	false	true
1148406	1	St. Galler Kantonalbank                                                         	285	0	1	0		03.05.2004	8.5	false	false	true
1148688	1	Clariden Global Investments Limited	0	0	4	0			0	true	false	true
1149159	2	LGT Finance Limited                                                             	102.66	4	1	2000	05.12.2005	05.12.2004	200	false	false	true
1149758	2	Citigroup Inc.                                                                  	102.65	4	1	2000	06.12.2005	06.12.2004	200	false	false	true
1151055	2	General Electric Capital Corporation                                            	114.55	4.375	1	2000	05.12.2012	05.12.2004	437.5	false	false	true
1151349	1	Deka	31.08	0	4	0			0	false	false	true
1151356	1	Deka	30.3	0	4	0			0	false	false	true
1152044	2	Deutsche Bank AG London                                                         	103.53	0		2000	15.12.2006		0	false	false	true
1152406	1	EvE Invest	94.77	0	3	0			0	false	false	true
1152547	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	112.55	4.375	1	2000	15.12.2010	15.12.2004	218.75	false	false	true
1152942	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	105.05	4	1	2000	20.12.2006	20.12.2004	200	false	false	true
1153359	2	BMW Finance N.V.                                                                	0	4	1	2000	08.12.2004	08.12.2004	200	false	false	true
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1154347	1	Swiss Life Multi Funds (LUX)	71.09	0	1	0			0	false	false	true
1154358	1	Swiss Life Multi Funds (LUX)	81.99	0	1	0			0	false	false	true
1154378	1	Swiss Life Multi Funds (LUX)	47.61	0	1	0			0	false	false	true
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1155166	2	MBIA Inc.                                                                       	110.5	4.5	1	2000	15.06.2010	15.06.2004	450	false	false	true
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1155340	2	Solothurn (Kanton)                                                              	111.3	4.125	1	2000	15.12.2010	15.12.2004	206.25	false	false	true
1155359	1	Fortuna	142.19	0	1	0		15.04.2004	1	false	false	true
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1155512	1	Deka	33.75	0	4	0			0	false	false	true
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1155520	1	Alger	7.47	0	3	0			0	true	false	true
1155522	1	Alger	7.16	0	3	0			0	true	false	true
1155523	1	Alger	10.49	0	3	0			0	true	false	true
1155525	1	Alger	10.08	0	3	0			0	true	false	true
1155526	1	Alger	7.58	0	3	0			0	true	false	true
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1155882	2	Bank Austria Creditanstalt AG                                                   	112.65	4.5	1	2000	20.12.2010	20.12.2004	225	false	false	true
1155884	1	JPMorgan Fleming Funds	6.03	0	3	0			0	false	false	true
1155921	1	JPMorgan Fleming Funds	1.83	0	3	0			0	false	false	true
1155942	1	JPMorgan Fleming Funds	16.08	0	3	0			0	false	false	true
1156600	2	Aargau/Argovie                                                                  	112	4	1	2000	14.12.2012	14.12.2004	200	false	false	true
1157482	1	Hyposwiss (Lux) Fund	147.85	0	4	0		31.01.2004	0.614	false	false	true
1158883	1	RWE Aktiengesellschaft                                                          	62.9	0	4	0		16.04.2004	1.94	false	false	true
1158890	1	RWE Aktiengesellschaft                                                          	52.25	0	4	0		16.04.2004	1.94	false	false	true
1159279	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	3.85	1	2000	10.12.2004	10.12.2004	6.55	false	false	true
1160098	1	JPMorgan Fleming Funds	9.38	0	5	0			0	false	false	true
1160103	1	JPMorgan Fleming Funds	21.06	0	5	0			0	false	false	true
1160131	1	JPMorgan Fleming Funds	17.72	0	5	0		21.09.2004	0.045	false	false	true
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1160138	1	JPMorgan Fleming Funds	20.45	0	5	0		21.09.2004	0.271	false	false	true
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1160159	1	JPMorgan Fleming Funds	8.81	0	5	0			0	false	false	true
1160163	1	JPMorgan Fleming Funds	9.75	0	5	0			0	false	false	true
1160169	1	JPMorgan Fleming Funds	2.66	0	5	0			0	false	false	true
1160172	1	JPMorgan Fleming Funds	27.52	0	5	0		21.09.2004	0.361	false	false	true
1160234	2	Verbund-Austrian Hydro Power AG                                                 	105.35	4.25	1	2000	22.12.2006	22.12.2004	212.5	false	false	true
1160633	1	Sarasin Investmentfonds	163.15	0	1	0		02.02.2004	3.75	false	false	true
1160636	1	Sarasin Investmentfonds	117.89	0	3	0		02.02.2004	5.42	false	false	true
1160642	1	Sarasin Investmentfonds	119.55	0	3	0		02.02.2004	6.61	false	false	true
1160768	1	Tornos Holding SA                                                               	5.5	0	1	0			0	false	false	true
1160944	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	113.85	4.25	1	2000	20.12.2012	20.12.2004	212.5	false	false	true
1160995	1	BO Fund	146.71	0	1	0			0	true	false	true
1160998	1	BO Fund	577.75	0	1	0		30.06.2004	1.92	true	false	true
1161001	1	BO Fund	1043.01	0	4	0		30.06.2004	21.31	true	false	true
1161004	1	BO Fund	662.53	0	3	0		30.06.2004	12.29	true	false	true
1161006	1	BO Fund	1320.78	0	1	0		30.06.2004	6.3	true	false	true
1161025	1	BO Fund	1575.12	0	4	0		30.06.2004	10.66	true	false	true
1161029	1	BO Fund II	111.29	0	3	0			0	true	false	true
1161168	1	Finter Fund	147.17	0	4	0		31.12.2004	1.79	false	false	true
1161169	1	Finter Fund	1166.69	0	1	0		31.12.2004	15.82	false	false	true
1161171	1	Finter Fund	1550.21	0	3	0		31.12.2004	47.53	false	false	true
1161172	1	Finter Fund	516.87	0	4	0		31.12.2004	14.17	false	false	true
1161218	2	Luzerner Kantonalbank                                                           	110.6	4.25	1	2000	20.12.2009	20.12.2004	425	false	false	true
1164274	2	Givaudan Finance SA                                                             	102.91	4.25	1	2000	29.12.2005	29.12.2004	212.5	false	false	true
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1166434	2	ING Verzekeringen N.V.                                                          	102.68	3.75	1	2000	29.12.2005	29.12.2004	187.5	false	false	true
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1168867	2	Akademiska Hus AB                                                               	102.8	3.75	1	2001	19.01.2006	19.01.2004	187.5	false	false	true
1169360	1	Luzerner Kantonalbank                                                           	217	0	1	0		01.06.2004	6.5	false	false	true
1170183	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.05	0		2000	15.06.2005			false	false	true
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1171006	2	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG                                      	112.2	4	1	2001	22.01.2013	22.01.2004	200	false	false	true
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1176174	2	Landesbank Hessen-Thringen Girozentrale (Helaba)                             	108.9	3.75	1	2001	01.02.2011	01.02.2004	187.5	false	false	true
1176177	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	111.1	3.875	1	2001	10.01.2013	10.01.2004	193.75	false	false	true
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1208573	2	Eurohypo Europische Hypothekenbank SA                                        	100.66	3.125	1	2001	18.04.2005	18.04.2004	156.25	false	false	true
1208598	2	Migros-Genossenschafts-Bund (MGB)                                               	105.9	3.75	1	2001	25.04.2008	25.04.2004	187.5	false	false	true
1209322	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0	1	0	31.03.2004		90	false	false	true
1209350	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0	4	0	31.03.2004		90	false	false	true
1209493	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0	3	0	31.03.2004		90	false	false	true
1210019	1	Tecan Group AG                                                                  	35	0	1	0		06.05.2004	0.45	false	false	true
1210415	1	SMI (R) Ex                                                                      	57.46	0	1	0		15.06.2004	0.44	false	false	true
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1212375	2	Bayerische Landesbank                                                           	111	4	1	2001	23.04.2013	23.04.2004	200	false	false	true
1212439	2	Vaud                                                                            	107.85	3.75	1	2001	09.04.2010	09.04.2004	187.5	false	false	true
1213250	1	AFG Arbonia-Forster-Holding AG                                                  	181.9	0	1	0		11.06.2004	2.8	false	false	true
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1216050	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0		2001	30.03.2004	30.03.2004	22.84	false	false	true
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1218824	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0		2001	29.03.2004		0	false	false	true
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1294946	1	Groupe Minoteries SA                                                            	108	0	1	0		28.05.2004	2.5	false	false	true
1294980	2	Bank Vontobel  AG                                                               	0	0		2001	07.01.2004		0	false	false	true
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1297537	2	UBS AG London Branch                                                            	5680	0	1	0	30.09.2006		0	false	false	true
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1298991	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0	3	0	28.09.2004		95	false	false	true
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1299545	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0	1	0	28.09.2004		95	false	false	true
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1307764	2	Europische Investitionsbank                                                  	107.6	3.375	1	2001	21.11.2011	21.11.2004	168.75	false	false	true
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1341835	0	UBS AG                                                                          	0.04	0		2002	03.12.2007			false	false	true
1343187	2	Akademiska Hus AB                                                               	100.1	2.75	1	2002	25.01.2005	25.01.2004	137.5	false	false	true
1343875	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	0	2.25	1	2002	05.02.2004	05.02.2004	112.5	false	false	true
1344023	2	Deutsche Bank AG                                                                	105.28	0		2001			0	false	false	true
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1344809	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	101.95	3	1	2002	16.01.2006	16.01.2004	150	false	false	true
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1352985	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0	3	0	25.06.2004		90	false	false	true
1352988	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0	1	0	25.06.2004		90	false	false	true
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1353805	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.95	99.99999	1	2002	18.07.2005	18.04.2004	6.06	false	false	true
1353805	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.95	99.99999	1	2002	18.07.2005	18.10.2004	12.86	false	false	true
1353805	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.95	99.99999	1	2002	18.07.2005	18.07.2004	7.07	false	false	true
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1353833	2	UBS Investment Bank AG                                                          	10905	0	1	0	31.12.2006		0	false	false	true
1353842	2	UBS Investment Bank AG                                                          	17874.86	0	4	0	31.12.2006		0	false	false	true
1353843	2	UBS Investment Bank AG                                                          	62557.55	0	3	0	31.12.2006		0	false	false	true
1353848	2	UBS Investment Bank AG                                                          	87110.01	0	4	0	31.12.2006		0	false	false	true
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1353923	2	UBS Investment Bank AG                                                          	12320.47	0	3	0	31.12.2006		0	false	false	true
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1355129	0	Citibank                                                                        	18.25	0		2002	12.12.2006			false	false	true
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1356064	2	Toyota Motor Credit Corporation                                                 	102.14	3	1	2002	21.02.2006	21.02.2004	150	false	false	true
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1361854	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	3.05	3	2002	12.02.2004	12.02.2004	187.38	false	false	true
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1377056	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	102.49	3.25	1	2002	14.03.2006	14.03.2004	162.5	false	false	true
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1390505	1	Dexia Bonds	1084.64	0	3	0			0	true	false	true
1390516	1	Dexia Bonds	1021.13	0	4	0			0	true	false	true
1390528	1	Dexia Bonds	477.01	0	4	0			0	true	false	true
1390538	1	Dexia Bonds	6943.82	0	4	0			0	true	false	true
1390560	1	Dexia Bonds	4906.19	0	4	0			0	true	false	true
1390965	2	Merrill Lynch (Luxembourg) SA                                                   	146.21	0	4	0	19.04.2007		100	false	false	true
1390988	2	Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale -                                     	104.3	3.5	1	2002	16.04.2007	16.04.2004	175	false	false	true
1391410	1	Schindler Holding AG                                                            	451	0	1	0		23.03.2004	6	false	false	true
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1391645	2	Credit Suisse First Boston                                                      	103.7	0	1	0	05.04.2005		100	false	false	true
1391645	2	Credit Suisse First Boston                                                      	103.7	0	1	0	05.04.2005		100	false	false	true
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1391646	2	Credit Suisse First Boston                                                      	104	0	3	0	05.04.2005		100	false	false	true
1392118	2	Banca del Gottardo                                                              	452.47	0		2002			0	false	false	true
1392327	2	BAWAG Bank fr Arbeit und Wirtschaft AG                                       	106.8	3.75	1	2002	16.04.2009	16.04.2004	187.5	false	false	true
1392831	2	Akademiska Hus AB                                                               	0	2.5	1	2002	30.09.2004	30.09.2004	32.5	false	false	true
1392831	2	Akademiska Hus AB                                                               	0	2.5	1	2002	30.09.2004	30.09.2004	125	false	false	true
1392831	2	Akademiska Hus AB                                                               	0	2.5	1	2002	30.09.2004	30.09.2004	125	false	false	true
1392831	2	Akademiska Hus AB                                                               	0	2.5	1	2002	30.09.2004	30.09.2004	32.5	false	false	true
1393021	2	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	45.65	0		2002		15.09.2004	0.641	false	false	true
1394271	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	112.75	4	1	2002	30.04.2014	30.04.2004	200	false	false	true
1394932	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	107.75	3.75	1	2002	15.04.2009	15.04.2004	187.5	false	false	true
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1395381	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	2.85	1	2002	30.03.2004	30.03.2004	1.82	false	false	true
1395384	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	76.54	3.15	1	2002	29.03.2005	29.03.2004	11.65	false	false	true
1396008	2	Banca dello Stato del Cantone Ticino                                            	111.35	4	1	2002	16.04.2012	16.04.2004	200	false	false	true
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1405105	1	3M Company                                                                      	94	0	3	0		12.03.2004	0.463	false	false	true
1405246	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	107.3	3.625	1	2002	13.05.2009	13.05.2004	181.25	false	false	true
1405515	2	Banque Cantonale de Fribourg                                                    	108.2	3.75	1	2002	06.05.2010	06.05.2004	187.5	false	false	true
1405784	2	Deutsche Bank AG London                                                         	0	0		2002	19.04.2004		0	false	false	true
1406025	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	4.15	4	2002	30.04.2004	30.04.2004	322.49	false	false	true
1406398	2	DekaBank Deutsche Girozentrale                                                  	106.5	3.5	1	2002	11.05.2009	11.05.2004	175	false	false	true
1407158	2	Credit Suisse First Boston                                                      	103.2	0	3	0	02.05.2005		100	false	false	true
1407202	2	Credit Suisse First Boston                                                      	103.9	0	5	0	10.05.2005		100	false	false	true
1408004	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	119.2	2.25	1	2002	15.05.2007	15.05.2004	112.5	false	false	true
1408004	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	119.2	2.25	1	2002	15.05.2007	15.05.2004	112.5	false	false	true
1408132	2	EMS-International Finance (Guernsey) Ltd.                                       	101.6	2.5	1	2002	23.04.2010	23.04.2004	125	false	false	true
1408132	2	EMS-International Finance (Guernsey) Ltd.                                       	101.6	2.5	1	2002	23.04.2010	23.04.2004	125	false	false	true
1408398	2	Kreditanstalt fr Wiederaufbau                                                	108.9	3.625	1	2002	16.05.2012	16.05.2004	181.25	false	false	true
1408414	2	Deutsche Bahn Finance B.V.                                                      	103.95	3.25	1	2002	21.05.2007	21.05.2004	162.5	false	false	true
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1415870	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	0	0		2002	30.04.2004		0	false	false	true
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1418851	2	Mauvoisin SA (Forces Motrices de)                                               	106.7	4	1	2002	30.05.2008	30.05.2004	200	false	false	true
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1450202	2	Niedersterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG                            	99.96	99.99999	1	2002	02.08.2005	30.04.2004	6.16	false	false	true
1450202	2	Niedersterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG                            	99.96	99.99999	1	2002	02.08.2005	31.10.2004	13.54	false	false	true
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1451674	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	102.45	2.75	1	2002	15.08.2006	15.08.2004	137.5	false	false	true
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1452608	2	BNP Paribas SA                                                                  	48.24	0	4	0	24.07.2006		100	false	false	true
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1505998	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	164.6	0	4	0	01.11.2006		95	false	false	true
1506138	2	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0	0		2002	12.05.2004		0	false	false	true
1506589	2	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	104.65	0	1	0	05.11.2007		95	false	false	true
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1521810	2	Danske Statsbaner DSB S-tog A/S                                                 	100.75	2	1	2002	30.12.2008	30.12.2004	100	false	false	true
1522208	2	Hypothekenbank in Essen                                                         	99.86	99.99999	1	2002	07.12.2005	07.12.2004	23.55	false	false	true
1522208	2	Hypothekenbank in Essen                                                         	99.86	99.99999	1	2002	07.12.2005	07.06.2004	19.71	false	false	true
1522331	2	Hypo Real Estate Bank AG                                                        	99.95	99.99999	1	2002	07.12.2006	07.06.2004	10.11	false	false	true
1522331	2	Hypo Real Estate Bank AG                                                        	99.95	99.99999	1	2002	07.12.2006	07.12.2004	12.03	false	false	true
1522746	1	Credit Suisse Money Plus Fund (Lux)	1163.1	0	3	0		31.12.2004	25.95	false	false	true
1522801	2	Credit Suisse Group Finance (Guernsey) Limited                                  	136.4	1.5475	1	2002	23.12.2005	23.12.2004	15.47	false	false	true
1523035	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	1.85	3	2002	17.06.2004	17.06.2004	58.05	false	false	true
1523184	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	103.45	2.75	1	2002	10.12.2011	10.12.2004	137.5	false	false	true
1523192	2	Credit Suisse First Boston                                                      	126.5	0		2002			0	false	false	true
1523195	1	Nordea 1	12	0	19	0			0	true	false	true
1523197	1	Nordea 1	16.47	0	4	0			0	true	false	true
1523881	1	Capitalis Protected Products Fund	1029	0	1	0			0	false	false	true
1523926	1	Capitalis Protected Products Fund	1636.79	0	4	0			0	false	false	true
1524164	1	Baer Multibond (Julius)	193.38	0	4	0		19.11.2004	11.09	false	false	true
1524164	1	Baer Multibond (Julius)	193.38	0	4	0		19.11.2004	0.105	false	false	true
1524174	1	Baer Multibond (Julius)	210.55	0	4	0		30.06.2004	11.36	true	false	true
1524471	2	Zrich (Kanton)                                                               	102.95	2.75	1	2003	14.01.2013	14.01.2004	137.5	false	false	true
1524999	2	Bank Nederlandse Gemeenten (nv)                                                 	101.2	2	1	2002	30.12.2008	30.12.2004	100	false	false	true
1525000	2	Manitoba (The Province of)                                                      	101.2	2	1	2003	10.01.2008	10.01.2004	100	false	false	true
1525081	2	Solothurn (Kanton)                                                              	102.7	2.75	1	2002	17.12.2012	17.12.2004	137.5	false	false	true
1525171	1	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	204.5	0	1	0		03.05.2004	2	false	false	true
1525570	2	Kommuninvest i Sverige AB                                                       	100.85	1.75	1	2003	10.01.2007	10.01.2004	175	false	false	true
1525761	2	UBS AG                                                                          	56.95	0		2002			0	false	false	true
1525818	1	EFG Diversified	0	0	19	0		28.05.2004	0.027	false	false	true
1525819	1	EFG Diversified	0	0	4	0		28.05.2004	1.2	false	false	true
1526017	1	Schroder International Selection Fund	33.04	0	4	0			0	true	false	true
1526245	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0	4	0	20.12.2004		100	false	false	true
1526520	2	Bayerische Landesbank                                                           	99.9	99.99999	1	2003	03.01.2006	05.01.2004	16.43	false	false	true
1526520	2	Bayerische Landesbank                                                           	99.9	99.99999	1	2003	03.01.2006	05.07.2004	17.5	false	false	true
1526816	2	Kommuninvest i Sverige AB                                                       	101.45	2.25	1	2003	14.12.2009	14.12.2004	112.5	false	false	true
1528410	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0		2002	21.06.2004	21.06.2004	25.5	false	false	true
1528922	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	101.15	2	1	2003	03.07.2008	03.07.2004	100	false	false	true
1529459	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	3	4	2002	16.12.2004	16.12.2004	2.87	false	false	true
1530565	1	DWS	159.72	0	4	0			0	false	false	true
1530998	1	Sarasin Investmentfonds	164.11	0	4	0		02.02.2004	4.54	false	false	true
1531239	2	Eksportfinans asa                                                               	101	2	1	2003	17.03.2009	17.03.2004	116.66	false	false	true
1531321	0	UBS AG London Branch                                                            	0.21	0		2002	08.12.2006			false	false	true
1531921	0	UBS AG                                                                          	0.38	0		2002	17.03.2006			false	false	true
1531923	0	UBS AG                                                                          	0.05	0		2002	17.03.2006			false	false	true
1532066	1	Lombard Odier Darier Hentsch Selective	185.73	0	4	0			0	false	false	true
1532071	1	Lombard Odier Darier Hentsch Selective	185.73	0	4	0			0	true	false	true
1532681	2	Bank Vontobel  AG                                                               	44.82	0		2003	09.12.2005		0	false	false	true
1532765	1	Lombard Odier Darier Hentsch Selective	188.59	0	4	0			0	false	false	true
1532766	1	Lombard Odier Darier Hentsch Selective	188.59	0	4	0			0	true	false	true
1532768	1	LGT Money Market Fund	1087.45	0	1	0		30.04.2004	7.19	false	false	true
1532774	1	LGT Money Market Fund	958.31	0	4	0		30.04.2004	22.87	false	false	true
1532775	1	LGT Money Market Fund	1422.92	0	3	0		30.04.2004	34.72	false	false	true
1532776	1	LGT Bond Fund	1517.65	0	4	0		30.04.2004	64.71	false	false	true
1532778	1	LGT Bond Fund	1306.75	0	1	0		30.04.2004	25.17	false	false	true
1532785	1	LGT Bond Fund	1204.84	0	4	0		30.04.2004	40.34	false	false	true
1532787	1	LGT Bond Fund	1916.26	0	3	0		30.04.2004	82.55	false	false	true
1532790	1	LGT Equity Fund	926.2	0	4	0		30.04.2004	4.36	false	false	true
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1532793	1	LGT Equity Fund	2156.94	0	3	0			0	false	false	true
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1532795	1	LGT Equity Fund	1493.52	0	3	0			0	false	false	true
1533638	1	Fidelity Funds II	34.62	0	4	0		31.01.2004	0.815	true	false	true
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1533962	1	Fidelity Funds	32.11	0	3	0			0	false	false	true
1533967	1	Fidelity Funds	33.69	0	4	0			0	false	false	true
1533969	1	Fidelity Funds	2.57	0	5	0			0	false	false	true
1534717	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.82	1	2003	27.01.2004	27.01.2004	4.26	false	false	true
1534718	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.82	1	2003	27.01.2004	27.01.2004	0.82	false	false	true
1534719	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.82	1	2003	27.01.2004	27.01.2004	2.43	false	false	true
1535636	1	DWS Rendite	169.18	0	4	0		19.02.2004	0.22	false	false	true
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1536602	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	108.14	1	4	0	25.03.2013		100	false	false	true
1537395	2	BNP Paribas SA                                                                  	108.35	0	4	0	10.01.2007		100	false	false	true
1538976	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	101.4	2.25	1	2003	03.02.2010	03.02.2004	112.5	false	false	true
1538985	2	Thurgauer Kantonalbank                                                          	102.3	2.5	1	2003	14.02.2012	14.02.2004	125	false	false	true
1539153	2	Bank Leu AG                                                                     	92.3	0		2003	21.01.2005		0	false	false	true
1539261	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	101	2	1	2003	20.02.2009	20.02.2004	100	false	false	true
1539277	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	101.35	2.125	1	2003	15.01.2010	15.01.2004	106.25	false	false	true
1539684	2	Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  	100.55	1.75	1	2003	12.02.2008	12.02.2004	87.5	false	false	true
1539739	2	Italien                                                                         	100.7	2	1	2003	30.04.2009	30.04.2004	124.99	false	false	true
1539962	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	97.18	3.14	4	2003	17.01.2006	19.01.2004	49.29	false	false	true
1540576	2	Bayerische Landesbank                                                           	100	2	1	2003	10.02.2010	10.02.2004	100	false	false	true
1540583	2	CSPB Non Traditional Investments Ltd.                                           	10095	0	1	0	26.03.2008		0	false	false	true
1540583	2	CSPB Non Traditional Investments Ltd.                                           	10095	0	1	0	26.03.2008		0	false	false	true
1540592	2	CSPB Non Traditional Investments Ltd.                                           	12320.47	0	3	0	26.03.2008		0	false	false	true
1540592	2	CSPB Non Traditional Investments Ltd.                                           	12320.47	0	3	0	26.03.2008		0	false	false	true
1540595	2	CSPB Non Traditional Investments Ltd.                                           	10465	0	1	0	26.03.2008		0	false	false	true
1540598	2	CSPB Non Traditional Investments Ltd.                                           	16383.36	0	4	0	26.03.2008		0	false	false	true
1540607	2	CSPB Non Traditional Investments Ltd.                                           	10910	0	1	0	26.03.2008		0	false	false	true
1540608	2	CSPB Non Traditional Investments Ltd.                                           	17063.42	0	4	0	26.03.2008		0	false	false	true
1540813	3	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	0.75	1	2003	21.01.2004	21.01.2004	0.225	false	false	true
1540814	3	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	0.75	1	2003	21.01.2004	21.01.2004	0.75	false	false	true
1540815	3	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	0.75	1	2003	21.01.2004	21.01.2004	0.66	false	false	true
1541027	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	2.7	4	2003	03.03.2004	03.03.2004	106.48	false	false	true
1541032	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	0	0	1	0	13.01.2004		100	false	false	true
1541163	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	2.55	4	2003	23.01.2004	23.01.2004	0.379	false	false	true
1541639	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.15	1.1	1	2003	04.02.2005	04.02.2004	55	false	false	true
1541710	2	Banque Cantonale de Fribourg                                                    	101.8	2.5	1	2003	24.02.2011	24.02.2004	125	false	false	true
1541757	2	Bayerische Landesbank                                                           	100	99.99999	1	2003	10.02.2006	10.05.2004	6	false	false	true
1541757	2	Bayerische Landesbank                                                           	100	99.99999	1	2003	10.02.2006	10.02.2004	6.64	false	false	true
1541757	2	Bayerische Landesbank                                                           	100	99.99999	1	2003	10.02.2006	10.11.2004	13.54	false	false	true
1541757	2	Bayerische Landesbank                                                           	100	99.99999	1	2003	10.02.2006	10.08.2004	6.64	false	false	true
1541808	1	Gtaz Romang Holding SA                                                       	230	0	1	0		23.06.2004	4.2	false	false	true
1541831	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.85	1	2003	01.03.2004	01.03.2004	40.4	false	false	true
1541832	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.95	4	2003	01.03.2004	01.03.2004	111.22	false	false	true
1541833	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.77	1	2003	01.03.2004	01.03.2004	7.54	false	false	true
1541834	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.77	1	2003	01.03.2004	01.03.2004	1.16	false	false	true
1541835	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.77	1	2003	01.03.2004	01.03.2004	2.46	false	false	true
1541836	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.77	1	2003	01.03.2004	01.03.2004	5.15	false	false	true
1541970	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.9	99.99999	1	2003	05.02.2006	05.02.2004	19.16	false	false	true
1541970	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.9	99.99999	1	2003	05.02.2006	05.08.2004	15.08	false	false	true
1542026	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	1.7	3	2003	01.03.2004	01.03.2004	19.43	false	false	true
1542253	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	101.9	2.5	1	2003	03.02.2012	03.02.2004	125	false	false	true
1542351	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	144.34	0	3	0			0	true	false	true
1542365	1	JPMorgan Fleming Investment Funds	119.55	0	3	0			0	true	false	true
1542583	2	DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG                                                	100.45	1.75	1	2003	18.02.2008	18.02.2004	87.5	false	false	true
1542632	2	UBS AG London Branch                                                            	1419.1	0		2003	21.01.2005		0	false	false	true
1542800	2	HSH Nordbank AG                                                                 	100.02	99.99999	1	2003	28.01.2008	28.10.2004	7.38	false	false	true
1542800	2	HSH Nordbank AG                                                                 	100.02	99.99999	1	2003	28.01.2008	28.07.2004	4.29	false	false	true
1542800	2	HSH Nordbank AG                                                                 	100.02	99.99999	1	2003	28.01.2008	28.04.2004	3.68	false	false	true
1542800	2	HSH Nordbank AG                                                                 	100.02	99.99999	1	2003	28.01.2008	28.01.2004	3.79	false	false	true
1542860	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.1	1.5	1	0	10.03.2008		100	false	false	true
1542887	2	Ticino                                                                          	100.7	2.25	1	2003	18.02.2011	18.02.2004	112.5	false	false	true
1542893	2	Toyota Motor Credit Corporation                                                 	101.3	2	1	2003	18.12.2008	18.12.2004	100	false	false	true
1543154	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	116.3	0.5	3	0	28.02.2008		100	false	false	true
1543168	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	102.9	1	4	0	28.02.2008		100	false	false	true
1543940	0	UBS AG                                                                          	1.3	0		2003	17.03.2006			false	false	true
1543942	0	UBS AG                                                                          	1.79	0		2003	20.05.2005			false	false	true
1543946	0	UBS AG                                                                          	0.26	0		2003	16.12.2005			false	false	true
1544205	1	Swissca Portfolio Fund	121.22	0	1	0		31.03.2004	2.4	false	false	true
1544208	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	1.5	3	2003	12.03.2004	12.03.2004	48.24	false	false	true
1544229	2	Credit Suisse First Boston                                                      	1270.14	0	3	0	10.03.2009		100	false	false	true
1544230	2	Credit Suisse First Boston                                                      	1138	0	1	0	10.03.2009		95	false	false	true
1544231	1	Swissca Portfolio Fund	138.7	0	1	0		31.03.2004	2.06	false	false	true
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1544234	1	Swissca Portfolio Fund	155.42	0	1	0		31.03.2004	1.51	false	false	true
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1544239	1	Swissca Portfolio Fund	117.77	0	4	0			0	false	false	true
1544240	1	Swissca Portfolio Fund	147.68	0	4	0		31.03.2004	2.36	false	false	true
1544242	1	Swissca Portfolio Fund	157.17	0	4	0		31.03.2004	3.17	false	false	true
1544243	1	Swissca Portfolio Fund	131.91	0	4	0		28.05.2004	1.45	false	false	true
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1544301	1	Swissca (LU) Bond Invest	106.95	0	4	0			0	false	false	true
1544302	1	Swissca (LU) Bond Invest	111.74	0	1	0			0	false	false	true
1544303	1	Swissca (LU) Bond Invest	129.66	0	19	0			0	false	false	true
1544305	1	Swissca (LU) Bond Invest	113.22	0	8	0			0	false	false	true
1544308	1	Swissca (LU) Bond Invest	128.51	0	3	0			0	false	false	true
1544318	1	Swissca (LU) Bond Invest	105.48	0	1	0			0	false	false	true
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1544343	2	Agence Franaise de Dveloppement                                           	100.5	2	1	2003	18.02.2010	18.02.2004	100	false	false	true
1544540	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.96	99.99999	1	2003	31.01.2005	30.07.2004	7.28	false	false	true
1544540	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.96	99.99999	1	2003	31.01.2005	30.04.2004	5.98	false	false	true
1544540	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.96	99.99999	1	2003	31.01.2005	30.01.2004	6.1	false	false	true
1544540	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.96	99.99999	1	2003	31.01.2005	30.10.2004	13.39	false	false	true
1544669	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	1.39	3	2003	30.01.2004	30.01.2004	136.87	false	false	true
1544965	2	Genve (Canton de)                                                            	100.85	2	1	2003	12.02.2008	12.02.2004	100	false	false	true
1544995	1	Fidelity Funds	174.45	0	19	0			0	false	false	true
1545096	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	99.95	99.99999	1	2003	14.02.2006	14.08.2004	6.9	false	false	true
1545096	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	99.95	99.99999	1	2003	14.02.2006	14.05.2004	5.91	false	false	true
1545096	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	99.95	99.99999	1	2003	14.02.2006	14.02.2004	6.79	false	false	true
1545096	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	99.95	99.99999	1	2003	14.02.2006	14.11.2004	13.28	false	false	true
1545236	2	Premier III SA                                                                  	93.85	1	3	0	04.03.2013		100	false	false	true
1545491	2	Credit Suisse First Boston                                                      	16391.08	2.75	4	2003	31.01.2005	30.01.2004	430.56	false	false	true
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1545501	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0.7	1	2003	13.08.2004	13.02.2004	17.5	false	false	true
1545741	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	99.93	99.99999	1	2003	31.01.2008	31.01.2004	3.08	false	false	true
1545741	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	99.93	99.99999	1	2003	31.01.2008	31.10.2004	6.77	false	false	true
1545741	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	99.93	99.99999	1	2003	31.01.2008	31.07.2004	3.68	false	false	true
1545741	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	99.93	99.99999	1	2003	31.01.2008	30.04.2004	3.08	false	false	true
1546240	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	2.75	4	2003	18.08.2004	18.02.2004	108.35	false	false	true
1546240	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	2.75	4	2003	18.08.2004	18.08.2004	105.69	false	false	true
1546299	1	Hyposwiss (Lux) Fund	222.73	0	4	0		31.01.2004	1	false	false	true
1547316	2	Nordrhein-Westfalen (Bundesland)                                                	100.05	2	1	2003	26.02.2010	26.02.2004	100	false	false	true
1547804	2	EnBW International Finance B.V.                                                 	101.3	2.25	1	2003	25.02.2008	25.02.2004	112.5	false	false	true
1548060	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	116.78	0	3	0	27.01.2005		90	false	false	true
1548062	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	38.87	0	4	0	27.01.2005		90	false	false	true
1548395	1	Credit Suisse MultiFund (Lux)	21.23	0	4	0			0	false	false	true
1548401	1	Credit Suisse MultiFund (Lux)	22.95	0	4	0			0	false	false	true
1548409	1	Credit Suisse MultiFund (Lux)	19.01	0	4	0			0	false	false	true
1548690	2	ENR Russia Invest Finance Ltd.                                                  	135	4.125	1	2003	03.03.2008	03.03.2004	206.25	false	false	true
1548690	2	ENR Russia Invest Finance Ltd.                                                  	135	4.125	1	2003	03.03.2008	03.03.2004	206.25	false	false	true
1548690	2	ENR Russia Invest Finance Ltd.                                                  	135	4.125	1	2003	03.03.2008	03.03.2004	206.25	false	false	true
1548711	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0		2003	13.02.2004	13.02.2004	0.5	false	false	true
1548861	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	0.702	1	2003	30.01.2004	30.01.2004	0.336	false	false	true
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1549063	1	Lombard Odier Darier Hentsch Invest	10.78	0	4	0			0	true	false	true
1549068	1	Lombard Odier Darier Hentsch Invest	10.78	0	4	0			0	false	false	true
1549074	1	Lombard Odier Darier Hentsch Invest	12.19	0	4	0			0	true	false	true
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1549088	1	Lombard Odier Darier Hentsch Invest	0	0	4	0			0	true	false	true
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1549103	1	Lombard Odier Darier Hentsch Invest	13.19	0	3	0			0	true	false	true
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1549152	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	2.7	4	2003	19.08.2004	19.02.2004	106.44	false	false	true
1549152	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	2.7	4	2003	19.08.2004	19.08.2004	103.68	false	false	true
1549917	2	Graubndner Kantonalbank                                                      	100.55	1.75	1	2003	14.02.2008	14.02.2004	87.5	false	false	true
1550277	2	Lonza Group AG                                                                  	100.25	2	1	2003	14.02.2006	14.02.2004	100	false	false	true
1550757	2	General Electric Capital Corporation                                            	100.65	1.75	1	2003	05.03.2007	05.03.2004	87.5	false	false	true
1550906	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	2.1	0		2003	16.09.2005			false	false	true
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1550909	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.86	0		2003	16.09.2005			false	false	true
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1550911	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.68	0		2003	16.09.2005			false	false	true
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1550913	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	2.51	0		2003	16.09.2005			false	false	true
1550915	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.06	0		2003	16.09.2005			false	false	true
1550916	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.37	0		2003	16.09.2005			false	false	true
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1550918	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	2.49	0		2003	16.09.2005			false	false	true
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1550958	1	ZKB Axxess Vision AG                                                            	29.55	0	1	0			0	false	false	true
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1550958	1	ZKB Axxess Vision AG                                                            	29.55	0	1	0			0	false	false	true
1550958	1	ZKB Axxess Vision AG                                                            	29.55	0	1	0			0	false	false	true
1551479	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	110.02	0	1	0			0	true	false	true
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1552831	3	UBS AG London Branch                                                            	120.25	0	1	2003	06.02.2008		0	false	false	true
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1552986	2	General Electric Capital Corporation                                            	99.99	99.99999	1	2003	28.02.2005	31.05.2004	9.66	false	false	true
1552986	2	General Electric Capital Corporation                                            	99.99	99.99999	1	2003	28.02.2005	31.08.2004	9.71	false	false	true
1552986	2	General Electric Capital Corporation                                            	99.99	99.99999	1	2003	28.02.2005	30.11.2004	18.64	false	false	true
1553646	1	Galenica AG                                                                     	208.5	0	1	0		03.06.2004	3.6	false	false	true
1553957	2	HSH Nordbank AG                                                                 	100.11	1.125	1	2003	05.12.2005	05.12.2004	56.25	false	false	true
1554097	2	Oberhasli AG (Kraftwerke)                                                       	101.5	2.625	1	2003	03.03.2011	03.03.2004	131.25	false	false	true
1554837	1	HSBC Asset Management Investment Funds	31.99	0	5	0		10.12.2004	0.531	false	false	true
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1555704	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	177.74	0	4	0	09.02.2005		95	false	false	true
1555745	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0	3	0	27.02.2004		95	false	false	true
1555941	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0.8	1	2003	27.08.2004	27.02.2004	20	false	false	true
1555941	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0.8	1	2003	27.08.2004	27.08.2004	20	false	false	true
1556051	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	100.5	1.75	1	2003	04.03.2008	04.03.2004	87.5	false	false	true
1556714	1	inexsys AG                                                                      	2.1	0	1	0			0	false	false	true
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1557658	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.94	99.99999	1	2003	07.09.2006	08.03.2004	6.95	false	false	true
1557658	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.94	99.99999	1	2003	07.09.2006	07.09.2004	6.99	false	false	true
1557658	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.94	99.99999	1	2003	07.09.2006	07.06.2004	6.57	false	false	true
1557658	2	Hypo Pfandbrief Bank International SA                                           	99.94	99.99999	1	2003	07.09.2006	07.12.2004	16.85	false	false	true
1557691	2	ENAG Energiefinanzierungs AG                                                    	101.15	2.25	1	2003	05.03.2008	05.03.2004	112.5	false	false	true
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1557857	1	Merrill Lynch International Investment Funds	16.35	0	4	0		01.03.2004	0.031	false	false	true
1557857	1	Merrill Lynch International Investment Funds	16.35	0	4	0		02.02.2004	0.013	false	false	true
1557862	1	Merrill Lynch International Investment Funds	16.35	0	4	0			0	true	false	true
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1558673	1	Dexia Quant Equities	2273.88	0	4	0			0	false	false	true
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1559068	1	Dexia Bonds	175.53	0	4	0			0	true	false	true
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1559968	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	100.75	1.75	3	2003	04.03.2005	04.03.2004	113.24	false	false	true
1560048	2	Lausanne                                                                        	100.85	2.5	1	2003	07.03.2012	07.03.2004	125	false	false	true
1560654	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0		2003	02.09.2004		0	false	false	true
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1561312	0	UBS AG                                                                          	1.74	0		2003	17.03.2006			false	false	true
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1561488	2	Landeskreditbank Baden-Wrttemberg-Frderbank                               	99.6	1.5	1	2003	25.03.2008	25.03.2004	75	false	false	true
1561502	0	UBS AG                                                                          	0.16	0		2003	17.03.2006			false	false	true
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1561645	3	UBS AG London Branch                                                            	18.37	0	4	2003	28.08.2006		0	false	false	true
1561954	0	UBS AG                                                                          	3.06	0		2003	17.03.2006			false	false	true
1562516	2	Hypo Alpe-Adria-Bank AG                                                         	99.96	99.99999	1	2003	24.03.2005	24.06.2004	7.07	false	false	true
1562516	2	Hypo Alpe-Adria-Bank AG                                                         	99.96	99.99999	1	2003	24.03.2005	24.09.2004	12.6	false	false	true
1562516	2	Hypo Alpe-Adria-Bank AG                                                         	99.96	99.99999	1	2003	24.03.2005	24.12.2004	17.44	false	false	true
1562516	2	Hypo Alpe-Adria-Bank AG                                                         	99.96	99.99999	1	2003	24.03.2005	24.03.2004	7.11	false	false	true
1562572	2	Bern (Kanton)                                                                   	100.45	2	1	2003	25.03.2010	25.03.2004	100	false	false	true
1562930	2	Leibstadt AG (Kernkraftwerk)                                                    	102.25	2.75	1	2003	31.03.2010	31.03.2004	137.5	false	false	true
1563345	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	101.3	2.5	1	2003	12.03.2016	12.03.2004	25	false	false	true
1563932	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	103.63	1.15	1	2003	27.02.2006	27.02.2004	57.5	false	false	true
1564410	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	2.4	4	2003	20.04.2004	20.04.2004	93.42	false	false	true
1565150	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	100.2	2.25	1	2003	17.03.2012	17.03.2004	112.5	false	false	true
1566089	2	UBS Investment Bank AG                                                          	16700.2	0	4	0	27.03.2008		0	false	false	true
1566090	2	UBS Investment Bank AG                                                          	12221.55	0	3	0	27.03.2008		0	false	false	true
1566183	2	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	787.48	0		2003	27.09.2005		0	false	false	true
1566484	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	104.17	2.75	4	2003	06.03.2006	05.03.2004	217	false	false	true
1566615	0	UBS AG London Branch                                                            	1.72	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1566615	0	UBS AG London Branch                                                            	1.72	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1566616	0	UBS AG London Branch                                                            	0.92	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1566616	0	UBS AG London Branch                                                            	0.92	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1566617	0	UBS AG London Branch                                                            	0.39	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1566617	0	UBS AG London Branch                                                            	0.39	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1566962	2	Zrich (Stadt)                                                                	101.25	2.625	1	2003	25.03.2015	25.03.2004	131.25	false	false	true
1567277	1	Clariden CH Money Market Fund	4975.1	0	1	0		23.02.2004	45	false	false	true
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1567286	1	Clariden CH Money Market Fund	5700.07	0	3	0		23.02.2004	70.9	false	false	true
1567652	2	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0	0	1	0	25.03.2004	30.03.2004	2.22	false	false	true
1567665	2	sterreichische Kontrollbank AG                                               	100.05	1.5	1	2003	27.03.2008	27.03.2004	75	false	false	true
1567968	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	100.4	2.375	1	2003	04.12.2012	04.12.2004	118.75	false	false	true
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1568979	0	UBS AG                                                                          	1.78	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1568979	0	UBS AG                                                                          	1.78	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1568980	0	UBS AG                                                                          	1.03	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1568980	0	UBS AG                                                                          	1.03	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1568982	0	UBS AG                                                                          	0.49	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1568982	0	UBS AG                                                                          	0.49	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1568983	0	UBS AG                                                                          	0.17	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1568983	0	UBS AG                                                                          	0.17	0		2003	20.12.2007			false	false	true
1569147	1	Zuger Kantonalbank                                                              	0	0	1	0		29.04.2004	42.5	false	false	true
1569385	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	111.75	0	4	0	17.03.2006		95	false	false	true
1569929	2	EUROHYPO AG                                                                     	100.15	1.5	1	2003	10.04.2007	10.04.2004	150	false	false	true
1570064	1	UBS MFP	1748.72	0	4	0			0	true	false	true
1570066	1	UBS MFP	1684.28	0	4	0			0	true	false	true
1570070	1	UBS MFP	1618.15	0	4	0		30.04.2004	9.69	true	false	true
1570190	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.3	1	2003	17.03.2004	17.03.2004	15	false	false	true
1570192	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.3	1	2003	17.03.2004	17.03.2004	15	false	false	true
1570193	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.3	1	2003	17.03.2004	17.03.2004	15	false	false	true
1570194	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.3	1	2003	17.03.2004	17.03.2004	15	false	false	true
1570195	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.3	1	2003	17.03.2004	17.03.2004	15	false	false	true
1570196	2	Credit Suisse First Boston                                                      	135.42	0		2003	24.03.2006		0	false	false	true
1570231	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	2.25	4	2003	28.04.2004	28.04.2004	87.12	false	false	true
1570595	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.94	99.99999	1	2003	21.03.2006	21.12.2004	17.1	false	false	true
1570595	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.94	99.99999	1	2003	21.03.2006	21.06.2004	6.31	false	false	true
1570595	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.94	99.99999	1	2003	21.03.2006	21.09.2004	12.18	false	false	true
1570595	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.94	99.99999	1	2003	21.03.2006	22.03.2004	6.31	false	false	true
1570606	2	African Development Bank                                                        	99.7	1.5	1	2003	11.04.2008	11.04.2004	75	false	false	true
1571243	2	Credit Suisse First Boston                                                      	653.4	0		2003	01.04.2005		0	false	false	true
1571287	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	1010.34	0	1	0		30.09.2004	16.76	false	false	true
1571309	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	158.06	0	4	0		18.11.2004	3.03	false	false	true
1571316	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	163.24	0	4	0		30.09.2004	3.28	false	false	true
1571316	1	Credit Suisse Bond Fund (Lux)	163.24	0	4	0		30.09.2004	3.28	false	false	true
1571617	2	Bayerische Landesbank                                                           	99.91	99.99999	1	2003	26.03.2007	26.06.2004	3.19	false	false	true
1571617	2	Bayerische Landesbank                                                           	99.91	99.99999	1	2003	26.03.2007	26.09.2004	5.96	false	false	true
1571617	2	Bayerische Landesbank                                                           	99.91	99.99999	1	2003	26.03.2007	26.03.2004	3.28	false	false	true
1571617	2	Bayerische Landesbank                                                           	99.91	99.99999	1	2003	26.03.2007	26.12.2004	8.34	false	false	true
1571646	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0		2003	19.03.2004		0	false	false	true
1571697	2	UBS Investment Bank AG                                                          	16854.76	0	4	0	31.03.2008		0	false	false	true
1571716	2	Credit Suisse First Boston                                                      	1037.62	0		2003	01.04.2005		0	false	false	true
1571781	1	AMC Professional Fund	105.67	0	1	0			0	false	false	true
1571787	1	AMC Professional Fund	118.39	0	3	0			0	false	false	true
1571794	1	AMC Professional Fund	220.32	0	4	0		27.07.2004	2.2	false	false	true
1571799	1	AMC Professional Fund	154.5	0	3	0			0	false	false	true
1571802	1	AMC Professional Fund	99.33	0	1	0		27.07.2004	1.85	false	false	true
1572049	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	0.5	1	2003	12.03.2004	12.03.2004	0.125	false	false	true
1572194	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	0.5	1	2003	12.03.2004	12.03.2004	0.275	false	false	true
1572398	2	Blenio AG (Kraftwerke)                                                          	100	2.375	1	2003	28.03.2011	28.03.2004	118.75	false	false	true
1572412	0	UBS AG                                                                          	3.24	0		2003	19.08.2005			false	false	true
1572461	2	HSH Nordbank AG                                                                 	99.75	2	1	2003	09.04.2010	09.04.2004	100	false	false	true
1573109	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	1.25	3	2003	04.05.2004	04.05.2004	40.06	false	false	true
1573811	1	Pictet-Institutional	988.31	0	1	0		28.04.2004	30.45	false	false	true
1573870	1	Energiedienst Holding AG                                                        	387	0	1	0		30.03.2004	8	false	false	true
1574048	2	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	117.15	0	4	0	31.03.2006		100	false	false	true
1574281	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	0		2003	26.11.2004		0	false	false	true
1575021	3	UBS AG London Branch                                                            	96.4	0	1	2003	12.06.2006		0	false	false	true
1575021	3	UBS AG London Branch                                                            	96.4	0	1	2003	12.06.2006		0	false	false	true
1575024	2	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	211.9	0		2003	10.03.2006		0	false	false	true
1575340	2	Emissionszentrale fr gemeinntzige Wohnbautrger EGW                     	99.4	2.25	1	2003	28.03.2013	28.03.2004	112.5	false	false	true
1575462	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	99.6	1.375	1	2003	31.03.2008	31.03.2004	68.75	false	false	true
1575795	1	UBS (Lux) Bond Sicav	17.03	0	4	0		31.05.2004	0.595	true	false	true
1576140	1	GFM	114.26	0	3	0			0	false	false	true
1576457	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	3641.43	0	4	0	23.03.2007		100	false	false	true
1577232	2	Deutsche Bank AG                                                                	99.85	99.99999	1	2003	03.04.2006	05.04.2004	15.93	false	false	true
1577232	2	Deutsche Bank AG                                                                	99.85	99.99999	1	2003	03.04.2006	04.10.2004	16.17	false	false	true
1577267	2	Stadtsparkasse Kln                                                           	99.92	99.99999	1	2003	31.03.2005	31.03.2004	6.53	false	false	true
1577267	2	Stadtsparkasse Kln                                                           	99.92	99.99999	1	2003	31.03.2005	30.06.2004	6.44	false	false	true
1577267	2	Stadtsparkasse Kln                                                           	99.92	99.99999	1	2003	31.03.2005	31.12.2004	17.16	false	false	true
1577267	2	Stadtsparkasse Kln                                                           	99.92	99.99999	1	2003	31.03.2005	30.09.2004	11.79	false	false	true
1577887	2	Rabo Securities N.V.                                                            	133.15	0		2003	24.03.2006		0	false	false	true
1577933	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	117.75	0	4	0	01.04.2008		100	false	false	true
1577942	0	UBS AG London Branch                                                            	0.07	0		2003	09.12.2005			false	false	true
1578043	1	Credit Suisse Prime Strategies Fund	109.82	0	1	0			0	false	false	true
1578123	2	BMW Finance N.V.                                                                	100.7	2	1	2003	22.04.2008	22.04.2004	100	false	false	true
1578494	2	Griechenland                                                                    	100.5	2.125	1	2003	10.04.2009	10.04.2004	106.25	false	false	true
1579477	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	108.55	3.4	4	2003	17.04.2007	17.04.2004	263.56	false	false	true
1579486	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.15	1	1	2003	08.04.2005	08.04.2004	50	false	false	true
1580323	2	Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fdraux/                                     	111.25	3.5	1	2003	08.04.2033	08.04.2004	35	false	false	true
1580918	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	110.3	0	4	0	20.05.2008		100	false	false	true
1580918	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	110.3	0	4	0	20.05.2008		100	false	false	true
1580923	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	109.7	0	3	0	20.05.2008		100	false	false	true
1580923	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	109.7	0	3	0	20.05.2008		100	false	false	true
1581990	0	UBS AG                                                                          	24.95	0		2003	20.03.2008			false	false	true
1582841	1	iShares PLC	194.72	0	4	0		21.12.2004	2.04	false	false	true
1582841	1	iShares PLC	194.72	0	4	0		24.09.2004	2.07	false	false	true
1582841	1	iShares PLC	194.72	0	4	0		25.06.2004	2.27	false	false	true
1582841	1	iShares PLC	194.72	0	4	0		26.03.2004	1.98	false	false	true
1583144	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	105.24	0	1	0	07.04.2006		100	false	false	true
1583271	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.67	0		2003	17.06.2005			false	false	true
1583271	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.67	0		2003	17.06.2005			false	false	true
1583513	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	109.1	1.7	1	2003	16.04.2007	16.04.2004	85	false	false	true
1583683	2	Kommunalbanken A/S                                                              	100.4	1.75	1	2003	30.04.2008	30.04.2004	87.5	false	false	true
1584507	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.45	1	2003	03.05.2004	03.05.2004	19.73	false	false	true
1584508	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.45	1	2003	03.05.2004	03.05.2004	1.92	false	false	true
1584510	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.45	1	2003	03.05.2004	03.05.2004	3.89	false	false	true
1584512	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.45	1	2003	03.05.2004	03.05.2004	2.4	false	false	true
1584513	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.45	1	2003	03.05.2004	03.05.2004	5.73	false	false	true
1584515	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.45	1	2003	03.05.2004	03.05.2004	3.47	false	false	true
1584516	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.45	1	2003	03.05.2004	03.05.2004	12.64	false	false	true
1584743	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	171.52	0	3	0			0	true	false	true
1584747	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	152.58	0	19	0			0	true	false	true
1584749	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	152.28	0	19	0		07.05.2004	0.348	false	false	true
1585851	2	Svensk Exportkredit (Aktiebolaget)                                              	99.94	1	1	2003	20.02.2006	20.02.2004	40.27	false	false	true
1586913	2	Bayerische Landesbank                                                           	100.25	1.5	1	2003	02.05.2007	02.05.2004	75	false	false	true
1587381	2	KommuneKredit                                                                   	102.9	2.75	1	2003	07.05.2013	07.05.2004	137.5	false	false	true
1587822	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.35	3	2003	09.05.2006	10.05.2004	30.56	false	false	true
1587822	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.35	3	2003	09.05.2006	10.05.2004	30.56	false	false	true
1587822	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.35	3	2003	09.05.2006	10.05.2004	30.56	false	false	true
1587823	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.93	4	2003	09.05.2006	10.05.2004	45.18	false	false	true
1587823	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.93	4	2003	09.05.2006	10.05.2004	45.18	false	false	true
1587823	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.93	4	2003	09.05.2006	10.05.2004	45.18	false	false	true
1588161	0	UBS AG London Branch                                                            	5.94	0		2003	09.12.2005			false	false	true
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1588169	0	UBS AG London Branch                                                            	0.54	0		2003	09.12.2005			false	false	true
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1588524	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.4	1	2003	22.04.2004	22.04.2004	20	false	false	true
1588525	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.4	1	2003	22.04.2004	22.04.2004	20	false	false	true
1588526	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.4	1	2003	22.04.2004	22.04.2004	20	false	false	true
1588528	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.4	1	2003	22.04.2004	22.04.2004	20	false	false	true
1589832	0	UBS AG                                                                          	4	0		2003	15.01.2008			false	false	true
1589832	0	UBS AG                                                                          	4	0		2003	15.01.2008			false	false	true
1589869	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	145	0.25	3	0	23.04.2009		100	false	false	true
1589869	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	145	0.25	3	0	23.04.2009		100	false	false	true
1589912	2	Eksportfinans asa                                                               	100.15	1.25	1	2003	12.07.2006	12.07.2004	72.91	false	false	true
1589955	2	UBS Investment Bank AG                                                          	6204.01	0	3	0	31.03.2008		0	false	false	true
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1590552	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0	4	0	22.04.2008		100	false	false	true
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1591123	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	117.76	0	1	0	23.04.2008		102.5	false	false	true
1591300	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	115.75	0	3	0	23.10.2007		100	false	false	true
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1591734	1	Quantus Top of Class of Swiss Equity Funds                                      	129.5	0	1	0			0	false	false	true
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1592235	2	Schwyzer Kantonalbank                                                           	0	1.36	1	2003	15.05.2006	15.05.2004	13.6	false	false	true
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1592905	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	104.85	1.25	4	0	05.05.2006		100	false	false	true
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1593639	0	UBS AG                                                                          	0.58	0		2003	25.04.2008			false	false	true
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1593830	3	UBS AG London Branch                                                            	64.74	0	4	2003	27.10.2006		0	false	false	true
1593830	3	UBS AG London Branch                                                            	64.74	0	4	2003	27.10.2006		0	false	false	true
1593999	1	JPMorgan Fleming Funds	12.8	0	3	0			0	false	false	true
1594024	1	Meier (WMH Walter) Holding AG                                                   	64	0	1	0			0	false	false	true
1594033	3	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	0.6	1	2003	12.05.2004	12.05.2004	0.528	false	false	true
1594034	1	JPMorgan Fleming Funds	17.4	0	3	0			0	false	false	true
1594035	3	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0	0.6	1	2003	12.05.2004	12.05.2004	0.396	false	false	true
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1594758	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.75	4	2003	28.05.2004	28.05.2004	38.66	false	false	true
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1594760	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.75	4	2003	28.05.2004	28.05.2004	5.13	false	false	true
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1595120	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	105.65	2.9	4	2003	12.05.2006	12.05.2004	222.93	false	false	true
1595120	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	105.65	2.9	4	2003	12.05.2006	12.05.2004	222.93	false	false	true
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1596257	2	Schwyzer Kantonalbank                                                           	101.35	2	1	2003	20.05.2008	20.05.2004	100	false	false	true
1596768	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	101.05	2	1	2003	23.05.2008	23.05.2004	100	false	false	true
1596933	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	101.05	1.875	1	2003	20.05.2008	20.05.2004	93.75	false	false	true
1597717	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	101.9	2.5	1	2003	19.12.2011	19.12.2004	125	false	false	true
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1598152	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	169.04	0	4	0			0	true	false	true
1598153	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	168.64	0	4	0		30.06.2004	0.38	false	false	true
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1598513	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	1.19	1	2003	23.05.2006	24.05.2004	11.9	false	false	true
1599223	1	DWS	105.13	0	4	0		18.11.2004	3.79	false	false	true
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1603081	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.22	4	2003	28.05.2004	28.05.2004	13.49	false	false	true
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1606247	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0.4	1	2003	05.07.2004	05.07.2004	10	false	false	true
1606247	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0.4	1	2003	05.07.2004	05.01.2004	11.66	false	false	true
1606274	2	DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG                                                	99.95	2	1	2003	16.06.2010	16.06.2004	100	false	false	true
1606448	2	Bank Vontobel Cayman                                                            	3863.92	0	4	0	23.05.2008		100	false	false	true
1606450	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	98.59	1.15	1	2003	19.05.2006	21.05.2004	11.5	false	false	true
1606474	2	Dexia Crdit local de France                                                  	99.95	99.99999	1	2003	12.06.2006	12.03.2004	6.69	false	false	true
1606474	2	Dexia Crdit local de France                                                  	99.95	99.99999	1	2003	12.06.2006	12.12.2004	16.93	false	false	true
1606474	2	Dexia Crdit local de France                                                  	99.95	99.99999	1	2003	12.06.2006	12.06.2004	6.55	false	false	true
1606474	2	Dexia Crdit local de France                                                  	99.95	99.99999	1	2003	12.06.2006	12.09.2004	11.75	false	false	true
1606499	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	1913.6	0	4	2003	04.06.2008		0	false	false	true
1606499	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	1913.6	0	4	2003	04.06.2008		0	false	false	true
1606683	0	UBS AG                                                                          	0.62	0		2003	19.03.2008			false	false	true
1606998	2	Kommunalbanken A/S                                                              	100.9	2.25	1	2003	24.06.2011	24.06.2004	112.5	false	false	true
1607034	2	EUROFIMA Europische Gesellschaft fr die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	102	2.75	1	2003	19.06.2015	19.06.2004	137.5	false	false	true
1607039	2	Coop Schweiz                                                                    	102.15	2.75	1	2003	20.06.2008	20.06.2004	137.5	false	false	true
1607082	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.95	2	1	2003	18.06.2010	18.06.2004	100	false	false	true
1607570	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	100	2.45	4	2003	20.05.2005	21.05.2004	37.62	false	false	true
1608017	2	Luzern (Kanton)                                                                 	99.95	2.375	1	2003	13.06.2013	13.06.2004	118.75	false	false	true
1608160	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.02	0		2003	18.03.2005			false	false	true
1608252	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0		2003	10.09.2004		0	false	false	true
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1608444	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1179	0	1	2003	02.06.2008		0	false	false	true
1608973	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.98	99.99999	1	2003	03.01.2005	03.01.2004	3.1	false	false	true
1608973	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.98	99.99999	1	2003	03.01.2005	04.10.2004	6.34	false	false	true
1608973	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	99.98	99.99999	1	2003	03.01.2005	05.04.2004	3.28	false	false	true
1609105	3	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0.39	1	2003	27.05.2004	27.05.2004	3.9	false	false	true
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1609107	3	Credit Suisse First Boston                                                      	0	0.39	1	2003	27.05.2004	27.05.2004	3.9	false	false	true
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1612462	3	BNP Paribas SA                                                                  	175.75	0	3	2003	20.06.2008		0	false	false	true
1612587	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	0	0.3	1	2003	27.05.2004	27.05.2004	0.807	false	false	true
1612717	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	104.3	2.25	4	2003	17.06.2005	17.06.2004	169.95	false	false	true
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1613773	1	PEC Global Equity Fund                                                          	96.15	0	1	0			0	false	false	true
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1614351	2	Coperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)     	99.8	1.25	1	2003	30.04.2007	30.04.2004	52.08	false	false	true
1614420	2	UBS AG London Branch                                                            	111.86	0		2003			0	false	false	true
1614611	2	Bank Vontobel  AG                                                               	235.08	0		2003			0	false	false	true
1614887	2	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0	0		2003	22.06.2004		0	false	false	true
1615165	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	103.8	1	4	0	03.07.2009		100	false	false	true
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1615268	1	JPMorgan Fleming Funds	12.43	0	3	0			0	true	false	true
1615274	1	JPMorgan Fleming Funds	13.26	0	3	0			0	true	false	true
1615282	1	JPMorgan Fleming Funds	15.43	0	3	0			0	false	false	true
1615283	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	107.5	0	4	0	30.06.2010		100	false	false	true
1615307	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	106.6	0	3	0	30.06.2010		100	false	false	true
1615309	2	Bank Nederlandse Gemeenten (nv)                                                 	101.55	2.75	1	2003	03.07.2015	03.07.2004	137.5	false	false	true
1615623	3	BNP Paribas SA                                                                  	1173.04	0	1	2003	11.06.2008		0	false	false	true
1615623	3	BNP Paribas SA                                                                  	1173.04	0	1	2003	11.06.2008		0	false	false	true
1615732	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	1.19	3	2003	25.06.2004	25.06.2004	1.3	false	false	true
1615741	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	1.25	3	2003	10.12.2004	10.12.2004	36.27	false	false	true
1615741	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	1.25	3	2003	10.12.2004	10.06.2004	77.95	false	false	true
1615747	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	2.1	4	2003	04.06.2004	04.06.2004	32.02	false	false	true
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1616380	2	WestLB AG                                                                       	1931.72	0	4	0	06.06.2008		100	false	false	true
1616541	2	Credit Suisse First Boston                                                      	104	0	4	0	13.06.2006		100	false	false	true
1617063	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	102	2.2	4	2003	27.06.2005	27.06.2004	167.2	false	false	true
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1618155	2	WestLB AG                                                                       	99.93	99.99999	1	2003	11.07.2005	11.10.2004	6.02	false	false	true
1618155	2	WestLB AG                                                                       	99.93	99.99999	1	2003	11.07.2005	11.07.2004	3.39	false	false	true
1618155	2	WestLB AG                                                                       	99.93	99.99999	1	2003	11.07.2005	11.01.2004	3.14	false	false	true
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1618825	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.23	4	2003	27.06.2006	28.06.2004	33.89	false	false	true
1618825	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.23	4	2003	27.06.2006	28.06.2004	33.89	false	false	true
1618825	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.23	4	2003	27.06.2006	28.06.2004	33.89	false	false	true
1618866	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0.2	1	2003	23.07.2004	23.07.2004	5	false	false	true
1618866	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0.2	1	2003	23.07.2004	23.01.2004	5.83	false	false	true
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1619256	2	CDC Finance - CDC Ixis                                                          	99.5	2.375	1	2003	19.12.2013	19.12.2004	118.75	false	false	true
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1619617	3	UBS AG London Branch                                                            	4276.52	0	4	2003	11.06.2008		0	false	false	true
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1619943	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1320.17	0	3	2003	30.06.2008		0	false	false	true
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1621681	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	99.5	2.5	1	2003	30.06.2015	30.06.2004	125	false	false	true
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1621759	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	448.68	0	4	2003	25.06.2008		0	false	false	true
1621761	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	132.58	0	3	2003	25.06.2008		0	false	false	true
1621761	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	132.58	0	3	2003	25.06.2008		0	false	false	true
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1621787	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	102.25	99.99999	1	2003	07.07.2006	07.01.2004	8.08	false	false	true
1621872	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.29	1	2003	25.06.2004	25.06.2004	0.406	false	false	true
1621873	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.29	1	2003	25.06.2004	25.06.2004	1.13	false	false	true
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1622497	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	1.11	3	2003	25.06.2004	25.06.2004	11.46	false	false	true
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1622499	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	1.11	3	2003	25.06.2004	25.06.2004	2.91	false	false	true
1622516	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	99.75	1.125	1	2003	09.07.2007	09.07.2004	56.25	false	false	true
1622576	2	Bern (Kanton)                                                                   	99.6	2.25	1	2003	26.06.2013	26.06.2004	112.5	false	false	true
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1624202	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1782.07	0	4	2003	17.07.2008		0	false	false	true
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1625364	2	Pfandbriefstelle der sterreichischen Landes-Hypothekenbank                   	100.95	2.875	1	2003	21.07.2017	21.07.2004	143.75	false	false	true
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1625398	1	Pictet Fixed Income Fund	99.64	0	1	0		31.12.2004	1.37	true	false	true
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1625734	2	Credit Suisse First Boston                                                      	172.65	0		2003	29.06.2005		0	false	false	true
1625808	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	25.25	0		2003	31.07.2007			false	false	true
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1626869	3	BNP Paribas SA                                                                  	1072.98	0	8	2003	14.07.2008		0	false	false	true
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1626998	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	455.17	0	4	2003	10.07.2008		0	false	false	true
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1627155	1	Leclanch SA                                                                  	124.9	0	1	0			0	false	false	true
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1627169	2	BNP Paribas SA                                                                  	97.84	0	3	0	24.07.2008		100	false	false	true
1627410	2	Luzerner Kantonalbank                                                           	100.35	1.625	1	2003	10.07.2008	10.07.2004	81.25	false	false	true
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1628208	2	Barclays Bank Plc.                                                              	105.29	0	3	0	23.07.2012		100	false	false	true
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1641274	2	St. Galler Kantonalbank                                                         	101.75	2.625	1	2003	08.08.2013	08.08.2004	131.25	false	false	true
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1641448	2	Barclays Bank Plc.                                                              	105.88	0	4	0	18.07.2012		100	false	false	true
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1644152	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.29	4	2003	27.08.2004	27.08.2004	2.98	false	false	true
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1644702	3	Morgan (J.P.) International Derivatives Ltd.                                    	1071	0	1	2003	08.08.2008		0	false	false	true
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1644830	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	9837.7	0	5	2003	06.08.2008		0	false	false	true
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1665380	1	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	13.06	0	3	0			0	false	false	true
1665397	1	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	13.75	0	3	0			0	false	false	true
1665402	3	UBS AG London Branch                                                            	4464.15	0	4	2003	23.12.2005		0	false	false	true
1665402	3	UBS AG London Branch                                                            	4464.15	0	4	2003	23.12.2005		0	false	false	true
1665760	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	100.75	1.75	1	2003	25.09.2007	25.09.2004	87.5	false	false	true
1665773	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.47	1	2003	24.09.2004	24.09.2004	0.84	false	false	true
1665782	1	RBC DIVERSIFIED FUND	103.13	0	1	0			0	false	false	true
1665783	1	RBC DIVERSIFIED FUND	161.19	0	4	0			0	false	false	true
1665784	1	RBC DIVERSIFIED FUND	114.76	0	3	0			0	false	false	true
1666140	3	UBS AG Jersey Branch                                                            	13274.5	0	3	2003	08.09.2008		0	false	false	true
1666140	3	UBS AG Jersey Branch                                                            	13274.5	0	3	2003	08.09.2008		0	false	false	true
1666227	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.9	0	3	0	30.09.2008		95	false	false	true
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1666407	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1700.16	0	4	2003	10.09.2008		0	false	false	true
1666547	3	Credit Suisse First Boston                                                      	0	2.3	4	2003	10.09.2004	10.09.2004	177.29	false	false	true
1666550	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	0	4	0	08.03.2004		94	false	false	true
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1666910	1	RKp Total Return Fixed Income Fund	1042	0	1	0		30.06.2004	17.19	false	false	true
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1667343	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	1.44	3	2003	23.09.2004	23.09.2004	7.79	false	false	true
1667344	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	1.44	3	2003	23.09.2004	23.09.2004	8.93	false	false	true
1667345	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	1.44	3	2003	23.09.2004	23.09.2004	3.43	false	false	true
1667346	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	1.44	3	2003	23.09.2004	23.09.2004	5.41	false	false	true
1667347	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.31	4	2003	23.09.2004	23.09.2004	7.5	false	false	true
1667350	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.31	4	2003	23.09.2004	23.09.2004	14.65	false	false	true
1667351	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.31	4	2003	23.09.2004	23.09.2004	3.6	false	false	true
1667351	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.31	4	2003	23.09.2004	23.09.2004	3.6	false	false	true
1667352	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.31	4	2003	23.09.2004	23.09.2004	18.94	false	false	true
1667353	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.48	1	2003	23.09.2004	23.09.2004	3.69	false	false	true
1667354	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.48	1	2003	23.09.2004	23.09.2004	14.8	false	false	true
1667355	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.48	1	2003	23.09.2004	23.09.2004	0.35	false	false	true
1667383	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.5	1	2003	10.09.2004	10.09.2004	25	false	false	true
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1667448	3	Morgan (J.P.) International Derivatives Ltd.                                    	1694.9	0	4	2003	26.09.2008		0	false	false	true
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1667532	3	UBS AG London Branch                                                            	295	0	1	2003	05.09.2008		0	false	false	true
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1667534	3	UBS AG London Branch                                                            	56.55	0	1	2003	05.09.2008		0	false	false	true
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1667535	3	UBS AG Jersey Branch                                                            	16.28	0	4	2003	05.09.2008		0	false	false	true
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1667928	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1032	0	1	2003	25.09.2006		0	false	false	true
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1667938	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	1821.02	0	4	2003	15.09.2008		0	false	false	true
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1668339	3	Barclays Bank Plc.                                                              	182.04	0	4	2003	04.09.2008		0	false	false	true
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1668484	3	UBS AG London Branch                                                            	91.95	0	1	2003	11.09.2007		0	false	false	true
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1668976	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.87	0.5	4	0	04.09.2008		100	false	false	true
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1669175	1	Baer Multicooperation (Julius)	121.45	0	3	0		19.11.2004	0.915	false	false	true
1669175	1	Baer Multicooperation (Julius)	121.45	0	3	0		19.11.2004	1.11	false	false	true
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1669302	2	Total Capital                                                                   	102.35	2.375	1	2003	01.10.2009	01.10.2004	118.75	false	false	true
1670082	3	BNP Paribas Arbitrage Issuance BV                                               	1800.93	0	4	2003	04.09.2006		0	false	false	true
1670082	3	BNP Paribas Arbitrage Issuance BV                                               	1800.93	0	4	2003	04.09.2006		0	false	false	true
1670535	2	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	103.4	0	1	0	05.09.2008		95	false	false	true
1670537	2	Emissionszentrale fr gemeinntzige Wohnbautrger EGW                     	102.8	2.625	1	2003	15.09.2011	15.09.2004	131.25	false	false	true
1671288	2	Credit Suisse First Boston                                                      	107.5	0	3	0	29.09.2008		92	false	false	true
1671297	3	UBS AG Jersey Branch                                                            	18480.73	0	4	2003	05.09.2008		0	false	false	true
1671297	3	UBS AG Jersey Branch                                                            	18480.73	0	4	2003	05.09.2008		0	false	false	true
1671302	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1225.79	0	3	2003	29.09.2008		0	false	false	true
1671302	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1225.79	0	3	2003	29.09.2008		0	false	false	true
1671424	2	Stadtsparkasse Kln                                                           	102.05	2.5	1	2003	06.07.2010	06.07.2004	93.74	false	false	true
1671865	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1914.99	0	4	2003	17.10.2006		0	false	false	true
1671865	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1914.99	0	4	2003	17.10.2006		0	false	false	true
1672139	1	Fidelity Funds	34.46	0	4	0		16.08.2004	0.189	false	false	true
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1673309	2	Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  	106.35	3.25	1	2003	08.10.2013	08.10.2004	325	false	false	true
1673321	2	Bank Leu Ltd.                                                                   	107.5	0	3	0	17.09.2007		90	false	false	true
1673333	2	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG                                           	100.35	1.5	1	2003	20.07.2006	20.07.2004	75	false	false	true
1673449	1	Fidelity Funds	16.66	0	3	0			0	false	false	true
1673495	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	2.3	4	2003	24.09.2004	24.09.2004	4.35	false	false	true
1673511	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.55	1	2003	24.09.2004	24.09.2004	4.01	false	false	true
1673519	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.55	1	2003	24.09.2004	24.09.2004	4.43	false	false	true
1673866	1	Eastern Property Holdings Ltd.                                                  	98.35	0	3	0			0	false	false	true
1673982	2	Nederlandse Waterschapsbank N.V.                                                	101.95	2.25	1	2003	10.10.2008	10.10.2004	112.5	false	false	true
1674053	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	102.95	3.05	4	2003	26.09.2006	26.09.2004	236.26	false	false	true
1674623	2	Compagnie de financement foncier                                                	105	3.125	1	2003	10.10.2014	10.10.2004	156.25	false	false	true
1675046	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1082	0	1	2003	29.09.2008		0	false	false	true
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1675115	2	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0	0		2003	21.10.2004		0	false	false	true
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1676692	2	Sachsen-Anhalt (Land)                                                           	101.15	2	1	2003	13.07.2007	13.07.2004	74.99	false	false	true
1676796	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	2.215	4	2003	16.09.2004	16.09.2004	34.2	false	false	true
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1677068	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	0	0.55	1	2003	24.09.2004	24.09.2004	0.621	false	false	true
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1677540	0	Eastern Property Holdings Ltd.                                                  	2.33	0		2003	10.11.2006			false	false	true
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1678205	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.5	99.99999	1	2003	07.10.2005	07.10.2004	9.08	false	false	true
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1688047	2	Pfandbriefstelle der sterreichischen Landes-Hypothekenbank                   	102.55	2.5	1	2003	29.10.2010	29.10.2004	125	false	false	true
1688189	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	0	2.1	4	2003	30.09.2004	30.09.2004	4.03	false	false	true
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1689292	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	100.1	0.9	1	2003	14.10.2005	14.10.2004	45	false	false	true
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1691306	2	Ticino                                                                          	102.5	2.75	1	2003	30.10.2013	30.10.2004	137.5	false	false	true
1691768	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	1580.83	0	4	0	24.10.2007		100	false	false	true
1691770	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	987.1	0	1	0	24.10.2008		100	false	false	true
1691771	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	1164.73	0	3	0	24.10.2007		100	false	false	true
1692589	1	UniProtect	162.07	0	4	0		30.09.2004	1.58	false	false	true
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1693480	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	102.4	1	1	2003	10.10.2005	11.10.2004	10	false	false	true
1693482	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	101.75	1	1	2003	10.10.2005	11.10.2004	10	false	false	true
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1694137	2	Eurohypo SA                                                                     	99.89	99.99999	1	2003	27.10.2006	27.01.2004	3.02	false	false	true
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1694231	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	1082.61	0	21	2003	24.10.2006		0	false	false	true
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1694596	3	UBS AG London Branch                                                            	298	0	1	2003	16.10.2007		0	false	false	true
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1694677	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	68.7	0		2003	25.04.2005		0	false	false	true
1694912	2	Credit Suisse First Boston                                                      	102.7	0	3	0	20.10.2008		100	false	false	true
1695086	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	2.2	4	2003	13.10.2004	13.10.2004	33.99	false	false	true
1695868	2	Royal Bank of Canada                                                            	99.9	99.99999	1	2003	27.10.2006	27.04.2004	2.9	false	false	true
1695868	2	Royal Bank of Canada                                                            	99.9	99.99999	1	2003	27.10.2006	27.01.2004	3.02	false	false	true
1695868	2	Royal Bank of Canada                                                            	99.9	99.99999	1	2003	27.10.2006	27.07.2004	3.51	false	false	true
1695868	2	Royal Bank of Canada                                                            	99.9	99.99999	1	2003	27.10.2006	27.10.2004	6.61	false	false	true
1696148	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.18	0		2003	15.12.2006			false	false	true
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1696419	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	3.16	4	2003	31.10.2006	29.10.2004	48.29	false	false	true
1696419	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	3.16	4	2003	31.10.2006	29.10.2004	48.29	false	false	true
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1705662	0	Credit Suisse                                                                   	0.56	0		2003	16.12.2005			false	false	true
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1705669	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	2.25	4	2003	28.10.2004	28.04.2004	43.56	false	false	true
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1705968	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	1.54	1	2003	07.11.2006	08.11.2004	15.4	false	false	true
1705968	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	1.54	1	2003	07.11.2006	08.11.2004	15.4	false	false	true
1705979	1	GAM Star Fund UK Dynamic Equity	13.72	0	3	0			0	false	false	true
1705988	1	GAM Star Fund UK Dynamic Equity	13.72	0	3	0			0	false	false	true
1706045	2	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs- Aktiengesellschaft (ASFINAG)     	101.1	2	1	2003	28.11.2008	28.11.2004	100	false	false	true
1706265	2	Akademiska Hus AB                                                               	102.3	2.5	1	2003	04.10.2010	04.10.2004	104.16	false	false	true
1706506	2	BNP Paribas SA                                                                  	101.4	2	1	0	30.11.2009		100	false	false	true
1706519	2	BNP Paribas SA                                                                  	104.55	2	4	0	30.11.2009		100	false	false	true
1706521	2	BNP Paribas SA                                                                  	100.91	2	3	0	30.11.2009		100	false	false	true
1706732	2	Erste Europische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG                       	101.9	2.5	1	2003	03.12.2010	03.12.2004	125	false	false	true
1706799	2	BNP Paribas SA                                                                  	99.37	5.25	5	0	30.11.2009		100	false	false	true
1707390	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.84	0	4	0	29.04.2005		100	false	false	true
1707390	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.84	0	4	0	29.04.2005		100	false	false	true
1707729	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101	0.8	1	2003	14.07.2005	14.07.2004	26.66	false	false	true
1707822	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.37	1	2003	05.11.2004	05.11.2004	5.9	false	false	true
1708127	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	312.75	0	1	2003	24.11.2006		0	false	false	true
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1708426	3	Allegro Investments Corp                                                        	1663.23	0	4	2003	07.11.2005		0	false	false	true
1708696	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1667.7	0	4	2003	28.11.2008		0	false	false	true
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1710302	2	Rseau Ferr de France                                                      	101.25	2.125	1	2003	08.12.2008	08.12.2004	106.25	false	false	true
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1711559	0	Bank Vontobel  AG                                                               	27.63	0		2003	17.11.2006			false	false	true
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1711998	3	UBS AG London Branch                                                            	56.75	0	1	2003	12.11.2007		0	false	false	true
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1712982	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	0	2.25	4	2003	08.11.2004	08.11.2004	1.99	false	false	true
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1714102	2	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	123.6	0		2003	18.11.2005		0	false	false	true
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1714483	3	UBS AG London Branch                                                            	17619.84	0	4	2003	01.12.2008		0	false	false	true
1714483	3	UBS AG London Branch                                                            	17619.84	0	4	2003	01.12.2008		0	false	false	true
1714909	2	Banque Generale du Luxembourg SA BGL                                            	102.75	0.75	3	0	25.11.2009		100	false	false	true
1716083	2	Eurohypo SA                                                                     	100.7	1.75	1	2003	08.06.2007	08.06.2004	43.75	false	false	true
1716524	3	UBS AG London Branch                                                            	4358.28	0	4	2003	20.11.2008		0	false	false	true
1716524	3	UBS AG London Branch                                                            	4358.28	0	4	2003	20.11.2008		0	false	false	true
1716795	2	Hessen (Land)                                                                   	100.8	1.75	1	2003	11.05.2007	11.05.2004	36.45	false	false	true
1716895	2	Bank Leu Ltd.                                                                   	102.45	2.12	3	2003	25.11.2005	25.11.2004	24.19	false	false	true
1717011	0	Bank Vontobel  AG                                                               	72.88	0		2003	17.11.2006			false	false	true
1717011	0	Bank Vontobel  AG                                                               	72.88	0		2003	17.11.2006			false	false	true
1717015	0	Bank Vontobel  AG                                                               	75.38	0		2003	17.11.2006			false	false	true
1717015	0	Bank Vontobel  AG                                                               	75.38	0		2003	17.11.2006			false	false	true
1717050	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.5	1	2003	19.11.2004	19.11.2004	25	false	false	true
1717052	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.5	1	2003	19.11.2004	19.11.2004	25	false	false	true
1717082	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	102	0	4	0	31.03.2010		100	false	false	true
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1717381	2	JP Morgan Chase Bank London                                                     	97.17	0	3	0	12.12.2005		100	false	false	true
1717383	2	JP Morgan Chase Bank London                                                     	96.03	0	1	0	12.12.2005		97	false	false	true
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1717579	3	Serono 92 Limited                                                               	98.5	0.5	1	2003	26.11.2008	26.11.2004	25	false	false	true
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1718014	3	UBS AG London Branch                                                            	56.94	0	4	2003	17.11.2006		0	false	false	true
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1719081	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.45	0		2003	15.12.2006			false	false	true
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1719084	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.41	0		2003	15.12.2006			false	false	true
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1719086	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.36	0		2003	15.12.2006			false	false	true
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1719109	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0	1	0	20.11.2008		100	false	false	true
1719109	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	0	0	1	0	20.11.2008		100	false	false	true
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1719292	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	0.02	0		2003	17.06.2005			false	false	true
1719295	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	0.25	0		2003	17.06.2005			false	false	true
1719304	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	2.42	4	2003	18.11.2004	18.11.2004	36.73	false	false	true
1719957	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	1.5	1	2003	05.12.2006	06.12.2004	15	false	false	true
1719957	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	1.5	1	2003	05.12.2006	06.12.2004	15	false	false	true
1719957	2	Credit Suisse First Boston                                                      	0	1.5	1	2003	05.12.2006	06.12.2004	15	false	false	true
1720692	2	Bank Leu Ltd.                                                                   	102.9	1.03	1	2003	02.12.2005	02.12.2004	10.3	false	false	true
1720696	2	Bank Leu Ltd.                                                                   	103.95	2.84	4	2003	02.12.2005	02.12.2004	43.44	false	false	true
1720753	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.08	0		2003	16.12.2005			false	false	true
1720765	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.33	0		2003	17.06.2005			false	false	true
1720772	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.08	0		2003	17.06.2005			false	false	true
1721137	2	UBS AG London Branch                                                            	1534.33	0		2003	29.11.2005		0	false	false	true
1721661	2	Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG                                         	101	2	1	2003	22.01.2008		0	false	false	true
1721880	2	Bank Nederlandse Gemeenten (nv)                                                 	102.15	2.375	1	2003	22.12.2009	22.12.2004	118.75	false	false	true
1722262	2	Edipresse SA                                                                    	106.35	4	1	2003	10.12.2010	10.12.2004	200	false	false	true
1722724	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1214.42	0	3	2003	10.12.2008		0	false	false	true
1722724	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1214.42	0	3	2003	10.12.2008		0	false	false	true
1722803	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	98.96	0	1	0	28.11.2008		90	false	false	true
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1723377	2	Credit Suisse First Boston                                                      	1129.14	0	3	0	25.02.2009		0	false	false	true
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1724143	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.78	0		2003	17.06.2005			false	false	true
1724554	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	19.44	0		2003	17.11.2005		0	false	false	true
1724558	2	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	240	0		2003	17.11.2005		0	false	false	true
1725567	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1047	0	1	2003	12.12.2008		0	false	false	true
1725567	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1047	0	1	2003	12.12.2008		0	false	false	true
1725688	2	BNP Paribas SA                                                                  	0	0	4	0	25.11.2004		95	false	false	true
1726032	2	Bloise Holding                                                               	104.3	3.375	1	2003	15.12.2009	15.12.2004	168.75	false	false	true
1726043	2	Credit Suisse First Boston                                                      	110.3	0	4	0	02.12.2008		100	false	false	true
1726552	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	0	2.23	4	2003	24.11.2004	24.11.2004	2.05	false	false	true
1726553	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	0	2.23	4	2003	24.11.2004	24.11.2004	6.03	false	false	true
1726568	2	Goldman Sachs International Ltd.                                                	1155.06	0	3	0	10.12.2008		100	false	false	true
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1726729	2	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	102.5	0	1	0	26.11.2008		100	false	false	true
1727316	1	BvB Global Equity Selection Fund                                                	101.4	0	1	0			0	false	false	true
1727319	1	BvB Global Equity Selection Fund                                                	102.13	0	1	0			0	false	false	true
1727372	2	CIF Euromortgage                                                                	104.15	3	1	2003	23.06.2014	23.06.2004	75	false	false	true
1727783	1	Davos Klosters Bergbahnen AG                                                    	162	0	1	0		08.11.2004	3	false	false	true
1728017	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	0	1	0	16.07.2004		94	false	false	true
1728031	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	88	99.99999	4	2003	15.12.2005	15.12.2004	84.09	false	false	true
1728031	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	88	99.99999	4	2003	15.12.2005	15.06.2004	85.11	false	false	true
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1729629	2	Bank Leu AG                                                                     	100.9	0		2003	16.12.2005		0	false	false	true
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1731017	3	BNP Paribas Arbitrage Issuance BV                                               	1775.89	0	4	2003	05.12.2008		0	false	false	true
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1758753	2	Eurohypo SA                                                                     	99.94	99.99999	1	2004	19.01.2007	19.04.2004	3.03	false	false	true
1758763	2	General Electric Capital Corporation                                            	101.6	2.25	1	2004	09.02.2009		0	false	false	true
1758839	2	ASB Bank Ltd.                                                                   	99.91	99.99999	1	2004	27.01.2006	27.07.2004	7.03	false	false	true
1758839	2	ASB Bank Ltd.                                                                   	99.91	99.99999	1	2004	27.01.2006	27.04.2004	5.81	false	false	true
1758839	2	ASB Bank Ltd.                                                                   	99.91	99.99999	1	2004	27.01.2006	27.10.2004	13.22	false	false	true
1758888	2	IKB Deutsche Industriebank AG                                                   	99.97	99.99999	1	2004	29.01.2007	29.04.2004	7.11	false	false	true
1758888	2	IKB Deutsche Industriebank AG                                                   	99.97	99.99999	1	2004	29.01.2007	29.07.2004	8.88	false	false	true
1758888	2	IKB Deutsche Industriebank AG                                                   	99.97	99.99999	1	2004	29.01.2007	29.10.2004	14.77	false	false	true
1759281	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.07	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1759400	2	Bank Leu Ltd.                                                                   	97.4	0.95	1	2004	27.01.2006		0	false	false	true
1759763	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.12	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1759763	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.12	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1759854	2	Bayerische Landesbank                                                           	101.95	2.5	1	2004	10.01.2011		0	false	false	true
1759961	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	124.5	0		2004	12.01.2005			false	false	true
1760002	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	93.05	0.52	1	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760003	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	87.85	0.52	1	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760003	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	87.85	0.52	1	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760004	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	99.8	0.52	1	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760005	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100.2	0.52	1	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760006	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	92.45	0.52	1	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760007	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100.4	0.52	1	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760008	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	89.6	2.2	4	2004	28.01.2005		0	false	false	true
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1760010	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100	2.2	4	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760011	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	91.8	2.2	4	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760012	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100	2.2	4	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760013	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	99.8	2.2	4	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760014	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	77.6	2.2	4	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760015	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100	1.34	3	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760016	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	71.7	1.34	3	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760017	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100	1.34	3	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760018	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100	1.34	3	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760019	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100	1.34	3	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760020	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100.4	1.34	3	2004	28.01.2005		0	false	false	true
1760186	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	108.72	0.52	1	2004	12.01.2005		0	false	false	true
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1760192	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	106.77	0.52	1	2004	12.01.2005		0	false	false	true
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1760194	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	103	0.52	1	2004	12.01.2005		0	false	false	true
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1760196	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	91.28	0.52	1	2004	12.01.2005		0	false	false	true
1760197	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	105.89	0.52	1	2004	12.01.2005		0	false	false	true
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1760199	2	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	106.24	1.1	1	2004	12.01.2006		0	false	false	true
1760200	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	109.29	0.52	1	2004	12.01.2005		0	false	false	true
1760202	2	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	108.33	1.1	1	2004	12.01.2006		0	false	false	true
1760383	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	0	0.2	1	2004	26.05.2004	26.05.2004	10	false	false	true
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1760827	2	Credit Suisse First Boston                                                      	97.6	0	3	0	27.02.2008		106	false	false	true
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1761010	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	107.5	2.2	4	2004	19.01.2005		0	false	false	true
1761134	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	0	0.5	1	2004	26.05.2004	26.05.2004	1.62	false	false	true
1761205	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	97.8	0	3	0	27.02.2008		100	false	false	true
1761302	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	102.25	0.75	1	2004	03.08.2005	03.08.2004	18.75	false	false	true
1761315	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.11	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1761778	2	Generali (Schweiz) Holding                                                      	101.1	2.5	1	2004	05.02.2009		0	false	false	true
1761862	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.04	0		2004	16.03.2005			false	false	true
1761915	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	943.6	0	1	2004	23.02.2010		0	false	false	true
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1762478	2	DekaBank Deutsche Girozentrale                                                  	104.3	3.125	1	2004	16.12.2015	16.12.2004	130.2	false	false	true
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1771195	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	92.08	0.4	1	2004	27.01.2005		0	false	false	true
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1771282	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.5	0	3	0	13.02.2008		90	false	false	true
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1772701	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.02	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1773146	3	Goldman Sachs International Ltd.                                                	1159.38	0	3	2004	04.02.2008		0	false	false	true
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1773249	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.01	0		2004	10.06.2005			false	false	true
1773362	2	Aargauische Kantonalbank                                                        	101.05	2.125	1	2004	26.02.2010		0	false	false	true
1773452	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	114.45	0.4	1	2004	27.01.2005		0	false	false	true
1773597	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	0	0	4	0	17.12.2004		95	false	false	true
1773663	3	UBS AG London Branch                                                            	5689	0	1	2004	27.01.2009		0	false	false	true
1773663	3	UBS AG London Branch                                                            	5689	0	1	2004	27.01.2009		0	false	false	true
1774053	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	93.75	0		2004	27.01.2005			false	false	true
1774193	2	Ticino                                                                          	102.55	2.75	1	2004	20.02.2014		0	false	false	true
1774223	2	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	115.52	0		2004	28.01.2005		0	false	false	true
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1778970	3	UBS AG London Branch                                                            	4413.92	0	4	2004	04.02.2008		0	false	false	true
1778970	3	UBS AG London Branch                                                            	4413.92	0	4	2004	04.02.2008		0	false	false	true
1779006	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	90.52	0.3	1	2004	03.02.2005		0	false	false	true
1779007	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	93.65	0.88	1	2004	03.02.2006		0	false	false	true
1779156	2	Goldman Sachs International Ltd.                                                	1095.25	0	3	0	16.03.2007		95	false	false	true
1779500	2	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	96.44	0.5	3	0	02.02.2007		96.75	false	false	true
1779737	2	Kreditanstalt fr Wiederaufbau                                                	100.95	2	1	2004	27.02.2009		0	false	false	true
1779828	3	UBS AG London Branch                                                            	12659.33	0	3	2004	06.02.2009		0	false	false	true
1779828	3	UBS AG London Branch                                                            	12659.33	0	3	2004	06.02.2009		0	false	false	true
1779890	2	Barclays Bank Plc.                                                              	102.35	0	3	0	02.02.2009		100	false	false	true
1780965	2	Credit Suisse                                                                   	100	0		2004	28.02.2005		0	false	false	true
1780966	2	Credit Suisse                                                                   	165.22	0		2004	28.02.2005		0	false	false	true
1780967	2	Credit Suisse                                                                   	123.03	0		2004	28.02.2005		0	false	false	true
1780987	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.39	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1780987	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.39	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1780990	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.03	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1781012	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	93.2	0	3	0	30.03.2012		100	false	false	true
1781030	2	BNP Paribas SA                                                                  	103.25	2.25	4	0	26.02.2010		100	false	false	true
1781033	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.75	0		2004	17.08.2005			false	false	true
1781251	0	UBS AG                                                                          	57.05	0		2004	28.01.2005			false	false	true
1781501	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	107.1	0	1	0		31.12.2004	3.54	false	false	true
1781503	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	111.8	0		2004	13.02.2007		0	false	false	true
1781635	2	Credit Suisse First Boston                                                      	1222.38	2.83	3	2004	12.02.2007		0	false	false	true
1781663	0	UBS AG                                                                          	57.15	0		2004	04.02.2005			false	false	true
1781664	0	UBS AG                                                                          	6.39	0		2004	04.02.2005			false	false	true
1781685	0	UBS AG                                                                          	48.1	0		2004	04.02.2005			false	false	true
1781685	0	UBS AG                                                                          	48.1	0		2004	04.02.2005			false	false	true
1781971	2	Bank Leu Ltd.                                                                   	98.95	0.89	1	2004	20.02.2006		0	false	false	true
1781977	2	Credit Suisse First Boston                                                      	1166.66	2.03	3	2004	10.02.2006		0	false	false	true
1781981	2	Credit Suisse First Boston International                                        	100.73	1	1	0	31.03.2014		100	false	false	true
1781988	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	2.06	0		2004			0	false	false	true
1781989	2	Landesbank Baden-Wrttemberg                                                  	100.65	2	1	2004	27.02.2009		0	false	false	true
1781994	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	9.79	0		2004			0	false	false	true
1782003	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	8.46	0		2004			0	false	false	true
1782006	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	1.82	0		2004			0	false	false	true
1782007	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	7.78	0		2004			0	false	false	true
1782009	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	6.66	0		2004			0	false	false	true
1782011	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	4.3	0		2004			0	false	false	true
1782133	0	UBS AG                                                                          	0.01	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1782135	0	UBS AG                                                                          	0.03	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1782137	0	UBS AG                                                                          	0.01	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1782147	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	9632.5	0	1	2004	11.02.2009		0	false	false	true
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1782193	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	7749.94	0	4	2004	11.02.2009		0	false	false	true
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1782207	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	5854.01	0	3	2004	11.02.2009		0	false	false	true
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1782336	2	Banca del Gottardo                                                              	112.68	0		2004	29.10.2008		0	false	false	true
1782510	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.32	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782511	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.36	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782513	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.55	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782514	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.41	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782515	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.75	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782516	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.49	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782517	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.91	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782518	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	2.08	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782519	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.74	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782520	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.67	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782521	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.18	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782522	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.44	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1782524	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.67	0		2004	20.06.2008			false	false	true
1783242	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	101.65	2.375	1	2004	16.02.2011		0	false	false	true
1783388	2	Credit Suisse First Boston                                                      	1619.78	3.06	4	2004	16.02.2007		0	false	false	true
1783462	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	108.08	2.17	4	2004	07.02.2005		0	false	false	true
1783463	2	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	106.98	2.65	4	2004	07.02.2006		0	false	false	true
1783464	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	107.55	1.35	3	2004	07.02.2005		0	false	false	true
1783465	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	81.27	1.35	3	2004	07.02.2005		0	false	false	true
1783518	2	Credit Suisse First Boston                                                      	102.77	1.66	3	2004	26.08.2005	26.08.2004	10.57	false	false	true
1783518	2	Credit Suisse First Boston                                                      	102.77	1.66	3	2004	26.08.2005	26.08.2004	10.57	false	false	true
1783521	2	Credit Suisse First Boston                                                      	86.94	1.66	3	2004	26.08.2005	26.08.2004	10.57	false	false	true
1783521	2	Credit Suisse First Boston                                                      	86.94	1.66	3	2004	26.08.2005	26.08.2004	10.57	false	false	true
1783787	2	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG                                      	100.6	2.25	1	2004	09.11.2010	09.11.2004	75	false	false	true
1784037	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	96.5	0	3	0	05.03.2008		100	false	false	true
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1785004	2	Credit Suisse Guernsey Branch                                                   	1131.41	0	3	0	28.04.2006		0	false	false	true
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1785995	3	Bank Sarasin (CI)                                                               	99.76	1.37	3	2004	11.02.2005		0	false	false	true
1786266	2	sterreichische Kontrollbank AG                                               	100	1.75	1	2004	09.03.2009		0	false	false	true
1786294	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1168.93	0	3	2004	18.02.2009		0	false	false	true
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1786304	0	Bank Leu AG                                                                     	56.4	0		2004	11.02.2005			false	false	true
1786339	2	Bayerische Landesbank                                                           	102.4	2.875	1	2004	12.03.2014		0	false	false	true
1786355	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	97.8	0	3	0	20.02.2007		100	false	false	true
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1786369	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	99.4	0	3	0	20.02.2007		100	false	false	true
1786822	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.14	0		2004	09.12.2005			false	false	true
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1789437	3	Barclays Bank Plc.                                                              	1513.6	0	4	2004	05.03.2009		0	false	false	true
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1789728	3	UBS AG London Branch                                                            	4412.68	0	4	2004	15.02.2008		0	false	false	true
1789728	3	UBS AG London Branch                                                            	4412.68	0	4	2004	15.02.2008		0	false	false	true
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1790210	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	98.9	0.6	1	2004	02.09.2005	02.09.2004	15	false	false	true
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1796949	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	96.6	0.48	1	2004	25.03.2005		0	false	false	true
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1797493	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	99.15	2.1	4	2004	10.03.2005		0	false	false	true
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1797628	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.02	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1797705	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100.6	2.33	4	2004	25.03.2005		0	false	false	true
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1797787	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	87.85	0.44	1	2004	24.03.2005		0	false	false	true
1797788	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	98.2	0.44	1	2004	24.03.2005		0	false	false	true
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1797970	2	Danske Bank AS                                                                  	100	99.99999	1	2004	08.03.2007	08.06.2004	3.32	false	false	true
1797970	2	Danske Bank AS                                                                  	100	99.99999	1	2004	08.03.2007	08.12.2004	8.46	false	false	true
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1798076	2	General Electric Capital Corporation                                            	99.92	99.99999	1	2004	12.03.2007	12.06.2004	7.07	false	false	true
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1815377	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	99.47	0	1	0	22.03.2007		100	false	false	true
1816023	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1087.06	0	3	2004	30.03.2009		0	false	false	true
1816023	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1087.06	0	3	2004	30.03.2009		0	false	false	true
1816244	2	Barclays Bank Plc.                                                              	101.27	0	4	0	19.03.2009		100	false	false	true
1816917	2	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute                                     	99.55	1.625	1	2004	14.04.2009		0	false	false	true
1816944	2	Rabo Securities N.V.                                                            	95.1	0	3	0	23.03.2009		100	false	false	true
1816944	2	Rabo Securities N.V.                                                            	95.1	0	3	0	23.03.2009		100	false	false	true
1816953	2	Rabo Securities N.V.                                                            	99	0	4	0	23.03.2009		100	false	false	true
1816953	2	Rabo Securities N.V.                                                            	99	0	4	0	23.03.2009		100	false	false	true
1816998	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	55.1	0		2004	31.03.2005			false	false	true
1817002	2	Engadiner Kraftwerke AG                                                         	100.25	2.75	1	2004	25.04.2014		0	false	false	true
1817145	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	0.02	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1817148	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	0.07	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1817432	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.01	0		2004	10.06.2005			false	false	true
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1817509	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.2	0	3	0	30.04.2010		100	false	false	true
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1817515	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.6	0	4	0	30.04.2010		100	false	false	true
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1817517	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	103.2	0	21	0	30.04.2010		100	false	false	true
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1817728	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	69	2.06	4	2004	29.03.2005		0	false	false	true
1817778	2	Credit Suisse First Boston                                                      	99.8	1.15	1	2004	05.04.2007		0	false	false	true
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1818276	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	93.22	0	1	0	18.03.2009		90	false	false	true
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1819089	0	UBS AG                                                                          	3.49	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1819092	0	UBS AG                                                                          	1.41	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1819288	2	Credit Suisse First Boston                                                      	99.6	0	4	0	21.04.2008		104.5	false	false	true
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1819555	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	52.9	0		2004	22.03.2005			false	false	true
1819897	2	Credit Suisse First Boston                                                      	99.9	2.42	3	2004	13.04.2007		0	false	false	true
1820077	0	Bank Vontobel  AG                                                               	123	0		2004	17.03.2005			false	false	true
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1824437	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.11	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1824438	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.03	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1826768	3	UBS AG London Branch                                                            	149.43	0	3	2004	06.04.2009		0	false	false	true
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1826946	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	89.85	0.6	1	2004	21.10.2005	21.10.2004	15	false	false	true
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1827045	2	Banque Nationale de Paris (BNP)                                                 	107.41	0	3	0	31.03.2009		100	false	false	true
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1827318	0	Bank Vontobel  AG                                                               	42.7	0		2004	24.02.2005			false	false	true
1827319	0	Bank Vontobel  AG                                                               	81.4	0		2004	24.02.2005			false	false	true
1827647	2	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs- Aktiengesellschaft (ASFINAG)     	100.4	2	1	2004	29.07.2010	29.07.2004	25	false	false	true
1827691	2	Credit Suisse First Boston International                                        	100	3.5	3	0	30.04.2012		100	false	false	true
1827723	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	97.73	0	3	0	22.04.2007		100	false	false	true
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1830296	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.1	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1830298	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.39	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1830305	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.01	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1830337	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.33	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1830357	2	Goldman Sachs International Ltd.                                                	1528.9	0	4	0	07.05.2009		100	false	false	true
1830464	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	88.45	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830465	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	88.45	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830466	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	103.4	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830467	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	95.8	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830468	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	93.6	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830469	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100.4	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830470	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	97.6	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830471	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	103	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830472	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	74.1	0.74	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830473	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102.2	2.59	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830474	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	103.2	2.59	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830475	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	84.6	2.59	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830476	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	104.2	2.59	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830477	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	92.8	2.59	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830478	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100.2	2.59	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830479	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	93	2.59	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830480	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102.2	1.95	3	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830481	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102	1.95	3	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830482	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	94.6	1.95	3	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830483	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102.4	1.95	3	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830484	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102.6	1.95	3	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830485	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	94.2	1.95	3	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1830503	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	98.2	1	3	0	31.05.2013		100	false	false	true
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1830731	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	98.8	0	1	0	16.04.2007		100	false	false	true
1830733	3	UBS AG London Branch                                                            	275.33	0	3	2004	23.04.2007		0	false	false	true
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1832917	2	Rabo Securities N.V.                                                            	91.2	0	4	0	23.04.2010		100	false	false	true
1832958	2	DePfa ACS Bank                                                                  	100.25	1.875	1	2004	07.05.2009		0	false	false	true
1833503	2	Coperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)     	100.6	1.875	1	2004	30.04.2009		0	false	false	true
1833562	2	Compagnie de financement foncier                                                	100.6	2.25	1	2004	11.05.2011		0	false	false	true
1833656	2	Migros-Genossenschafts-Bund (MGB)                                               	100.7	2.5	1	2004	03.05.2011		0	false	false	true
1833669	2	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	91.42	0		2004	27.04.2005		0	false	false	true
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1834136	2	Credit Suisse                                                                   	155.9	0		2004	26.04.2006		0	false	false	true
1834137	2	Credit Suisse                                                                   	104.31	0		2004	26.04.2006		0	false	false	true
1834153	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	90.25	2	4	2004	12.04.2005		0	false	false	true
1834233	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	99.75	0.7	1	2004	04.05.2005		0	false	false	true
1834581	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	80.6	2.15	4	2004	22.04.2005		0	false	false	true
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1839981	2	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale                        	99.91	99.99999	1	2004	07.05.2007	08.11.2004	13.94	false	false	true
1840066	2	Niedersterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG                            	99.9	99.99999	1	2004	07.11.2006	07.08.2004	6.68	false	false	true
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1840139	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	54.15	0		2004	21.04.2005			false	false	true
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1841172	0	Deutsche Bank AG                                                                	10.26	0		2004	19.04.2005			false	false	true
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1842112	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.06	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1842547	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	112.5	0	3	0	19.05.2010		100	false	false	true
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1843144	0	UBS AG London Branch                                                            	0.01	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1843146	0	UBS AG London Branch                                                            	0.01	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1843148	0	UBS AG London Branch                                                            	0.05	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1844897	3	UBS AG London Branch                                                            	67.63	0	4	2004	14.05.2007		0	false	false	true
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1845918	0	UBS AG London Branch                                                            	0.01	0		2004	14.01.2005			false	false	true
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1846128	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	94.8	1.05	1	2004	11.11.2005	11.11.2004	52.5	false	false	true
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1846268	2	Credit Suisse                                                                   	111.43	0		2004	18.08.2005		0	false	false	true
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1846746	0	Credit Suisse                                                                   	127.1	0		2004	09.05.2005			false	false	true
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1847286	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	92.4	0	3	0	12.05.2009		100	false	false	true
1847445	0	UBS AG                                                                          	0.37	0		2004	18.11.2005			false	false	true
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1847452	0	UBS AG                                                                          	0.05	0		2004	21.10.2005			false	false	true
1847846	2	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken                                  	101.55	2.125	1	2004	17.05.2009		0	false	false	true
1847855	0	Banca del Gottardo                                                              	1.2	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1847856	0	Banca del Gottardo                                                              	0.39	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1847859	0	Banca del Gottardo                                                              	0.68	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1847862	0	Banca del Gottardo                                                              	0.03	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1848954	0	Deutsche Bank AG                                                                	0.08	0		2004	16.06.2005			false	false	true
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1849521	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	159.01	0	4	0			0	true	false	true
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1849570	1	LCF de Rothschild (Edmond) Prifund	163.41	0	4	0			0	false	false	true
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1852098	2	Credit Suisse                                                                   	135.33	0		2004	22.05.2006		0	false	false	true
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1853495	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.87	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1853533	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.64	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1853911	3	UBS AG London Branch                                                            	42.31	0	1	2004	24.11.2008		0	false	false	true
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1855068	3	UBS AG London Branch                                                            	103.28	0	4	2004	26.11.2007		0	false	false	true
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1855251	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102	0.9	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1855252	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100	0.9	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1855253	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	101.4	0.9	1	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1855254	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	103.4	2.55	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1855255	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	97.6	2.55	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1855256	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	101	2.55	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1855257	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	103.4	2.55	4	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1855259	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	77.5	2.23	3	2004	24.06.2005		0	false	false	true
1855260	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	96.2	2.23	3	2004	24.06.2005		0	false	false	true
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1858987	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.01	0		2004	21.01.2005			false	false	true
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1858989	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.01	0		2004	21.01.2005			false	false	true
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1858991	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.23	0		2004	21.01.2005			false	false	true
1858991	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.23	0		2004	21.01.2005			false	false	true
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1858993	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.01	0		2004	21.01.2005			false	false	true
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1858994	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.01	0		2004	21.01.2005			false	false	true
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1858998	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.07	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1859002	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.8	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1859003	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.62	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1859007	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.26	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1859402	2	AFG Arbonia-Forster-Holding AG                                                  	100.9	3.375	1	2004	03.06.2010		0	false	false	true
1859599	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	109.02	0.72	1	2004	20.04.2005		0	false	false	true
1859601	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	100.21	0.72	1	2004	20.04.2005		0	false	false	true
1859602	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	105.03	0.72	1	2004	20.04.2005		0	false	false	true
1859603	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	105.8	0.72	1	2004	20.04.2005		0	false	false	true
1859625	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	107.4	3.15	4	2004	07.06.2007		0	false	false	true
1859952	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	106.83	0.65	1	2004	13.05.2005		0	false	false	true
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1860595	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.06	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1861863	2	Credit Suisse Alternative Investments Ltd.                                      	10015	0	1	0	24.06.2005		0	false	false	true
1861868	2	Credit Suisse Alternative Investments Ltd.                                      	11484.71	0	3	0	24.06.2005		0	false	false	true
1861872	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.06	0		2004	16.03.2005			false	false	true
1861874	2	Credit Suisse Alternative Investments Ltd.                                      	15595.1	0	4	0	24.06.2005		0	false	false	true
1861891	2	New York Life Funding                                                           	101.1	2.375	1	2004	11.12.2009	11.12.2004	59.37	false	false	true
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1868854	0	Bank Vontobel  AG                                                               	165.07	0		2004				false	false	true
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1869342	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	100.95	2.35	4	2004	14.07.2005		0	false	false	true
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1880328	2	Dresdner Bank AG                                                                	1131.41	0	3	0	05.08.2009		0	false	false	true
1880330	2	Dresdner Bank AG                                                                	1123.45	0	3	0	05.08.2009		0	false	false	true
1880336	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	87.3	0		2004	15.06.2005			false	false	true
1880337	2	Dresdner Bank AG                                                                	1151.88	0	3	0	05.08.2009		0	false	false	true
1880344	2	Dresdner Bank AG                                                                	1187.13	0	3	0	05.08.2009		0	false	false	true
1880346	2	Dresdner Bank AG                                                                	1185.99	0	3	0	05.08.2009		0	false	false	true
1880349	2	Dresdner Bank AG                                                                	1138.23	0	3	0	05.08.2009		0	false	false	true
1880351	2	Dresdner Bank AG                                                                	1132.55	0	3	0	05.08.2009		0	false	false	true
1880431	0	Bank Vontobel  AG                                                               	25.81	0		2004	08.06.2005			false	false	true
1880956	0	Bank Leu AG                                                                     	54.5	0		2004	22.06.2005			false	false	true
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1882626	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	0.09	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1905929	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.19	0		2004	21.01.2005			false	false	true
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1905946	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	95.2	2.38	4	2004	22.07.2005		0	false	false	true
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1906671	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.98	0		2004	15.07.2005			false	false	true
1906672	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.18	0		2004	15.07.2005			false	false	true
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1906675	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.77	0		2004	15.07.2005			false	false	true
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1910702	1	Affichage Holding SA                                                            	175	0	1	0			0	false	false	true
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1913386	2	Credit Suisse                                                                   	112.4	0		2004	23.08.2006		0	false	false	true
1913453	2	Goldman Sachs Group Inc.                                                        	100.5	2.2	3	0	11.08.2011		100	false	false	true
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1913565	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.07	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1913565	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.07	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1913810	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.59	0		2004	19.12.2008			false	false	true
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1915420	2	Credit Suisse First Boston                                                      	97.96	0	5	0	02.08.2005		100	false	false	true
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1916265	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0.95	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1916266	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0.66	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1917888	2	Credit Suisse                                                                   	109.85	0		2004	18.08.2005		0	false	false	true
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1918777	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0.3	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1923648	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.31	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1925343	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	104.8	2.47	4	2004	23.09.2005		0	false	false	true
1925344	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	104.2	2.47	4	2004	23.09.2005		0	false	false	true
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1925815	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.5	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1925815	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.5	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1925816	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.28	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1925816	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.28	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1925817	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.54	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1925817	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.54	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1925820	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	99.8	2.47	4	2004	23.09.2005		0	false	false	true
1925867	3	Morgan (J.P.) International Derivatives Ltd.                                    	1151.58	0	3	2004	23.08.2010		0	false	false	true
1925867	3	Morgan (J.P.) International Derivatives Ltd.                                    	1151.58	0	3	2004	23.08.2010		0	false	false	true
1925904	2	IKB Deutsche Industriebank AG                                                   	99.92	99.99999	1	2004	25.08.2006	25.11.2004	14.56	false	false	true
1926017	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.07	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1926021	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.06	0		2004	21.01.2005			false	false	true
1926025	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.47	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1926049	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	101.9	0.85	1	2004	31.08.2005		0	false	false	true
1926106	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.63	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1926106	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.63	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1926107	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.44	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1926107	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.44	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1926125	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.23	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1926132	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.13	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1926135	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.35	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1926785	0	UBS AG                                                                          	1.31	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1926893	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.32	0		2004	15.06.2005			false	false	true
1926905	2	Ticino                                                                          	101.3	2.5	1	2004	06.09.2012		0	false	false	true
1927013	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.73	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1927014	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.68	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1927027	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.46	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1927120	0	UBS AG                                                                          	1.37	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1927121	0	UBS AG                                                                          	82.45	0		2004	24.06.2005			false	false	true
1927207	2	Ontario (Province of)                                                           	100.85	2	1	2004	15.09.2009		0	false	false	true
1927315	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.16	0		2004	15.04.2005			false	false	true
1927321	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.14	0		2004	15.04.2005			false	false	true
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1927461	2	Credit Suisse First Boston                                                      	101.6	1.66	1	2004	07.09.2007		0	false	false	true
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1927727	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	104	1.41	1	2004	27.01.2006		0	false	false	true
1927728	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	105.4	1.41	1	2004	27.01.2006		0	false	false	true
1927898	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.92	0		2004	15.04.2005			false	false	true
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1928332	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.49	0		2004	15.04.2005			false	false	true
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1928813	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.87	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1928815	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	1.93	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1928816	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.36	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1929296	2	Goldman Sachs International Ltd.                                                	1065.8	0	3	0	17.09.2007		100	false	false	true
1929298	2	Goldman Sachs International Ltd.                                                	950.8	0	1	0	17.09.2009		100	false	false	true
1929304	2	Goldman Sachs International Ltd.                                                	1479.13	0	4	0	17.09.2007		100	false	false	true
1929342	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	99.41	0	1	0	20.05.2005		94	false	false	true
1929363	0	Bank Leu AG                                                                     	69.01	0		2004	26.08.2005			false	false	true
1929400	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.19	0		2004	15.04.2005			false	false	true
1929727	0	Bank Vontobel  AG                                                               	3.01	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1929860	0	Mobilezone Holding AG                                                           	0	0		2004	21.09.2004			false	false	true
1929860	0	Mobilezone Holding AG                                                           	0	0		2004	21.09.2004			false	false	true
1929860	0	Mobilezone Holding AG                                                           	0	0		2004	21.09.2004			false	false	true
1929860	0	Mobilezone Holding AG                                                           	0	0		2004	21.09.2004			false	false	true
1929860	0	Mobilezone Holding AG                                                           	0	0		2004	21.09.2004			false	false	true
1930052	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	104.94	0.82	1	2004	24.08.2005		0	false	false	true
1930053	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	101.85	0.82	1	2004	24.08.2005		0	false	false	true
1930054	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	100.66	0.82	1	2004	24.08.2005		0	false	false	true
1930055	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	107.48	0.82	1	2004	24.08.2005		0	false	false	true
1930147	0	UBS AG London Branch                                                            	0.28	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1930148	0	UBS AG London Branch                                                            	0.1	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1930149	0	UBS AG London Branch                                                            	0.17	0		2004	09.12.2005			false	false	true
1930369	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.68	0		2004	21.01.2005			false	false	true
1930369	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.68	0		2004	21.01.2005			false	false	true
1930370	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.89	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930370	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.89	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930372	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.39	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930372	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.39	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930373	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.26	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930373	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.26	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930377	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.53	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930377	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.53	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930379	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.35	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930379	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.35	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930380	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.53	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930380	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.53	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930381	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.1	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930381	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.1	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930382	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.79	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930382	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.79	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930383	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.09	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930383	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.09	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930385	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.41	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930385	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.41	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930386	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.67	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930386	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.67	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930387	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.51	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930387	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.51	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930390	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.73	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930390	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.73	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930390	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.73	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1930391	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.57	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930391	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.57	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930395	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.35	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930395	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.35	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930396	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.16	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930396	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.16	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1930398	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.49	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930399	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.74	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930399	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.74	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930400	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.55	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930400	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.55	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930402	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.26	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930402	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.26	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930403	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.32	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1930403	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.32	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1930406	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.24	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1930550	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.43	0		2004	15.04.2005			false	false	true
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1930929	2	NRW.BANK                                                                        	100.9	2.375	1	2004	21.09.2011		0	false	false	true
1930966	2	Coop Schweiz                                                                    	100.15	2.75	1	2004	07.09.2011		0	false	false	true
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1931323	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	19.1	0		2004	23.08.2005			false	false	true
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1932076	2	Graubndner Kantonalbank                                                      	102.2	2.625	1	2004	14.09.2012		0	false	false	true
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1936059	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.6	3.11	4	2004	21.09.2007		0	false	false	true
1936155	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	0.25	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1936158	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	1.66	0		2004	16.06.2006			false	false	true
1936159	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	0.14	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1936161	0	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	0.27	0		2004	16.06.2006			false	false	true
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1939684	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	3.5	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1940286	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.5	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1940363	2	Neuchtel (Canton de)                                                         	101.75	2.625	1	2004	24.09.2012		0	false	false	true
1940496	2	Migrosbank                                                                      	101.5	2.75	1	2004	21.09.2012		0	false	false	true
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1945690	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	98.2	2.54	3	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1945691	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	84.85	2.54	3	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1946030	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	101.25	2.375	1	2004	13.10.2010		0	false	false	true
1946109	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.14	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1946586	0	UBS AG                                                                          	132.5	0		2004	29.03.2005			false	false	true
1946586	0	UBS AG                                                                          	132.5	0		2004	29.03.2005			false	false	true
1946724	2	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG                                           	102.05	2.875	1	2004	15.10.2014		0	false	false	true
1946846	2	Credit Suisse First Boston                                                      	101.1	1.72	1	2004	20.09.2007		0	false	false	true
1946846	2	Credit Suisse First Boston                                                      	101.1	1.72	1	2004	20.09.2007		0	false	false	true
1947043	0	UBS AG                                                                          	285.75	0		2004	24.06.2005			false	false	true
1947457	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.5	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947457	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.5	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947458	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.65	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947458	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.65	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947459	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.8	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947459	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.8	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947465	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.29	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947465	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.29	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947466	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.37	0		2004	07.03.2005			false	false	true
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1947476	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.37	0		2004	07.03.2005			false	false	true
1947476	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.37	0		2004	07.03.2005			false	false	true
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1947480	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.73	0		2004	07.03.2005			false	false	true
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1947481	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.8	0		2004	07.03.2005			false	false	true
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1947506	2	Credit Suisse                                                                   	12.59	0		2004	16.09.2005		0	false	false	true
1947705	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	94.27	0	1	2004	28.09.2007		0	false	false	true
1947705	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	94.27	0	1	2004	28.09.2007		0	false	false	true
1948399	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	98.47	2.38	4	2004	21.09.2005		0	false	false	true
1948447	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.11	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1948770	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.09	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1949134	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	285	0		2004	15.09.2005			false	false	true
1949204	1	Credit Suisse Fund of Funds	10.24	0	1	0			0	false	false	true
1949213	1	Credit Suisse Fund of Funds	12.63	0	3	0			0	false	false	true
1949247	2	Credit Suisse                                                                   	183.86	0		2004	02.10.2006		0	false	false	true
1949941	2	Kopenhagen                                                                      	102.35	2.75	1	2004	22.10.2014		0	false	false	true
1950158	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	101.3	2.4	4	2004	30.09.2005		0	false	false	true
1950194	0	UBS AG                                                                          	0.04	0		2004	20.05.2005			false	false	true
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1950255	0	UBS AG                                                                          	1.06	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1950256	0	UBS AG                                                                          	1.25	0		2004	20.05.2005			false	false	true
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1950705	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.64	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1950705	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.64	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1950707	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.3	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1950707	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.3	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1950880	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.02	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1950882	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.08	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1950887	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.33	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1950888	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.49	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1950919	1	ZKB Pharma Vision Fonds                                                         	934.28	0	1	0			0	false	false	true
1950923	1	ZKB Finanz Vision Fonds                                                         	1086.4	0	1	0			0	false	false	true
1950927	1	ZKB Axxess Vision Fonds                                                         	1022.18	0	1	0			0	false	false	true
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1951948	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	101.8	2.4	4	2004	30.09.2005		0	false	false	true
1952041	0	Bank Leu AG                                                                     	173.1	0		2004	27.09.2005			false	false	true
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1952077	0	UBS AG London Branch                                                            	0.57	0		2004	12.09.2005			false	false	true
1952079	0	UBS AG London Branch                                                            	0.33	0		2004	12.09.2005			false	false	true
1952079	0	UBS AG London Branch                                                            	0.33	0		2004	12.09.2005			false	false	true
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1952913	2	Bank Br (Julius) & Co. Ltd.                                                  	101.4	0.85	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
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1953308	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.42	0		2004	21.03.2005			false	false	true
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1953309	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.1	0		2004	21.03.2005			false	false	true
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1953851	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.84	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1953893	0	Bank Vontobel  AG                                                               	39.91	0		2004	23.09.2005			false	false	true
1954049	0	UBS AG                                                                          	413	0		2004	23.09.2005			false	false	true
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1954497	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	105.5	2.37	4	2004	30.09.2005		0	false	false	true
1954498	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	104.05	2.37	4	2004	30.09.2005		0	false	false	true
1954499	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	102.7	2.37	4	2004	30.09.2005		0	false	false	true
1954500	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	101.65	2.37	4	2004	30.09.2005		0	false	false	true
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1954521	2	Citibank Credit Card Issuance Trust                                             	101.15	2.5	1	2004	19.10.2011		0	false	false	true
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1954758	2	Credit Suisse First Boston                                                      	98	2.5	1	0	27.10.2010		100	false	false	true
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1955381	0	Bank Vontobel  AG                                                               	47.87	0		2004	23.09.2005			false	false	true
1955439	0	Credit Suisse                                                                   	57.35	0		2004	04.07.2005			false	false	true
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1955718	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.84	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1956153	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	100	99.99999	4	2004	20.10.2006		0	false	false	true
1956168	1	Baer Multi-Strategy (Julius) Fund                                               	100.63	0	1	0			0	false	false	true
1956171	2	Bank Coop AG                                                                    	102.05	3	1	2004	27.10.2014		0	false	false	true
1956282	2	Niedersterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG                            	99.94	99.99999	1	2004	30.03.2007	31.12.2004	8.58	false	false	true
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1956803	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.29	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956803	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.29	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956806	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.64	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956806	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.64	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956807	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.48	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956807	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.48	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956809	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.98	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956809	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.98	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956810	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.84	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956810	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.84	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956814	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.12	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956814	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.12	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1956827	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	62.9	0	4	2004	12.10.2007		0	false	false	true
1956827	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	62.9	0	4	2004	12.10.2007		0	false	false	true
1957207	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	99.73	2.34	3	2004	28.09.2005		0	false	false	true
1957253	1	AIG Diversified Cat Bond	100.33	0	1	0			0	false	false	true
1957256	1	AIG Diversified Cat Bond	155.2	0	4	0			0	false	false	true
1957258	1	AIG Diversified Cat Bond	114.35	0	3	0			0	false	false	true
1957283	0	OZ Bankers AG                                                                   	1.28	0		2004	15.06.2005			false	false	true
1957314	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	98.4	0.25	3	0	30.09.2009		100	false	false	true
1957345	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.01	0		2004	21.01.2005			false	false	true
1957347	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.01	0		2004	21.01.2005			false	false	true
1957350	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.02	0		2004	21.01.2005			false	false	true
1957385	0	Banca del Gottardo                                                              	0.04	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1957387	0	Banca del Gottardo                                                              	0.45	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1957390	0	Banca del Gottardo                                                              	0.49	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957391	0	Banca del Gottardo                                                              	0.54	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957394	0	Banca del Gottardo                                                              	0.75	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957395	0	Banca del Gottardo                                                              	0.08	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957397	0	Banca del Gottardo                                                              	0.19	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1957398	0	Banca del Gottardo                                                              	0.08	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957399	0	Banca del Gottardo                                                              	0.44	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957400	0	Banca del Gottardo                                                              	0.24	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957401	0	Banca del Gottardo                                                              	0.32	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957402	0	Banca del Gottardo                                                              	0.49	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1957403	0	Banca del Gottardo                                                              	0.5	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957403	0	Banca del Gottardo                                                              	0.5	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957406	0	Banca del Gottardo                                                              	0.22	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1957407	0	Banca del Gottardo                                                              	0.54	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957408	0	Banca del Gottardo                                                              	0.29	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957409	0	Banca del Gottardo                                                              	0.27	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957410	0	Banca del Gottardo                                                              	1.18	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957411	0	Banca del Gottardo                                                              	0.49	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957412	0	Banca del Gottardo                                                              	0.26	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1957413	0	Banca del Gottardo                                                              	0.33	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1957462	2	Skyguide, Schweizerische AG fr zivile und militrische Flugsicherung       	101.75	2.625	1	2004	19.10.2011		0	false	false	true
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1957504	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.24	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1957855	0	Bank Leu AG                                                                     	85.45	0		2004	05.10.2005			false	false	true
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1958554	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	101.79	0.92	1	2004	28.09.2005		0	false	false	true
1958555	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	103.87	0.92	1	2004	28.09.2005		0	false	false	true
1958556	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	103.93	2.3	4	2004	28.09.2005		0	false	false	true
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1963273	2	Credit Suisse First Boston                                                      	101.8	0	1	0	27.10.2008		95	false	false	true
1963349	3	UBS AG London Branch                                                            	56.45	0	1	2004	01.10.2007		0	false	false	true
1963349	3	UBS AG London Branch                                                            	56.45	0	1	2004	01.10.2007		0	false	false	true
1963676	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.22	0		2004	21.09.2005			false	false	true
1963710	2	Bank Br (Julius) & Co. Ltd.                                                  	100.75	0.88	1	2004	14.10.2005		0	false	false	true
1964229	3	Credit Suisse First Boston                                                      	104.39	0.94	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1964229	3	Credit Suisse First Boston                                                      	104.39	0.94	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1964230	3	Credit Suisse First Boston                                                      	104.04	0.94	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1964230	3	Credit Suisse First Boston                                                      	104.04	0.94	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1964231	3	Credit Suisse First Boston                                                      	90.36	0.94	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1964231	3	Credit Suisse First Boston                                                      	90.36	0.94	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1964285	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.12	0		2004	10.11.2005			false	false	true
1964285	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.12	0		2004	10.11.2005			false	false	true
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1964303	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.05	0		2004	10.11.2005			false	false	true
1964310	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.08	0		2004	11.05.2005			false	false	true
1964310	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.08	0		2004	11.05.2005			false	false	true
1964324	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.05	0		2004	11.05.2005			false	false	true
1964324	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.05	0		2004	11.05.2005			false	false	true
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1965271	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.29	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1965274	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.37	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1965275	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.43	0		2004	16.06.2006			false	false	true
1965469	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	95.8	2.54	3	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1966193	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.7	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1966254	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	99.16	2.38	4	2004	13.10.2005		0	false	false	true
1966313	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	103.5	2.4	4	2004	22.11.2005		0	false	false	true
1966638	3	UBS AG London Branch                                                            	4504.49	0	4	2004	10.11.2008		0	false	false	true
1966638	3	UBS AG London Branch                                                            	4504.49	0	4	2004	10.11.2008		0	false	false	true
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1968738	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.03	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1969532	0	Banca del Gottardo                                                              	0.89	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1969535	0	Banca del Gottardo                                                              	0.67	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1969541	0	Banca del Gottardo                                                              	0.99	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1969550	0	Banca del Gottardo                                                              	0.55	0		2004	11.02.2005			false	false	true
1969551	0	Banca del Gottardo                                                              	0.52	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1969556	0	Banca del Gottardo                                                              	0.13	0		2004	11.02.2005			false	false	true
1969556	0	Banca del Gottardo                                                              	0.13	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1969559	0	Banca del Gottardo                                                              	0.69	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1971334	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	1.52	0		2004	11.05.2005			false	false	true
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1971486	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102	2.21	4	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1971488	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	103.4	0.92	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1971490	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	104	0.92	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1971491	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102.2	2.21	4	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1971660	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	101.4	0.99	1	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1972334	0	UBS AG                                                                          	0.46	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1972579	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	102.83	0.9	1	2004	14.10.2005		0	false	false	true
1972581	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	102.51	2.25	4	2004	14.10.2005		0	false	false	true
1972618	2	Islandsbanki hf                                                                 	99.9	1.625	1	2004	16.11.2007		0	false	false	true
1972644	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.91	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972682	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.36	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972685	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.13	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972686	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.08	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972688	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.15	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972691	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.01	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972692	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.97	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972695	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.19	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972696	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.14	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972697	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.49	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972697	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.49	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972698	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.1	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972698	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.1	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972700	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.02	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972704	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.24	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972707	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.27	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972708	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.09	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972710	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.07	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972714	0	Dresdner Bank AG                                                                	0.13	0		2004	16.06.2005			false	false	true
1972743	2	Compagnie de financement foncier                                                	99.5	2.75	1	2004	15.11.2016		0	false	false	true
1973563	0	UBS AG                                                                          	0.18	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1973566	0	UBS AG                                                                          	0.92	0		2004	15.04.2005			false	false	true
1973567	0	UBS AG                                                                          	0.22	0		2004	20.05.2005			false	false	true
1973660	2	Bank Vontobel  AG                                                               	100	0		2004	27.10.2006		0	false	false	true
1973742	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.38	0		2004	19.03.2005			false	false	true
1973743	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.34	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1973744	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.2	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1973755	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	11790.58	0	3	2004	05.11.2009		0	false	false	true
1973755	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	11790.58	0	3	2004	05.11.2009		0	false	false	true
1973755	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	11790.58	0	3	2004	05.11.2009		0	false	false	true
1973893	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	53	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973893	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	53	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973894	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	40.05	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973894	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	40.05	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973895	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	53.75	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973895	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	53.75	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973897	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	119.1	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973897	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	119.1	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973900	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	71.2	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973900	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	71.2	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973901	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	142.3	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973901	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	142.3	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973902	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	84.3	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973903	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	166.9	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1973903	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	166.9	0		2004	20.10.2005			false	false	true
1974028	0	UBS AG                                                                          	0.63	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1974030	0	UBS AG                                                                          	0.49	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1974163	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.97	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1974164	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.91	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1974165	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.02	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1974166	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.21	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1974167	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.59	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1974415	2	Credit Suisse                                                                   	23.61	0		2004	24.03.2005		0	false	false	true
1974449	0	UBS AG                                                                          	4.35	0		2004	27.11.2009			false	false	true
1974450	0	UBS AG                                                                          	11.8	0		2004	04.12.2009			false	false	true
1974451	0	UBS AG                                                                          	5.75	0		2004	18.11.2009			false	false	true
1974919	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.06	0		2004	15.06.2005			false	false	true
1974956	3	Credit Suisse First Boston                                                      	102.89	2.38	3	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1975013	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.45	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1975038	2	Bank Br (Julius) & Co. Ltd.                                                  	98	2.18	4	2004	02.12.2005		0	false	false	true
1975039	2	Bank Br (Julius) & Co. Ltd.                                                  	101.2	2.31	3	2004	02.12.2005		0	false	false	true
1975571	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.33	0		2004	18.02.2005			false	false	true
1975571	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.33	0		2004	18.02.2005			false	false	true
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1975784	0	UBS AG                                                                          	0.28	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1976348	3	UBS AG London Branch                                                            	54.12	0	3	2004	21.10.2009		0	false	false	true
1976562	2	Bank Leu Ltd.                                                                   	99	1.15	1	2004	03.11.2006		0	false	false	true
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1976735	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.36	0		2004	18.02.2005			false	false	true
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1976754	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.6	3.24	3	2004	15.11.2007		0	false	false	true
1976754	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.6	3.24	3	2004	15.11.2007		0	false	false	true
1977522	0	UBS AG                                                                          	298.75	0		2004	18.08.2005			false	false	true
1977522	0	UBS AG                                                                          	298.75	0		2004	18.08.2005			false	false	true
1977797	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.49	0		2004	15.04.2005			false	false	true
1977798	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.43	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1978428	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.93	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1978429	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.61	0		2004	15.07.2005			false	false	true
1978430	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.89	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1978783	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	99.6	0	3	0	09.02.2005		100	false	false	true
1979101	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.05	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1981802	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.72	0		2004	10.06.2005			false	false	true
1981804	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.45	0		2004	10.06.2005			false	false	true
1981806	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.08	0		2004	10.06.2005			false	false	true
1981809	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	1.05	0		2004	10.06.2005			false	false	true
1981810	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.59	0		2004	10.06.2005			false	false	true
1981811	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.08	0		2004	10.06.2005			false	false	true
1981815	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.69	0		2004	09.12.2005			false	false	true
1981816	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.2	0		2004	09.12.2005			false	false	true
1981819	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	1.13	0		2004	09.06.2006			false	false	true
1981821	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.63	0		2004	09.06.2006			false	false	true
1981822	0	Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGAA                                                  	0.16	0		2004	09.06.2006			false	false	true
1981977	2	Banque Cantonale de Genve                                                    	102.5	3.5	1	2004	17.11.2014		0	false	false	true
1982029	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	57.14	0	1	2004	19.11.2007		0	false	false	true
1982029	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	57.14	0	1	2004	19.11.2007		0	false	false	true
1982229	2	Bank Sarasin & Cie AG                                                           	86.65	0		2004			0	false	false	true
1982989	0	Credit Suisse                                                                   	162.4	0		2004	08.11.2005			false	false	true
1982989	0	Credit Suisse                                                                   	162.4	0		2004	08.11.2005			false	false	true
1983082	2	Bank Sarasin (CI)                                                               	99.21	1.24	3	2004	28.10.2005		0	false	false	true
1983436	2	HypoTirol Bank AG                                                               	99.95	2.125	1	2004	29.08.2011		0	false	false	true
1983529	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	3.51	0		2004			0	false	false	true
1983529	2	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	3.51	0		2004			0	false	false	true
1983543	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.8	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1983543	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.8	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1983544	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.98	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1983544	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.98	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1983545	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.08	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1983545	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.08	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1983575	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0.71	0		2004	15.07.2005			false	false	true
1984261	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.75	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1984262	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.02	0		2004	15.07.2005			false	false	true
1984263	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.95	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1984275	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.48	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1984277	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.19	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1984278	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.35	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1984282	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.84	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1984482	0	UBS AG                                                                          	0.96	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1984485	3	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	101.6	2.18	4	2004	31.10.2005		0	false	false	true
1984633	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.54	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1984633	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.54	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1984634	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.02	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1984634	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.02	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1984636	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.09	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1984636	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.09	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1984637	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.21	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1984637	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.21	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1984691	2	Banca del Gottardo                                                              	13.45	0		2004	04.02.2005		0	false	false	true
1984796	2	Zrich (Kanton)                                                               	100.7	2.75	1	2004	24.11.2017		0	false	false	true
1984819	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	102.15	2.36	4	2004	16.11.2005		0	false	false	true
1984909	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	100.8	2.45	4	2004	02.11.2006		0	false	false	true
1985280	1	XMTCH	86.39	0	1	0			0	false	false	true
1985357	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101	2.7	4	2004	08.11.2007		0	false	false	true
1985421	2	Total Capital                                                                   	100.1	2.375	1	2004	30.11.2012		0	false	false	true
1985701	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.5	2.79	4	2004	09.11.2007		0	false	false	true
1985701	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.5	2.79	4	2004	09.11.2007		0	false	false	true
1985767	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.6	2.67	4	2004	09.05.2007		0	false	false	true
1985767	2	Credit Suisse First Boston                                                      	100.6	2.67	4	2004	09.05.2007		0	false	false	true
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1985854	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	302	0	1	2004	23.11.2007		0	false	false	true
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1985859	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	46.95	0	1	2004	23.11.2007		0	false	false	true
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1985860	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	148.45	0	4	2004	23.11.2007		0	false	false	true
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1985861	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	95.59	0	4	2004	23.11.2007		0	false	false	true
1985862	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	64.14	0	4	2004	23.11.2007		0	false	false	true
1985862	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	64.14	0	4	2004	23.11.2007		0	false	false	true
1985863	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102.93	0	4	2004	23.11.2007		0	false	false	true
1985863	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102.93	0	4	2004	23.11.2007		0	false	false	true
1985864	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	30.13	0	4	2004	23.11.2007		0	false	false	true
1985864	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	30.13	0	4	2004	23.11.2007		0	false	false	true
1985931	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.04	0		2004	15.03.2005			false	false	true
1985932	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.01	0		2004	15.03.2005			false	false	true
1985933	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.11	0		2004	15.03.2004			false	false	true
1985933	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.11	0		2004	15.03.2004			false	false	true
1985954	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.51	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1985956	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.47	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1985956	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.47	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1985957	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.59	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1985957	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.59	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1985958	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.23	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1985960	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.57	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1985962	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.57	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1986183	2	Lehman Brothers Treasury BV                                                     	99.66	2.25	3	0	29.11.2009		100	false	false	true
1986828	0	UBS AG                                                                          	0.24	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1986829	0	UBS AG                                                                          	53.15	0		2004	28.10.2005			false	false	true
1986830	0	UBS AG                                                                          	0.21	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1986905	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.54	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986942	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.83	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986942	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.83	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986946	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.13	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986946	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.13	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986948	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.42	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1986948	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.42	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986949	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.24	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1986951	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.35	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986951	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.35	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986953	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.47	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986953	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.47	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1986955	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.19	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986956	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.28	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1986956	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.28	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1986960	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.44	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1987016	3	UBS AG London Branch                                                            	294	0	1	2004	24.06.2008		0	false	false	true
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1987726	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	103.02	0	3	0	05.11.2007		100	false	false	true
1987726	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	103.02	0	3	0	05.11.2007		100	false	false	true
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1988555	3	Credit Suisse First Boston                                                      	102.13	1.05	1	2004	24.11.2005		0	false	false	true
1988617	2	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	109.04	0		2004	09.11.2005		0	false	false	true
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1989080	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	94.75	1.05	1	2004	18.11.2005		0	false	false	true
1989083	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	99.45	1.05	1	2004	18.11.2005		0	false	false	true
1989118	2	Credit Suisse                                                                   	50.6	0		2004	04.12.2006		0	false	false	true
1989172	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.51	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1989260	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.13	0		2004	21.01.2005			false	false	true
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1990590	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	418	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1990590	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	418	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1991354	2	Schwyzer Kantonalbank                                                           	100.8	2	1	2004	30.11.2009		0	false	false	true
1991363	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.24	0		2004	15.04.2005			false	false	true
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1991364	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.09	0		2004	15.04.2005			false	false	true
1991364	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.09	0		2004	15.04.2005			false	false	true
1991495	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.91	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1991499	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.86	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1991503	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	1	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1991505	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.45	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1991505	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.45	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1991507	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.33	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1991734	2	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	101.73	1.1	1	2004	09.06.2006		0	false	false	true
1991739	2	Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch                                       	102.43	1.1	1	2004	09.06.2006		0	false	false	true
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1991988	2	Deutsche Bank AG London                                                         	99.83	2.25	4	0	26.11.2010		100	false	false	true
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1993313	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.67	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1993315	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.31	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1993316	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.79	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1993317	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.67	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1993354	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	98.35	1.05	1	2004	23.11.2005		0	false	false	true
1993392	0	UBS AG                                                                          	95.75	0		2004	27.05.2005			false	false	true
1993392	0	UBS AG                                                                          	95.75	0		2004	27.05.2005			false	false	true
1994357	2	Bank Br (Julius) & Co. Ltd.                                                  	100	2.44	4	2004	24.05.2006		0	false	false	true
1994521	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	1.09	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994521	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	1.09	0		2004	19.08.2005			false	false	true
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1994552	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.74	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994552	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.74	0		2004	19.08.2005			false	false	true
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1994569	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.16	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994575	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.13	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994575	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.13	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994578	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.1	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994578	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.1	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994583	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.07	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994583	0	ABN AMRO Bank N.V.                                                              	0.07	0		2004	19.08.2005			false	false	true
1994788	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	102.15	1.8	1	2004	26.05.2006		0	false	false	true
1994944	2	Pfandbriefstelle der sterreichischen Landes-Hypothekenbank                   	100.2	2.25	1	2004	27.03.2012		0	false	false	true
1995084	0	Bank Leu AG                                                                     	280.5	0		2004	22.11.2005			false	false	true
1995115	2	NIB Capital Bank N.V.                                                           	102.15	0	3	0	23.11.2009		100	false	false	true
1995153	0	UBS AG                                                                          	53.55	0		2004	15.11.2005			false	false	true
1995223	0	UBS AG                                                                          	0.31	0		2004	21.12.2007			false	false	true
1995287	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	100	0	3	0	22.11.2006		100	false	false	true
1995870	2	LGT Finance Limited                                                             	100.55	2	1	2004	08.12.2009		0	false	false	true
1996013	2	Bank Vontobel  AG                                                               	91.65	0		2004			0	false	false	true
1996080	2	Banca del Gottardo                                                              	15.4	0		2004	06.05.2005		0	false	false	true
1996259	0	UBS AG                                                                          	398.5	0		2004	16.11.2005			false	false	true
1996259	0	UBS AG                                                                          	398.5	0		2004	16.11.2005			false	false	true
1996758	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.5	0		2004	16.09.2005			false	false	true
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1996760	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.25	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1996763	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.12	0		2004	16.06.2006			false	false	true
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1996764	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.93	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1996765	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.38	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1996765	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.38	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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1996768	3	Credit Suisse First Boston                                                      	1055	0	1	2004	26.11.2007		0	false	false	true
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1996900	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	1.23	0		2004	15.07.2005			false	false	true
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1997633	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.88	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1997635	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.43	0		2004	11.02.2005			false	false	true
1997635	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.43	0		2004	11.02.2005			false	false	true
1997637	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.67	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1997638	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.12	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1997639	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.54	0		2004	11.02.2005			false	false	true
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1997641	2	UBS AG Jersey Branch                                                            	101.11	0	4	0	23.11.2007		100	false	false	true
1997643	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.75	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1997643	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.75	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1997644	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.04	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1997647	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.17	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1997649	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.12	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1997650	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.03	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1997651	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.39	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1997652	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.19	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1997652	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.19	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1997653	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.46	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1997655	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.1	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1997656	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.15	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1997657	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.07	0		2004	20.05.2005			false	false	true
1997658	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.14	0		2004	15.07.2005			false	false	true
1997659	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.23	0		2004	15.04.2005			false	false	true
1997661	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.23	0		2004	15.07.2005			false	false	true
1997662	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.08	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1997663	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.2	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1997664	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.71	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1997665	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.92	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1997666	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.43	0		2004	15.04.2005			false	false	true
1997667	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.69	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1997668	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.36	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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1998204	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	101.2	3.13	3	2004	23.12.2005		0	false	false	true
1998210	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	101.8	1.15	1	2004	23.12.2005		0	false	false	true
1998217	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	101.4	1.15	1	2004	23.12.2005		0	false	false	true
1998221	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	94	2.44	4	2004	23.12.2005		0	false	false	true
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1998719	3	UBS AG London Branch                                                            	2169.78	0	5	2004	27.11.2006		0	false	false	true
1998750	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100.6	1.15	1	2004	23.12.2005		0	false	false	true
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1998898	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.26	0		2004	16.09.2005			false	false	true
1998899	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.25	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1998899	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.25	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1998902	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.73	0		2004	17.06.2005			false	false	true
1998902	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.73	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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1998973	0	UBS AG                                                                          	0.32	0		2004	16.12.2005			false	false	true
1998974	0	UBS AG                                                                          	0.97	0		2004	18.11.2005			false	false	true
1998977	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	1629.37	0	4	2004	24.11.2009		0	false	false	true
1998977	3	SGA Socit Gnrale Acceptance N.V.                                    	1629.37	0	4	2004	24.11.2009		0	false	false	true
1998984	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.88	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1998984	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.88	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1998985	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.88	0		2004	18.03.2005			false	false	true
1998985	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.88	0		2004	18.03.2005			false	false	true
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2004038	2	UBS AG                                                                          	117.9	0		2004			0	false	false	true
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2004226	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.13	0		2004	21.03.2005			false	false	true
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2004232	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.19	0		2004	16.06.2005			false	false	true
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2005191	0	Credit Suisse                                                                   	46.05	0		2004	07.12.2005			false	false	true
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2010441	2	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	101.7	3.45	3	2004	15.12.2006		0	false	false	true
2010812	2	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	118.03	0		2004	09.12.2005		0	false	false	true
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2010890	2	Credit Suisse                                                                   	117.46	0		2004	18.12.2006		0	false	false	true
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2011075	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.45	0		2004	16.09.2005			false	false	true
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2011078	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.08	0		2004	16.09.2005			false	false	true
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2011080	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.21	0		2004	16.12.2005			false	false	true
2011081	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.27	0		2004	16.09.2005			false	false	true
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2011082	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.35	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2011083	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.17	0		2004	16.12.2005			false	false	true
2011084	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.22	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2011085	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.44	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2011086	0	Goldman Sachs International Ltd.                                                	0.3	0		2004	16.12.2005			false	false	true
2011126	2	OZ Bankers AG                                                                   	93.5	0		2004	24.09.2007		0	false	false	true
2011299	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.77	0		2004	15.07.2005			false	false	true
2011410	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0.17	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2011789	2	Bloise Holding                                                               	99.2	2.375	1	2004	20.12.2010		0	false	false	true
2012100	2	Bank Br (Julius) & Co. Ltd.                                                  	101	1.14	1	2004	08.12.2006		0	false	false	true
2013194	0	UBS AG                                                                          	41.7	0		2004	12.12.2005			false	false	true
2013194	0	UBS AG                                                                          	41.7	0		2004	12.12.2005			false	false	true
2013513	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.17	0		2004	15.06.2005			false	false	true
2013612	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.21	0		2004	14.12.2005			false	false	true
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2014026	3	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	100.9	1	1	2004	16.12.2005		0	false	false	true
2014207	2	Deutsche Bank Finance N.V.                                                      	99.55	2.125	1	2004	29.12.2011		0	false	false	true
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2014353	0	UBS AG London Branch                                                            	0.42	0		2004	08.12.2005			false	false	true
2014353	0	UBS AG London Branch                                                            	0.42	0		2004	08.12.2005			false	false	true
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2016024	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.28	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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2016365	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	1.17	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2016366	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.93	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2016366	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.93	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2016367	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.81	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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2016509	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.32	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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2016633	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	101	1.09	1	2004	23.12.2005		0	false	false	true
2016918	0	OZ Bankers AG                                                                   	0.5	0		2004	14.12.2005			false	false	true
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2018295	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.06	0		2004	16.12.2005			false	false	true
2018295	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.06	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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2018297	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.79	0		2004	16.12.2005			false	false	true
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2018301	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.97	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2018301	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.97	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2018302	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.7	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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2018303	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.37	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2018304	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.06	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2018304	0	Bank Vontobel  AG                                                               	1.06	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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2018306	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.34	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2018307	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.62	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2018307	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.62	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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2018310	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.89	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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2018410	0	UBS AG                                                                          	0.43	0		2004	21.10.2005			false	false	true
2018413	0	UBS AG                                                                          	0.99	0		2004	21.10.2005			false	false	true
2018578	2	Bank Vontobel  AG                                                               	159.19	0		2004	20.12.2006		0	false	false	true
2018642	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.04	0		2004	16.12.2005			false	false	true
2018644	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.19	0		2004	21.12.2007			false	false	true
2018645	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.35	0		2004	21.12.2007			false	false	true
2018646	0	Banque Cantonale Vaudoise                                                       	0.28	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2019255	2	Zrcher Kantonalbank                                                          	99.8	2	1	2004	29.12.2011		0	false	false	true
2019539	2	Goldman Sachs International Ltd.                                                	159.96	0		2004	18.12.2006		0	false	false	true
2019635	2	WestLB AG                                                                       	99.3	2	1	2004	30.12.2010		0	false	false	true
2020094	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.07	0		2004	07.06.2005			false	false	true
2020094	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.07	0		2004	07.06.2005			false	false	true
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2020095	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.14	0		2004	07.06.2005			false	false	true
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2020351	2	Bank Vontobel  AG                                                               	112.5	0		2004	20.12.2005		0	false	false	true
2020847	2	Kommunalkredit Austria AG                                                       	98.5	1.875	1	2004	29.12.2010		0	false	false	true
2020910	2	Zrcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd.                                  	101	1.25	1	2004	21.12.2006		0	false	false	true
2021341	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.63	0		2004	15.07.2005			false	false	true
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2021343	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.95	0		2004	15.07.2005			false	false	true
2021344	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.71	0		2004	15.07.2005			false	false	true
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2022183	3	Bank Leu Ltd.                                                                   	101.4	0.98	1	2004	28.12.2005		0	false	false	true
2022239	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	100.6	2.52	4	2004	27.01.2006		0	false	false	true
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2022243	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	101.2	1.1	1	2004	27.01.2006		0	false	false	true
2022244	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102	1.1	1	2004	27.01.2006		0	false	false	true
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2022993	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0.35	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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2026992	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.51	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2026995	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.24	0		2004	18.02.2005			false	false	true
2026996	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.19	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2027566	0	Bank Vontobel  AG                                                               	43.45	0		2004	24.06.2005			false	false	true
2027566	0	Bank Vontobel  AG                                                               	43.45	0		2004	24.06.2005			false	false	true
2027586	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0.34	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2027587	0	Bank Br (Julius) & Co. AG                                                    	0.28	0		2004	16.09.2005			false	false	true
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2027592	0	Bank Leu AG                                                                     	173.8	0		2004	29.12.2005			false	false	true
2028301	0	UBS AG                                                                          	0.48	0		2004	16.09.2005			false	false	true
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2029014	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.19	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2029014	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.19	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2029604	0	UBS AG                                                                          	121	0		2004	23.12.2005			false	false	true
2029604	0	UBS AG                                                                          	121	0		2004	23.12.2005			false	false	true
2029696	0	Zrcher Kantonalbank                                                          	0.85	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2030014	3	Bank Vontobel Cayman                                                            	102.8	3.33	3	2004	27.01.2006		0	false	false	true
2030630	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.12	0		2004	16.12.2005			false	false	true
2030632	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.55	0		2004	16.09.2005			false	false	true
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2030636	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.07	0		2004	15.04.2005			false	false	true
2030636	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.07	0		2004	15.04.2005			false	false	true
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2030640	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.21	0		2004	15.04.2005			false	false	true
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2030792	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.38	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2030794	0	Merrill Lynch Capital Markets AG                                                	0.43	0		2004	16.09.2005			false	false	true
2031152	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.15	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2031154	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.36	0		2004	17.06.2005			false	false	true
2031154	0	Bank Vontobel  AG                                                               	0.36	0		2004	17.06.2005			false	false	true
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